Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Johnson & Johnson, ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general de incremento desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, alcanzando hasta 1.48 en septiembre de 2020. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa una disminución progresiva hasta situarse en niveles cercanos a 1.03 en junio de 2025. Este comportamiento indica una primera fase de mejora en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, seguida por una tendencia a la disminución, que sugiere una posible reducción en la disponibilidad de activos corrientes para hacer frente a pasivos a corto plazo en el período más reciente.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente, con un aumento notable durante 2020 y hasta principios de 2021, alcanzando un pico de 1.17 en septiembre de 2020. Desde ese punto, el ratio experimenta una caída significativa en 2022, bajando a niveles cercanos a 0.68 en marzo de 2024. La reducción en este ratio implica que la capacidad para honrar obligaciones inmediatas sin depender de inventarios y otros activos menos líquidos se ha visto comprometida en los períodos más recientes, señalando una posible disminución en la rapidez con la que la empresa puede cumplir sus pasivos a corto plazo en el futuro cercano.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia una tendencia al alza de marzo de 2020 a diciembre de 2021, con un valor máximo de 0.79 en septiembre de 2020. Sin embargo, posterior a ese período, se observa una caída constante, llegando a valores mínimos de 0.35 en marzo de 2024, antes de una ligera recuperación a 0.68 en diciembre de 2024. La disminución sostenida en este ratio refleja una reducción significativa en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo, lo que puede indicar una capacidad decreciente de mantener efectivo para solventar obligaciones inmediatas en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 1 oct 2023 | 2 jul 2023 | 2 abr 2023 | 31 dic 2022 | 2 oct 2022 | 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos circulantes
- Los activos circulantes muestran una tendencia general de aumento desde aproximadamente 44,226 millones de dólares en marzo de 2020 hasta alcanzar picos cercanos a 65,236 millones en diciembre de 2022, seguido de una fluctuación hacia niveles más bajos en 2023 y 2024. Se observa un incremento significativo en ciertos periodos, particularmente en los trimestrales finales de 2022, lo que puede reflejar una mayor liquidez o acumulación de activos de corto plazo. Sin embargo, durante 2024, los valores presentan una tendencia a la estabilización y ligera disminución, con algunos picos de recuperación.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta un comportamiento de incremento desde aproximadamente 33,689 millones en marzo de 2020 hasta valores máximos cercanos a 55,933 millones en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una reducción en los niveles de pasivo corriente en 2023, llegando a aproximadamente 51,759 millones en marzo de 2024. Este patrón de aumento y posterior disminución puede indicar una gestión activa del pasivo a corto plazo, alineada con la variabilidad en los activos circulantes.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Inicialmente estable por encima de 1.2 en 2020, alcanzando picos alrededor de 1.48 en septiembre de 2020 y 2021, lo que indica una posición de liquidez cómoda en ciertos trimestres. Sin embargo, en algunos puntos en 2022 y 2023, el ratio desciende por debajo de 1.1, e incluso en algunos casos cercanía a 1.00, lo que refleja una reducción en la suficiencia de activos líquidos para cubrir los pasivos a corto plazo. La tendencia general muestra una volatilidad que podría estar relacionada con cambios administrativos en la gestión de liquidez o fluctuaciones en los activos y pasivos circulantes.
Ratio de liquidez rápido
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 1 oct 2023 | 2 jul 2023 | 2 abr 2023 | 31 dic 2022 | 2 oct 2022 | 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo restringido | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, comercio, menos asignaciones | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia de aumento general a lo largo del período analizado, alcanzando picos significativamente elevados en ciertos puntos. Específicamente, en el tercer trimestre de 2020 se observa un incremento pronunciado respecto a períodos anteriores, llegando a 45,360 millones de dólares. Posteriormente, los valores mantienen una tendencia estable y en niveles relativamente altos, con fluctuaciones moderadas, llegando incluso a máximos cercanos a 54,801 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, evidenciando una sólida posición en activos líquidos y equivalentes de fácil realización.
