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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Microsoft Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 jun. 2023 30 jun. 2022 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018
Utilidad neta
Depreciación, amortización y otros
Gastos de compensación basados en acciones
Pérdidas (ganancias) netas reconocidas en inversiones y derivados
Impuestos diferidos sobre la renta
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
Otros activos a largo plazo
Cuentas a pagar
Ingresos no devengados
Impuestos sobre la renta
Otros pasivos corrientes
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de las operaciones
Efectivo neto de las operaciones
Reembolsos de deuda a corto plazo, vencimientos de 90 días o menos, netos
Ingresos procedentes de la emisión de deuda
Prima de efectivo en el intercambio de deuda
Amortización de deudas
Emisión de acciones ordinarias
Acciones ordinarias recompradas
Dividendos en efectivo de acciones ordinarias pagados
Otros, netos
Efectivo neto utilizado en la financiación
Adiciones a la propiedad y al equipo
Adquisición de empresas, neto de efectivo adquirido, y compras de activos intangibles y otros activos
Compras de inversiones
Vencimientos de las inversiones
Venta de inversiones
Otros, netos
Efectivo neto utilizado en la inversión
Efecto de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto de las operaciones Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto de las operaciones de Microsoft Corp. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto utilizado en la financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en el financiamiento de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.
Efectivo neto utilizado en la inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en la inversión de Microsoft Corp. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023 superando el nivel de 2021.