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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Adobe Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 1 dic. 2023 2 dic. 2022 3 dic. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018
Utilidad neta
Depreciación, amortización y acreción
Compensación basada en acciones
Reducción de los activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdidas (ganancias) no realizadas en inversiones, netas
Otras partidas no monetarias
Cuentas por cobrar comerciales, netas
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Gastos devengados y otros pasivos
Impuestos sobre la renta a pagar
Ingresos diferidos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de activos adquiridos y pasivos asumidos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones a corto plazo
Vencimientos de las inversiones a corto plazo
Ingresos procedentes de la venta de inversiones a corto plazo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de bienes y equipos
Compras de inversiones a largo plazo, intangibles y otros activos
Ingresos procedentes de la venta de inversiones a largo plazo y otros activos
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de la reemisión de acciones propias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de acciones
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
Amortización de deudas
Otras actividades de financiación, netas
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera en el efectivo y equivalentes de efectivo
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Adobe Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Adobe Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Adobe Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.