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International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

International Business Machines Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación
Amortización de intangibles
Compensación basada en acciones
Impuestos diferidos
Pérdida (ganancia) neta en ventas de activos y otros
Cuentas por cobrar, incluidas cuentas por cobrar de financiación
Relacionado con la jubilación
Inventario
Otros activos / otros pasivos
Cuentas por pagar
Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones / desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Pagos por propiedades, planta y equipo
Ingresos por enajenación de propiedades, planta y equipo
Inversión en software
Compras de valores negociables y otras inversiones
Producto de la enajenación de valores negociables y otras inversiones
Cuentas por cobrar financieras no operativas, neto
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Desinversión de negocios, neto de efectivo transferido
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de nueva deuda
Pagos para liquidar deudas
Préstamos (reembolsos) a corto plazo inferiores a 90 días, neto
Recompra de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias por retención de impuestos
Financiamiento, otro
Dividendos en efectivo pagados
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Cambio neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al 1 de enero
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al 31 de diciembre

Fuente: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de International Business Machines Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de International Business Machines Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de International Business Machines Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.