- Observaciones sobre el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de crecimiento sostenido a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2022 con 55,933 millones de dólares. Esta expansión representa una mayor concentración de obligaciones de corto plazo en ese período. Sin embargo, luego se observa una reducción en el valor en los trimestres siguientes, llegando a 54,180 millones en el cierre del período analizado, lo cual puede indicar una estrategia para disminuir el nivel de pasivos a corto plazo o una gestión eficiente del pasivo de corto plazo en los últimos trimestres.
- Desarrollo del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una tendencia variada con un comportamiento general de fluctuaciones. A lo largo de los períodos estudiados, resalta que el ratio estuvo por encima de 1 en varias etapas, específicamente en el tercer trimestre de 2020 y en algunos otros, indicando una posición de liquidez adecuada para cubrir obligaciones inmediatas. Sin embargo, en ciertos trimestres, particularmente en los últimos reportes, se observa una disminución por debajo de 0.8, alcanzando mínimos de 0.68 en el primer trimestre de 2024, lo cual podría reflejar una reducción en activos líquidos disponibles o un aumento en pasivos a corto plazo, afectando la solvencia inmediata en esa coyuntura.
- Resumen general del comportamiento financiero
- El análisis de los datos revela una empresa con un crecimiento sustancial en activos rápidos, lo que refleja una fuerte posición en activos líquidos y en la capacidad de hacer frente a obligaciones inmediatas. El aumento en el pasivo corriente en varios trimestres indica una expansión en las obligaciones inmediatas, aunque en los períodos más recientes se evidencia una tendencia a la reducción en este pasivo, sugiriendo una posible estrategia de gestión para mejorar la liquidez general. La variabilidad en el ratio de liquidez rápida evidencia que, si bien en algunos períodos la posición de liquidez fue sólida, en otros se enfrentaron desafíos en mantener un nivel óptimo. La tendencia general indica una orientación hacia la estabilización y la gestión eficiente de los recursos líquidos para sostener las operaciones.
Ratio de liquidez en efectivo
Johnson & Johnson, coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 29 jun 2025 | 30 mar 2025 | 29 dic 2024 | 29 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 1 oct 2023 | 2 jul 2023 | 2 abr 2023 | 31 dic 2022 | 2 oct 2022 | 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo restringido | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valores negociables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos en efectivo durante el período analizado, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021 con 31,608 millones de dólares. Posteriormente, se presenta una fluctuación, con una disminución significativa a finales de 2022, alcanzando niveles cercanos a los 23,519 millones de dólares, y un aumento notable en el primer trimestre de 2024, llegando a 26,218 millones. Hacia el final del período, en marzo de 2025, se registran niveles cercanos a 18,880 millones, lo que indica una posible reducción en los recursos en efectivo en comparación con los picos históricos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia creciente a lo largo del tiempo, pasando de aproximadamente 33,689 millones en marzo de 2020 a un máximo de 56,903 millones de dólares en diciembre de 2022. Después de este pico, se observa una reducción progresiva, llegando a 54,180 millones en diciembre de 2023, para luego incrementarse ligeramente en el primer trimestre de 2024 y mantenerse en niveles cercanos a 54,180 millones de dólares en marzo de 2025. Este patrón sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo hasta mediados de 2022, seguido de un proceso de estabilización o ligera reducción en los períodos posteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia variable a lo largo de los períodos analizados. Se destacan incrementos en ciertos trimestres, como el tercer trimestre de 2020 con un valor de 0.79, y en el tercer trimestre de 2021 con 0.7, reflejando momentos en los que los activos en efectivo en relación con el pasivo corriente fueron relativamente favorables. Sin embargo, en otros períodos, especialmente desde el cuarto trimestre de 2022 en adelante, el ratio disminuye significativamente, llegando a un valor mínimo de 0.35 en marzo de 2025. Esto puede indicar una reducción en la disponibilidad de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo, afectando potencialmente la liquidez de la empresa. Al mismo tiempo, en algunos períodos finales, como el tercer trimestre de 2023, se observa una recuperación a ratios cercanos a 0.68, indicando cierta mejora en la posición de liquidez.