Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor justo de mercado
- Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, el valor justo de mercado ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo de 181,099 millones de dólares a 166,821 millones. Sin embargo, en 2023 se observó un incremento significativo a 226,572 millones, y en 2024 continuó la tendencia alcista, alcanzando los 294,221 millones. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sustancial del valor de mercado en el período más reciente.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una reducción en 2021 y 2022, pasando de 130,176 millones en 2020 a 104,131 millones en 2022. En 2023, se observa un ligero aumento a 112,927 millones y una estabilización en 2024, con 111,965 millones. Este comportamiento sugiere una disminución inicial en las inversiones de la empresa, seguida de una ligera recuperación y estabilización en los años subsiguientes.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado creció de manera constante durante todo el período analizado. Desde 50,923 millones en 2020, aumentó a 60,505 millones en 2021, y en 2022 se situó en 62,690 millones. En los años siguientes, la tendencia fue de crecimiento acelerado, alcanzando 113,645 millones en 2023 y 182,256 millones en 2024. La expansión en MVA refleja una percepción creciente del valor agregado generado por la empresa en el mercado, consolidándose como un indicador de mayor confianza del mercado en su desempeño y perspectivas futuras.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
International Business Machines Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Observa un crecimiento constante en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde un valor de 50,923 millones de dólares en 2020, la métrica aumenta significativamente cada año, alcanzando 182,256 millones en 2024. Este patrón indica una significativa revalorización del mercado respecto a la empresa, reflejando una percepción positiva de su valor y potencial en el mercado financiero. La progresión muestra un incremento acelerado en los últimos años, especialmente en 2023 y 2024, señalando una tendencia de crecimiento robusto y sostenido en la valoración del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de disminución en los primeros años, pasando de 130,176 millones de dólares en 2020 a 104,131 millones en 2022, lo que sugiere una posible estrategia de optimización de recursos o reducción en el financiamiento de activos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el valor se estabiliza ligeramente, situándose por encima de los 111,000 millones. Esto puede interpretarse como una estabilización del nivel de inversión de capital, en un contexto en el que la valorización del mercado se incrementa notablemente, generando un aumento en la relación entre valor de mercado y capital invertido.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, presenta una tendencia de crecimiento constante y acelerado a lo largo del período. Desde valores cercanos al 39.12% en 2020, se incrementa hasta alcanzar el 162.78% en 2024. La magnitud de este aumento refleja que la creación de valor de mercado en relación con la inversión de capital ha mejorado sustancialmente. La progresión sugiere una mayor eficiencia en la generación de valor por unidad de capital invertido, acompañada por un aumento exponencial en el valor de mercado propio del período.
En conjunto, los datos muestran una tendencia positiva en el valor de mercado, acompañada de una cierta estabilidad en el nivel de capital invertido durante los últimos años. El crecimiento en el ratio de diferencial de valor añadido de mercado indica una mejora significativa en la eficiencia y percepción del valor de las inversiones, alineada con el aumento sustancial del valor de mercado global. Estas tendencias sugieren que la empresa está experimentando una fase de crecimiento estratégico y eficiente en la generación de valor para sus accionistas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
International Business Machines Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia en el valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 50,923 millones de dólares en 2020, el valor se incrementó de manera significativa, alcanzando los 113,645 millones de dólares en 2023 y culminando en 182,256 millones en 2024. Este patrón indica una percepción positiva del mercado respecto al valor de la empresa, con un aumento continuo en su valoración.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentaron cierta volatilidad en los primeros años. En 2020, los ingresos fueron de 74,877 millones de dólares, reduciéndose a 57,707 millones en 2021, y posteriormente recuperándose ligeramente en 2022 con 59,966 millones. A partir de ese punto, se observa una tendencia de recuperación estable, con ingresos que aumentan gradualmente en 2023 y 2024, alcanzando cerca de 63,298 millones en el último año. La estabilidad de estos ingresos en los últimos períodos refleja una posible estabilización en las operaciones principales de la empresa tras la caída inicial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia claramente ascendente, comenzando en 68.01% en 2020 y experimentando un incremento sustancial en los años siguientes. En 2021, el ratio supera el 100%, alcanzando 104.85%, y mantiene niveles similares en 2022 con 104.54%. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio aumenta exponencialmente a 179.5% y 287.93%, respectivamente. Esta evolución indica que la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados ha mejorado notablemente, sugiriendo que la percepción del valor agregado del mercado ha incrementado de manera significativa en comparación con los ingresos, especialmente en los años más recientes.