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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Intuit Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 jul. 2021 31 jul. 2020 31 jul. 2019 31 jul. 2018 31 jul. 2017 31 jul. 2016
Lngresos netos
Depreciación
Amortización de activos intangibles adquiridos
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancia antes de impuestos por la venta de operaciones discontinuadas
Pérdida por venta de activos de larga duración
Impuestos sobre la renta diferido
Beneficio fiscal de los planes de compensación basados en acciones
Beneficio fiscal en exceso de los planes de compensación basados en acciones
Otro
Ajustes
Originaciones de préstamos mantenidos para la venta
Venta y pagos de principal de préstamos mantenidos para la venta
Cuentas por cobrar
Impuestos sobre la renta por cobrar
Gastos prepagados y otros activos
Cuentas por pagar
Compensación acumulada y pasivos relacionados
Ingresos diferidos
Pasivos por arrendamiento operativo
Otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Ventas de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Vencimientos de inversiones corporativas y de fondos de clientes
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos para satisfacer las obligaciones de fondos de clientes
Variación neta de los depósitos de fondos de clientes
Compras de propiedad y equipo
Capitalización de software de uso interno
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Ingresos por desinversión de empresas
Originaciones de préstamos a plazo para pequeñas empresas
Amortizaciones del principal de préstamos a plazo de pequeñas empresas
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda a largo plazo, neto de descuento y costos de emisión
Cobros de empréstitos bajo línea de crédito renovable no garantizada
Reembolsos de empréstitos en virtud de una línea de crédito renovable no garantizada
Cobros de empréstitos bajo línea de crédito renovable garantizada
Reembolso de deuda
Producto de la emisión de acciones bajo planes de acciones para empleados
Pagos de impuestos a los empleados retenidos al momento de la adjudicación de unidades de acciones restringidas
Efectivo pagado por compras de autocartera
Dividendos y derechos de dividendos pagados
Variación neta de los depósitos de fondos de clientes
Beneficio fiscal en exceso de los planes de compensación basados en acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos al comienzo del período
Efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y equivalentes de efectivo restringidos al final del período

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Intuit Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Intuit Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Intuit Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.