Estado de flujo de caja
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.
Área para los usuarios de pago
Prueba gratis
Páginas de Microsoft Corp. disponibles gratis esta semana:
- Balance: activos
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
- Precio dividido por FCFE (P/FCFE)
- Relación de retorno sobre el capital (ROC)
- Ratio de rotación de activos totales desde 2005
- Retorno sobre el índice de capital contable (ROE) desde 2005
- Precio dividido por el valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de arrendamientos operativos
Aceptamos:
Microsoft Corp., estado de flujo de efectivo consolidado
US $ en millones
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-06-30).
| Componente del estado de flujo de efectivo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Efectivo neto de operaciones | Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. | El efectivo neto de las operaciones de Microsoft Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Efectivo neto de (utilizado en) financiación | Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. | El efectivo neto (utilizado en) la financiación de Microsoft Corp.disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Efectivo neto utilizado para invertir | Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. | El efectivo neto utilizado en la inversión de Microsoft Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021. |