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International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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International Business Machines Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación
Amortización de intangibles
Compensación basada en acciones
Impuestos diferidos
Pérdida neta (ganancia) en ventas de activos y otros
Cuentas por cobrar, incluida la financiación de cuentas por cobrar
Relacionados con la jubilación
Inventario
Otros activos/otros pasivos
Cuentas a pagar
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones/desinversiones
Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Pagos por propiedad, planta y equipo
Producto de la enajenación de bienes, instalaciones y equipo
Inversión en software
Compras de valores negociables y otras inversiones
Producto de la enajenación de valores negociables y otras inversiones
Cuentas por cobrar de financiación no operativa, netas
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Desinversión de empresas, neto de efectivo transferido
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de la nueva deuda
Pagos para saldar deudas
Empréstitos a corto plazo (reembolsos) inferiores a 90 días, netos
Recompras de acciones ordinarias
Recompras de acciones ordinarias para retenciones de impuestos
Financiación, otros
Distribución desde Kyndryl
Dividendos en efectivo pagados
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Variación neta del efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al 1 de enero
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al 31 de diciembre

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de International Business Machines Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de International Business Machines Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de International Business Machines Corp. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.