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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Microsoft Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 jun. 2021 30 jun. 2020 30 jun. 2019 30 jun. 2018 30 jun. 2017 30 jun. 2016
Lngresos netos
Deterioro de activos
Depreciación, amortización y otros
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancias netas reconocidas en inversiones y derivados
Impuestos sobre la renta diferido
Aplazamiento de ingresos no devengados
Reconocimiento de ingresos no ganados
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos circulantes
Otros activos a largo plazo
Cuentas por pagar
Ingresos no devengados
Impuestos sobre la renta
Otros pasivos corrientes
Otros pasivos a largo plazo
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar los ingresos netos con el efectivo neto de las operaciones
Efectivo neto de operaciones
Cobros por emisión (reembolsos) de deuda a corto plazo, vencimientos de 90 días o menos, neto
Producto de la emisión de deuda
Prima en efectivo en canje de deuda
Pagos de deuda
Acciones ordinarias emitidas
Acciones ordinarias recompradas
Dividendos en efectivo de acciones ordinarias pagados
Otro, neto
Efectivo neto de (utilizado en) financiación
Adiciones a propiedad y equipo
Adquisición de empresas, neto de efectivo adquirido y compras de intangibles y otros activos
Compras de inversiones
Vencimientos de inversiones
Ventas de inversiones
Otro, neto
Efectivo neto utilizado para invertir
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, comienzo del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto de operaciones Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto de las operaciones de Microsoft Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto de (utilizado en) financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto (utilizado en) la financiación de Microsoft Corp.disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado para invertir Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en la inversión de Microsoft Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.