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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Oracle Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses finalizados 31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Ingresos netos
Depreciación
Amortización de activos intangibles
Impuestos sobre la renta diferidos
Compensación basada en acciones
Otros, neto
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar comerciales, neta
(Aumento) disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y otros pasivos
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta a pagar
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Variaciones del activo y del pasivo de explotación, excluidas las consecuencias de las adquisiciones
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de valores negociables y otras inversiones
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
Ingresos procedentes de ventas de valores negociables y otras inversiones
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Gastos de capital
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Pagos por recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de emisiones de acciones ordinarias
Acciones recompradas para retenciones de impuestos al otorgar premios restringidos basados en acciones
Pagos de dividendos a accionistas
Ingresos procedentes de empréstitos, netos de los gastos de emisión
Reembolsos de empréstitos
Otros, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Oracle Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Oracle Corp. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiamiento de Oracle Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.