Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una fluctuación cíclica en los indicadores de liquidez a corto plazo, caracterizada por una fase de contracción entre 2022 y mediados de 2024, seguida de una tendencia ascendente sostenida hacia marzo de 2026.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este indicador inició en 1,48 y presentó una tendencia decreciente hasta alcanzar un mínimo de 1,02 en junio de 2023. Tras un periodo de inestabilidad durante el año 2024, se registra un crecimiento constante que culmina en 1,97 en marzo de 2026, lo que refleja un fortalecimiento significativo en la capacidad de cobertura de los pasivos corrientes.
- Ratio de liquidez rápido
- La evolución de este ratio muestra un comportamiento paralelo al coeficiente corriente, con descensos notables que llevaron el valor a 0,78 en junio de 2023 y a 0,69 en junio de 2024. La recuperación posterior posiciona el ratio en 1,31 al cierre del periodo, sugiriendo que la mejora de la solvencia inmediata no depende exclusivamente de la gestión de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este indicador muestra la mayor volatilidad de los tres ratios analizados. Se observa un descenso crítico hasta 0,26 en junio de 2024, seguido de un repunte abrupto hacia 0,83 en diciembre del mismo año. El periodo finaliza con un valor de 0,81, indicando una disponibilidad de activos líquidos más elevada en comparación con el punto más bajo del ciclo.
En términos generales, la trayectoria de los ratios evidencia una recuperación robusta de la posición financiera a corto plazo a partir del segundo semestre de 2024, logrando niveles de liquidez superiores a los registrados al inicio del análisis en marzo de 2022.
Coeficiente de liquidez corriente
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 18,641) | 18,342) | 17,874) | 14,718) | 16,901) | 19,173) | 14,779) | 12,317) | 14,041) | 16,085) | 15,980) | 14,287) | 13,456) | 14,443) | 13,554) | 13,175) | 12,629) | ||||||
| Pasivo corriente | 9,476) | 11,813) | 12,298) | 11,189) | 12,344) | 12,004) | 11,725) | 10,781) | 13,015) | 11,280) | 11,945) | 13,964) | 10,528) | 11,237) | 10,423) | 9,220) | 8,558) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.97 | 1.55 | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | ||||||
| Amgen Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.42 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.87 | 1.87 | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.50 | 1.58 | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.30 | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.25 | 1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.57 | 4.13 | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.53 | 1.89 | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.02 | 2.90 | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 18,641 ÷ 9,476 = 1.97
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El activo circulante muestra una tendencia general al crecimiento a lo largo del periodo analizado, evolucionando desde los 12.629 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 18.641 millones de dólares en marzo de 2026. Se identifica una fluctuación notable entre junio de 2024, con un descenso a 12.317 millones, y diciembre de 2024, donde se alcanzó el valor máximo de 19.173 millones de dólares.
El pasivo corriente presentó un incremento progresivo durante la primera etapa, alcanzando su punto más alto en junio de 2023 con 13.964 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una tendencia a la estabilización, seguida de una reducción significativa hacia el final del periodo, situándose en 9.476 millones de dólares en marzo de 2026.
- Tendencia de la liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente registró un deterioro gradual desde marzo de 2022 (1,48) hasta alcanzar un mínimo de 1,02 en junio de 2023, lo que indica una presión temporal sobre la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo.
- Recuperación y fortalecimiento
- Posterior a junio de 2023, el ratio inició una trayectoria ascendente, superando el nivel de 1,50 en diciembre de 2024 y alcanzando un máximo de 1,97 en marzo de 2026.
- Conclusión del análisis de solvencia inmediata
- La mejora final en el índice de liquidez es el resultado de un incremento neto en los activos circulantes concomitante con una reducción en los pasivos corrientes, optimizando la posición financiera a corto plazo al cierre del ciclo.
