Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Entre 2020 y 2022, este ratio muestra una tendencia estable en torno a 3.63 y 3.56 respectivamente, indicando una buena capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo, alcanzando 5.06, lo que sugiere una mejora en su posición de liquidez o una acumulación de activos corrientes. En 2023, el ratio continúa en aumento hasta 5.69, reforzando la percepción de una mayor solvencia en el corto plazo. En 2024, el ratio disminuye a 4.73, pero sigue manteniendo niveles que superan ampliamente la unidad, lo que indica aún una posición sólida de liquidez corriente.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio presenta una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente. Desde 2020 con un valor de 2.86, se incrementa en 2021 a 2.98, mostrando una ligera mejora en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos inmediatos excluyendo inventarios. En 2022, el ratio aumenta notablemente a 4.16, reafirmando una posición de liquidez muy favorable a corto plazo. La tendencia positiva continúa en 2023 con un aumento a 4.82, pero en 2024 se observa una ligera reducción a 3.86, aunque aún se mantiene en niveles elevados, indicando una buena capacidad de respuesta ante obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio expresa la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo. Desde 2020, con un valor de 1.33, se aprecia un incremento progresivo en 2021 a 1.45 y en 2022 a 2.46, señalando una acumulación significativa de efectivo disponible. En 2023, el ratio aumenta a 3.17, alcanzando niveles que reflejan una posición muy sólida en términos de disponibilidad de efectivo inmediato. En 2024, el ratio disminuye a 2.28, aunque todavía mantiene una posición favorable y por encima de 2, lo que indica que la empresa continúa contando con una adecuada reserva de efectivo para cubrir sus gastos inmediatos.
Coeficiente de liquidez corriente
Regeneron Pharmaceuticals Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia al alza en el activo circulante durante el período analizado, incrementándose de aproximadamente 9,78 millones en 2020 a cerca de 19,48 millones en 2023. A pesar de una leve disminución en 2024, la cifra sigue siendo sustancialmente superior al nivel de 2022, lo que indica una expansión en los recursos líquidos y equivalentes de la empresa, posiblemente con el fin de mejorar su capacidad operativa y flexibilidad financiera.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general al aumento tras un incremento inicial en 2021, alcanzando aproximadamente 3,94 millones en 2024 frente a 2,70 millones en 2020. Aunque en 2022 se registró una disminución respecto a 2021, en los años posteriores se observa una recuperación y crecimiento gradual. Esto indica una mayor obligación a corto plazo, la cual debe ser monitoreada para evaluar la gestión de pasivos y la liquidez general de la empresa.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratios de liquidez corriente muestra una tendencia de aumento desde 3.63 en 2020 hasta un máximo de 5.69 en 2023, lo que sugiere una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. Sin embargo, en 2024 se evidencia una caída hacia 4.73, lo cual puede reflejar cambios en la estructura de activos o pasivos, o una potencial reducción en la efectividad de la gestión de liquidez que amerita seguimiento.
Ratio de liquidez rápido
Regeneron Pharmaceuticals Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las tendencias en activos rápidos
- Los activos rápidos han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, iniciando en aproximadamente US$ 7.7 mil millones en 2020 y alcanzando cerca de US$ 13.1 mil millones en 2022. En 2023, estos activos aumentaron a aproximadamente US$ 16.5 mil millones, experimentando un incremento significativo. Sin embargo, en 2024, se observa una disminución a US$ 15.2 mil millones, aunque mantienen un nivel considerablemente alto comparado con 2020 y 2021. Esto indica una tendencia general de expansión en los activos líquidos, aunque con una ligera contracción en el último año considerado.
- Situación del pasivo corriente
- El pasivo corriente ha tenido una tendencia creciente, aumentando de US$ 2.7 mil millones en 2020 a más de US$ 3.9 mil millones en 2024. Aunque existen fluctuaciones en los valores, la dirección general indica un aumento en las obligaciones a corto plazo. La expansión del pasivo corriente puede estar relacionada con mayores inversiones o financiamiento a corto plazo, aunque requiere análisis adicional para determinar su impacto en la salud financiera.
- Razón de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida se ha elevado progresivamente desde 2.86 en 2020 hasta un máximo de 4.82 en 2023, antes de decrecer a 3.86 en 2024. La tendencia de incremento en la ratio refleja una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos, particularmente activos rápidos. La caída en 2024 aún mantiene un nivel alto, sugiriendo que la empresa continúa con una posición de liquidez robusta, aunque ligeramente menos favorable que en el pico de 2023.
Ratio de liquidez en efectivo
Regeneron Pharmaceuticals Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Valores negociables | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia alcista en los activos totales en efectivo, con un crecimiento constante desde 3,59 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 10,84 millones de dólares en 2023. Aunque en 2024 se registra una disminución a 9,01 millones, el valor sigue siendo superior a los niveles iniciales, indicando una acumulación significativa de efectivo durante el período analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de incremento, iniciando en 2,70 millones de dólares en 2020 y alcanzando 3,94 millones en 2024. A pesar de algunas fluctuaciones, la tendencia refleja un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría responder a diferentes estrategias financieras o necesidades de liquidez de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, comenzando en 1.33 en 2020 y alcanzando un pico en 2023 de 3.17. En 2024, el ratio disminuye a 2.28, aún manteniendo niveles elevados en comparación con el inicio. Este comportamiento indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en los primeros años, aunque la ligera disminución en 2024 sugiere un ajuste en esa posición de liquidez.