Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de recuperación respecto a disminuciones observadas en 2021, alcanzando un valor de 1.43 en 2023 y elevándose a 1.6 en 2024. Esto indica una mejor capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo en los periodos recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una ligera caída en 2021, pasando de 1.08 en 2020 a 0.95, para luego estabilizarse cerca de ese nivel en 2022 con 0.99. Posteriormente, muestra una recuperación significativa en 2023 y 2024, alcanzando 1.06 y 1.2 respectivamente, lo que refleja una mejora en la liquidez inmediata, y una mayor capacidad para cubrir pasivos corrientes sin depender de inventarios o activos menos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia una disminución en 2021 respecto a 2020, bajando de 0.65 a 0.56, con una leve estabilización en 2022 en 0.57. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa un aumento pronunciado hasta 0.64 y 0.83, respectivamente, indicando una posición de mayor disponibilidad de efectivo para afrontar obligaciones inmediatas en los años recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- El activo circulante mostró una disminución entre 2020 y 2022, pasando de aproximadamente 15,996 millones de dólares en 2020 a 14,443 millones en 2022. A partir de ese año, se evidenció una recuperación significativa, alcanzando 16,085 millones en 2023 y aumentando aún más a 19,173 millones en 2024. Esta tendencia indica una posterior recuperación y crecimiento en los activos de corto plazo después de una fase de reducción.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presentó una ligera fluctuación a lo largo del período analizado. En 2020, fue de aproximadamente 11,397 millones de dólares y aumentó ligeramente en 2021 a 11,610 millones, para luego disminuir en 2022 a 11,237 millones. En 2023, se mantuvo estable en 11,280 millones y en 2024 se observó un incremento a 12,004 millones, reflejando un incremento moderado en las obligaciones a corto plazo en el último año del período observado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia de mejora progresiva en el período considerado. En 2020, el ratio era de 1.4, disminuyendo ligeramente en 2021 a 1.27, pero recuperándose en 2022 a 1.29 y manteniéndose en ese nivel en 2023. En 2024, el ratio alcanzó 1.6, indicando una posición de liquidez fortalecida y mayor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo, sobre todo en comparación con los primeros años del período analizado.
Ratio de liquidez rápido
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores representativos de deuda negociables a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Descripción general de los activos rápidos
- Los activos rápidos mostraron una tendencia de ligera disminución entre 2020 y 2021, con una reducción significativa en 2021, aunque posteriormente se recuperaron en 2022 y continuaron aumentando en 2023 y 2024. En particular, se observa un incremento notable en 2024, alcanzando los 14,411 millones de dólares, lo que indica una tendencia positiva en la liquidez a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente fluctuó ligeramente a lo largo del período, con un incremento inicialmente en 2021 respecto a 2020, seguido de una disminución en 2022. En 2023 se mantuvo estable, y en 2024 se registró un aumento moderado, alcanzando los 12,004 millones de dólares. La estabilidad relativa en estos valores sugiere un control constante sobre las obligaciones a corto plazo, aunque con una tendencia al alza en el último año.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidenció una tendencia de mejora a lo largo del período analizado. Comenzó en 1.08 en 2020, disminuyó a 0.95 en 2021, pero se recuperó en 2022, alcanzando 0.99 y superando ligeramente el nivel de 1 en 2023 con 1.06. En 2024, experimentó un aumento significativo hasta 1.2, indicando una mejor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes con sus activos rápidos. La tendencia sugiere una creciente posición de liquidez en el corto plazo en los últimos años.
Ratio de liquidez en efectivo
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores representativos de deuda negociables a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales en efectivo a lo largo del período considerado. Después de una disminución en 2021 respecto a 2020, se registra un descenso en 2022, pero en 2023 la cifra muestra un incremento moderado, alcanzando los 7,264 millones de dólares. La tendencia continúa en 2024, con un aumento sustancial que eleva el efectivo a aproximadamente 9,991 millones de dólares, evidenciando una acumulación significativa y una posible estrategia de liquidez o inversiones de la compañía.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente se mantiene relativamente estable en comparación, aunque presenta una ligera tendencia de incremento en el período analizado. Comienza en 11,397 millones en 2020, con leves variaciones en 2021 y 2022, y posteriormente aumenta en 2023 y 2024, alcanzando 12,004 millones en el último año. Este patrón sugiere que la empresa ha mantenido una gestión relativamente consistente en sus obligaciones a corto plazo, aunque con una tendencia a incrementar sus pasivos corrientes en el tiempo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta un comportamiento de mejora significativa en el período considerado. Inicia en 0.65 en 2020, disminuyendo ligeramente en 2021 y 2022, en donde se mantiene en torno a 0.56 y 0.57 respectivamente. Sin embargo, en 2023 el ratio incrementa a 0.64 y en 2024 alcanza 0.83, reflejando una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos en efectivo. La evolución positiva en el ratio sugiere una mejora en la liquidez técnica y una posición más sólida para afrontar necesidades financieras inmediatas.