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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Salesforce Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 ene. 2022 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Amortización de costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, netos
Gasto basado en acciones
Pérdida en la liquidación de Salesforce.org acuerdo de revendedor
Ganancias en inversiones estratégicas, netas
Beneficio fiscal de la transferencia intra-entidad de propiedad intangible
Cuentas por cobrar, netas
Costos capitalizados para obtener contratos de ingresos, netos
Gastos prepagados y otros activos corrientes y otros activos
Cuentas por pagar y gastos devengados y otros pasivos
Pasivos de arrendamiento operativo
Ingresos no devengados
Variaciones de activos y pasivos, netas de combinaciones de negocios
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Compras de inversiones estratégicas
Ventas de inversiones estratégicas
Compras de valores negociables
Ventas de valores negociables
Vencimientos de valores negociables
Gastos de capital
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de deuda, netos de los costes de emisión
Reembolsos de notas convertibles de Slack, neto de los ingresos de la llamada con tope
Ingresos de los planes de acciones de los empleados
Pagos de capital de las obligaciones de financiación
Reembolsos de deuda
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, fin del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Salesforce Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Salesforce Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de Salesforce Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.