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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ServiceNow Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 1,425 1,731 325 230 119
Depreciación y amortización 564 562 433 472 336
Amortización de comisiones diferidas 550 459 358 294 218
Compensación basada en acciones 1,746 1,604 1,401 1,131 870
Impuestos diferidos sobre la renta 98 (857) 15 (34) (24)
Otro (51) 17 40 (13)
Cuentas por cobrar (254) (300) (340) (401) (151)
Comisiones diferidas (713) (717) (566) (565) (365)
Gastos pagados por adelantado y otros activos (332) (203) (39) (93) (54)
Cuentas a pagar (52) (142) 172 55 (34)
Ingresos diferidos 1,179 1,085 904 960 711
Gastos devengados y otros pasivos 107 176 43 102 175
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de las combinaciones de negocios (65) (101) 174 58 281
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,842 1,667 2,398 1,961 1,668
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 4,267 3,398 2,723 2,191 1,787
Compras de bienes y equipos (852) (694) (550) (392) (419)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido (113) (279) (91) (785) (107)
Compras de otros intangibles (40) (3)
Compras de inversiones (5,031) (4,634) (4,038) (2,485) (2,922)
Compras de inversiones no negociables (181) (75) (167) (71) (12)
Ventas y vencimientos de inversiones 3,752 3,522 2,245 2,119 1,965
Otro (36) (4) 18 7 (12)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2,501) (2,167) (2,583) (1,607) (1,507)
Ingresos netos de préstamos en Bonos 2030 1,482
Amortizaciones de bonos senior convertibles atribuibles al principal (94) (61) (1,628)
Ingresos netos de la liquidación de la cobertura de pagarés de 2022 1,106
Ingresos de los planes de acciones de los empleados 237 194 177 167 146
Recompras de acciones ordinarias (696) (538)
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones (700) (459) (427) (612) (509)
Combinación de negocios (184)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,343) (803) (344) (506) 597
Efecto de la moneda extranjera sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (17) 1 (53) (25) 25
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 406 429 (257) 53 901
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período 1,904 1,475 1,732 1,679 778
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período 2,310 1,904 1,475 1,732 1,679

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de ServiceNow Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de ServiceNow Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de ServiceNow Inc. disminuido de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.