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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ServiceNow Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas) 230  119  627  (27) (149)
Depreciación y amortización 472  336  252  150  114 
Amortización de comisiones diferidas 294  218  168  143  115 
Amortización de los costos de descuento y emisión de deuda 24  33  53  53 
Compensación basada en acciones 1,131  870  662  544  394 
Impuestos sobre la renta diferidos (34) (24) (576) (34) (9)
Reembolsos de bonos senior convertibles atribuibles al descuento de la deuda (15) (82) —  (145) — 
Pérdida por extinción de las notas 2022 47  —  —  — 
Otro 45  (2) (9) (13) (1)
Cuentas por cobrar (401) (151) (260) (146) (98)
Comisiones diferidas (565) (365) (256) (239) (175)
Gastos prepagados y otros activos (93) (54) (30) (20) (46)
Cuentas a pagar 55  (34) 21  (5) (6)
Ingresos diferidos 960  711  537  469  382 
Gastos devengados y otras obligaciones 102  175  65  82  68 
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de combinaciones de negocios 58  281  78  141  125 
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,961  1,668  609  838  792 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,191  1,787  1,236  811  643 
Compras de propiedades y equipos (392) (419) (265) (224) (151)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido (785) (107) (7) (37) (58)
Compras de intangibles (7) (13) (73) (24) (7)
Compras de inversiones (2,485) (2,922) (1,596) (1,296) (1,194)
Compras de inversiones estratégicas (71) (12) —  —  — 
Ventas y vencimientos de inversiones 2,119  1,965  1,193  1,235  526 
Otro 14  23  —  — 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,607) (1,507) (724) (347) (884)
Ingresos netos de préstamos en las notas de 2030 —  1,482  —  —  — 
Ingresos netos procedentes de empréstitos en bonos senior convertibles —  —  —  —  772 
Reembolsos de bonos senior convertibles atribuibles al principal (61) (1,628) —  (430) — 
Ingresos netos de la reversión de la cobertura de pagarés de 2022 —  1,106  —  —  — 
Ingresos procedentes de la emisión de órdenes de garantía —  —  —  —  54 
Compras de coberturas de bonos convertibles —  —  —  —  (128)
Recompras y retirada de acciones ordinarias —  —  —  —  (55)
Ingresos de los planes de acciones de los empleados 167  146  108  104  83 
Impuestos pagados en relación con la liquidación neta de acciones de premios de capital (612) (509) (410) (281) (182)
Pagos de obligaciones de financiación —  —  —  (1) (5)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (506) 597  (302) (607) 539 
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (25) 25  —  (16) 28 
Aumento neto (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 53  901  209  (159) 326 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período 1,679  778  569  728  402 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período 1,732  1,679  778  569  728 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de ServiceNow Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de ServiceNow Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.