Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Oracle Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

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12 meses terminados 31 may. 2023 31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018
Utilidad neta
Depreciación
Amortización de activos intangibles
Impuestos diferidos sobre la renta
Compensación basada en acciones
Otros, netos
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar comerciales, netas
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y otros pasivos
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta a pagar
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los efectos de las adquisiciones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de valores negociables y otras inversiones
Ingresos procedentes de ventas y vencimientos de valores negociables y otras inversiones
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Gastos de capital
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Pagos por recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias
Acciones recompradas para retenciones de impuestos al otorgar adjudicaciones restringidas basadas en acciones
Pagos de dividendos a accionistas
Ingresos procedentes de emisiones de pagarés, netos de reembolsos
Ingresos procedentes de emisiones de bonos senior y otros empréstitos, netos de los costes de emisión
Amortizaciones de bonos senior y otros empréstitos
Otros, netos
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Oracle Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Oracle Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Oracle Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.