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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Adobe Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 3 dic. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 dic. 2017 2 dic. 2016
Ingresos netos
Depreciación, amortización y acreción
Compensación basada en acciones
Reducción de los activos de derecho de uso de arrendamiento operativo
Impuestos sobre la renta diferidos
Pérdidas no realizadas (ganancias) en inversiones, netas
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
Otros artículos no monetarios
Cuentas por cobrar comerciales, netas
Gastos prepagados y otros activos corrientes
Operaciones por pagar
Gastos devengados y otras obligaciones
Impuestos sobre la renta a pagar
Ingresos diferidos
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de los activos adquiridos y de los pasivos asumidos
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de inversiones a corto plazo
Vencimientos de inversiones a corto plazo
Ingresos procedentes de ventas de inversiones a corto plazo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de propiedades y equipos
Compras de inversiones a largo plazo, intangibles y otros activos
Producto de la venta de inversiones a largo plazo y otros activos
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Recompras de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de la reemisión de acciones en autocartera
Impuestos pagados en relación con la liquidación neta de acciones de premios de capital
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
Producto de la emisión de deuda
Pago de la deuda
Otras actividades de financiación, neta
Efectivo neto utilizado para financiar actividades
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-03), 10-K (fecha de reporte: 2020-11-27), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-29), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-01), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-02).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Adobe Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para las actividades de inversión de Adobe Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado para financiar actividades Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Adobe Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.