Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Thermo Fisher Scientific Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente experimentó una disminución significativa en 2021, pasando de 2.13 en 2020 a 1.5 en 2021, lo cual indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes. Posteriormente, en 2022, el ratio se mantuvo relativamente estable en 1.48, sugiriendo una ligera estabilización en la liquidez. En 2023, se produjo un incremento hasta 1.75, reflejando una mejora en la posición de liquidez a corto plazo, aunque en 2024 se observó una ligera disminución hasta 1.66, pero aún por encima de los niveles previos a 2023. En general, muestra una tendencia de recuperación después de un descenso en 2021, aunque sin volver a los niveles iniciales de 2020.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido disminuyó en 2021 desde 1.63 a 1.0, indicando una reducción en la capacidad inmediata de la empresa para solventar sus pasivos corrientes sin depender de inventarios. Después de 2021, el ratio aumentó en 2022 a 1.06, y en 2023 se elevó a 1.27, señalando una recuperación en la liquidez inmediata. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución hasta 1.14, aunque continúa manteniendo un nivel relativamente saludable por encima de 1, lo que indica que la empresa mantiene una posición de liquidez rápida moderada, aunque con cierta volatilidad en los últimos años.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo mostró una caída significativa en 2021, de 1.0 a 0.33, señalando una reducción en la proporción de efectivo y equivalentes respecto a los pasivos corrientes. En 2022, el ratio se recuperó a 0.5, y en 2023 alcanzó 0.58, sugiriendo una mejor disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas. Para 2024, el ratio disminuyó a 0.42, mostrando cierta fluctuación en la disponibilidad de efectivo, pero manteniéndose en niveles moderados. La tendencia en este ratio evidencia que la empresa experimentó dificultades en mantener altos niveles de efectivo durante 2021, pero mejoró posteriormente, aunque sin alcanzar los niveles iniciales del período 2020.
Coeficiente de liquidez corriente
Thermo Fisher Scientific Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante mostró fluctuaciones a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 21,957 millones de dólares en 2020 y presentando un incremento notable en 2022, alcanzando los 25,229 millones. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, bajando a 24,589 millones, y en 2024 volvió a disminuir a 22,137 millones. Esto indica una tendencia de aumento hasta 2022, seguida de una reducción en los años siguientes, posiblemente reflejando cambios en la gestión de liquidez o en las necesidades operativas de la compañía.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente experimentó un crecimiento constante en el período de análisis, pasando de 10,304 millones en 2020 a un pico de 17,010 millones en 2022. En 2023, se observó una reducción a 14,012 millones, aunque sigue siendo significativamente superior a los niveles de 2020, mientras que en 2024 se mantuvo relativamente estable en 13,332 millones. La tendencia indica una mayor incorporación de pasivos a corto plazo en los primeros años, con una ligera disminución en 2023 y 2024, lo que podría reflejar una estrategia de gestión de pasivos o cambios en las obligaciones de corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia de recuperación después de una caída significativa en 2021. En 2020, el ratio fue de 2.13, que disminuyó a 1.5 en 2021. Sin embargo, en 2022, el ratio permaneció estable en 1.48, sugiriendo una menor posición de liquidez a corto plazo en ese año. En 2023, el ratio mejoró considerablemente a 1.75, indicando una recuperación en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con activos líquidos, y en 2024, se mantuvo en un nivel de 1.66, aún mostrando una posición relativamente saludable aunque con una ligera tendencia a la estabilización.
Ratio de liquidez rápido
Thermo Fisher Scientific Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos provisiones | ||||||
| Activos contractuales, netos | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción general de los activos rápidos
- El valor de los activos rápidos muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Tras un descenso desde 16,797 millones de dólares en 2020 hasta 13,422 millones en 2021, se observa una recuperación en 2022 alcanzando los 17,951 millones. Sin embargo, en 2023 se registra una ligera disminución a 17,744 millones, y en 2024 continúa la tendencia a la baja, finalizando en 15,196 millones. Este patrón indica una recuperación inicial tras una disminución en 2021, seguida por una corrección en años posteriores.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento sostenido en los primeros años, pasando de 10,304 millones en 2020 a 17,010 millones en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una disminución en estos valores, cerrando en 14,012 millones y 13,332 millones, respectivamente. Esto sugiere una gestión del pasivo a lo largo del período, donde la empresa posiblemente ha trabajado en reducir su pasivo a corto plazo tras un crecimiento previo.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida refleja la relación entre los activos líquidos y los pasivos corrientes. En 2020, el ratio se sitúa en 1.63, indicando una posición de liquidez relativamente fuerte. Sin embargo, en 2021, este ratio cae a 1.0, señalando una reducción en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con activos líquidos. En 2022, el ratio aumenta a 1.06, sugiriendo una estabilización, y posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una recuperación, con valores de 1.27 y 1.14, respectivamente. La tendencia general indica cierta volatilidad en la posición de liquidez, aunque en los últimos años la empresa mantiene una liquidez superior a 1, lo cual es favorable para cubrir obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez en efectivo
Thermo Fisher Scientific Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una notable disminución en los activos totales en efectivo desde 2020 hasta 2021, reduciéndose de 10,325 millones de dólares a 4,477 millones. Posteriormente, en 2022, se registra un aumento significativo a 8,524 millones, aunque en 2023 disminuye ligeramente a 8,080 millones y en 2024 continúa la tendencia a la baja, alcanzando los 5,570 millones. Este patrón indica una fluctuación considerable en la disponibilidad de efectivo a lo largo del período, con picos en 2020 y 2022, pero una tendencia general a la reducción hacia 2024.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente a lo largo de todo el período analizado, comenzando en 10,304 millones en 2020 y alcanzando un máximo de 17,010 millones en 2022. Luego, en 2023, experimenta una disminución a 14,012 millones, pero en 2024 vuelve a registrar un valor cercano, con 13,332 millones. Esto indica un incremento en las obligaciones a corto plazo en los primeros años, seguido de una ligera reducción, aunque aún en niveles más altos en comparación con 2020.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una caída significativa en 2021 respecto a 2020, pasando de 1 a 0.33. Luego, en 2022, se recupera hasta 0.5, incrementándose en 2023 a 0.58, pero en 2024 disminuye nuevamente a 0.42. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo. La caída en 2021 sugiere una reducción en la liquidez relativa, mientras que la recuperación en 2022 y 2023 indica una mejoría en la posición de liquidez, aunque en 2024 se reduce nuevamente, lo que podría señalar una tensión en la capacidad de solventar obligaciones a corto plazo con efectivo disponible.