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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

ServiceNow Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta 118,503  626,698  (26,704) (149,130) (451,804)
Depreciación y amortización 336,381  252,114  149,604  113,875  83,082 
Amortización de comisiones diferidas 217,631  168,014  143,358  115,262  81,217 
Amortización de descuento de deuda y costos de emisión 24,478  33,283  52,733  53,394  33,278 
Compensación basada en acciones 870,453  662,195  543,953  394,078  317,580 
Impuestos sobre la renta diferido (24,481) (575,765) (34,180) (9,078) (3,424)
Reembolsos de pagarés senior convertibles atribuibles al descuento de deuda (81,958) —  (145,349) —  — 
Pérdida por extinción de las notas 2022 46,611  —  —  —  — 
Otro (2,493) (8,921) (13,080) (905) 3,763 
Cuentas por cobrar (151,431) (259,835) (146,148) (98,432) (125,106)
Comisiones diferidas (365,264) (255,605) (239,382) (174,503) (136,459)
Gastos prepagados y otros activos (54,203) (29,907) (19,886) (46,138) (21,500)
Cuentas por pagar (33,583) 21,355  (4,757) (5,504) (3,554)
Ingresos diferidos 710,998  537,249  468,856  381,562  300,167 
Gastos acumulados y otros pasivos 174,957  65,097  82,071  68,344  82,681 
Cambios en activos y pasivos operativos, neto del efecto de combinaciones de negocios 281,474  78,354  140,754  125,329  96,229 
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,668,096  609,274  837,793  791,955  611,725 
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 1,786,599  1,235,972  811,089  642,825  159,921 
Compras de propiedad y equipo (419,327) (264,892) (224,462) (150,510) (105,562)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido (107,236) (7,414) (37,440) (58,203) (34,297)
Compras de intangibles (13,190) (72,689) (24,400) (6,670) (18,750)
Compras de inversiones (2,933,876) (1,595,667) (1,295,782) (1,194,261) (519,164)
Ventas y vencimientos de inversiones 1,965,429  1,192,750  1,234,662  525,696  569,535 
Ganancias realizadas en derivados no designados como instrumentos de cobertura, neto 1,328  23,435  —  —  — 
Efectivo restringido —  —  —  —  (210)
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,506,872) (724,477) (347,422) (883,948) (108,448)
Ingresos netos de préstamos en las notas de 2030 1,481,633  —  —  —  — 
Ingresos netos de préstamos sobre pagarés senior convertibles —  —  —  772,127  — 
Reembolsos de pagarés senior convertibles atribuibles al principal (1,627,690) (9) (429,645) (4) — 
Ingresos netos de la reversión de la cobertura de pagarés de 2022 1,105,542  —  —  —  — 
Producto de la emisión de warrants —  —  —  54,071  — 
Compras de coberturas de notas convertibles —  —  —  (128,017) — 
Recompra y retiro de acciones ordinarias —  —  —  (55,000) — 
Ingresos de los planes de acciones de los empleados 145,766  107,868  104,160  82,567  66,378 
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones (508,604) (409,715) (281,010) (181,938) (119,907)
Pagos de obligaciones financieras —  —  (933) (4,914) (2,223)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 596,647  (301,856) (607,428) 538,892  (55,752)
Efecto de la moneda extranjera en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 25,065  (186) (15,530) 28,128  (6,788)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 901,439  209,453  (159,291) 325,897  (11,067)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período 777,991  568,538  727,829  401,932  412,305 
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período 1,679,430  777,991  568,538  727,829  401,238 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de ServiceNow Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de ServiceNow Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.