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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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ServiceNow Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas)
Depreciación y amortización
Amortización de comisiones diferidas
Amortización de los costos de descuento y emisión de deuda
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferidos
Reembolsos de bonos senior convertibles atribuibles al descuento de la deuda
Pérdida por extinción de Notas 2022
Otro
Cuentas por cobrar
Comisiones diferidas
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas a pagar
Ingresos diferidos
Gastos devengados y otras obligaciones
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de propiedades y equipos
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Compras de intangibles
Compras de inversiones
Compras de inversiones estratégicas
Ventas y vencimientos de inversiones
Otro
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos netos de empréstitos en Notas 2030
Ingresos netos procedentes de empréstitos en bonos senior convertibles
Reembolsos de bonos senior convertibles atribuibles al principal
Ingresos netos de la desinversión de 2022 Note Hedge
Ingresos procedentes de la emisión de órdenes de garantía
Compras de coberturas de bonos convertibles
Recompras y retirada de acciones ordinarias
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Impuestos pagados en relación con la liquidación neta de acciones de premios de capital
Pagos de obligaciones de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de ServiceNow Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de ServiceNow Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.