Ratio de liquidez rápido
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,628) | 7,564) | 7,330) | 5,144) | 7,926) | 9,991) | 5,037) | 2,772) | 4,718) | 6,085) | 5,705) | 5,704) | 4,936) | 5,412) | 4,699) | 4,739) | 4,296) | ||||||
| Valores representativos de deuda negociables a corto plazo | 15) | 68) | 19) | 69) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,179) | 1,159) | 963) | 936) | 973) | 961) | 924) | 1,029) | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 4,741) | 4,913) | 5,095) | 4,781) | 4,388) | 4,420) | 4,587) | 4,663) | 4,669) | 4,660) | 4,790) | 4,229) | 4,162) | 4,777) | 4,354) | 4,118) | 3,787) | ||||||
| Total de activos rápidos | 12,384) | 12,545) | 12,444) | 9,994) | 12,314) | 14,411) | 9,624) | 7,435) | 9,387) | 11,924) | 11,654) | 10,896) | 10,034) | 11,162) | 10,014) | 9,781) | 9,112) | ||||||
| Pasivo corriente | 9,476) | 11,813) | 12,298) | 11,189) | 12,344) | 12,004) | 11,725) | 10,781) | 13,015) | 11,280) | 11,945) | 13,964) | 10,528) | 11,237) | 10,423) | 9,220) | 8,558) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.31 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.52 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.85 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.04 | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.28 | 1.25 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.66 | 0.93 | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.69 | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.84 | 3.28 | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.97 | 1.36 | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.38 | 2.24 | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 12,384 ÷ 9,476 = 1.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de la liquidez inmediata muestra una trayectoria volátil durante el periodo evaluado, caracterizada por ciclos de contracción y posterior recuperación de la capacidad de cobertura de las obligaciones a corto plazo.
- Tendencia de activos rápidos y pasivos corrientes
- Se observa una fluctuación significativa en el total de activos rápidos, destacando un descenso pronunciado hacia junio de 2024 y un incremento posterior que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2024. Los pasivos corrientes mantuvieron una tendencia general al alza con una estabilización relativa, registrando su nivel más alto en junio de 2023.
- Evolución del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimentó un deterioro progresivo entre marzo de 2023 y junio de 2024, periodo en el cual el indicador se mantuvo mayoritariamente por debajo de la unidad, alcanzando un mínimo de 0,69. Esta tendencia indica una etapa de presión financiera donde los activos más líquidos fueron insuficientes para cubrir la totalidad de los pasivos corrientes.
- Recuperación y posición final
- A partir del cuarto trimestre de 2024, se identifica un cambio de tendencia hacia la recuperación. El ratio superó nuevamente el umbral de 1,0 en diciembre de 2024 y mantuvo una trayectoria ascendente hasta marzo de 2026, cerrando el periodo en 1,31. Este incremento refleja un fortalecimiento de la solvencia inmediata y una mejora en la gestión de los recursos corrientes frente a las obligaciones exigibles.
Ratio de liquidez en efectivo
Gilead Sciences Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,628) | 7,564) | 7,330) | 5,144) | 7,926) | 9,991) | 5,037) | 2,772) | 4,718) | 6,085) | 5,705) | 5,704) | 4,936) | 5,412) | 4,699) | 4,739) | 4,296) | ||||||
| Valores representativos de deuda negociables a corto plazo | 15) | 68) | 19) | 69) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,179) | 1,159) | 963) | 936) | 973) | 961) | 924) | 1,029) | ||||||
| Activos totales en efectivo | 7,643) | 7,632) | 7,349) | 5,213) | 7,926) | 9,991) | 5,037) | 2,772) | 4,718) | 7,264) | 6,864) | 6,667) | 5,872) | 6,385) | 5,660) | 5,663) | 5,325) | ||||||
| Pasivo corriente | 9,476) | 11,813) | 12,298) | 11,189) | 12,344) | 12,004) | 11,725) | 10,781) | 13,015) | 11,280) | 11,945) | 13,964) | 10,528) | 11,237) | 10,423) | 9,220) | 8,558) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.81 | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.76 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.21 | 0.51 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.22 | 0.67 | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.87 | 1.71 | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 7,643 ÷ 9,476 = 0.81
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Se observa una evolución fluctuante en la posición de liquidez inmediata durante el periodo analizado, caracterizada por una contracción severa en 2024 y una posterior recuperación.
- Activos totales en efectivo
- Se registra una tendencia ascendente desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023, alcanzando los 7,264 millones de dólares. No obstante, se identifica una caída abrupta durante el primer semestre de 2024, situándose en un mínimo de 2,772 millones en junio de dicho año. A partir de ese punto, se inicia una fase de recuperación sostenida que culmina en 7,643 millones de dólares en marzo de 2026.
- Pasivos corrientes
- Las obligaciones a corto plazo muestran un incremento gradual entre 2022 y junio de 2023, fecha en la que se alcanza un máximo de 13,964 millones de dólares. Durante el resto del periodo, los pasivos se mantienen mayormente estables en un rango entre 10,781 y 13,015 millones, registrándose una disminución final hasta los 9,476 millones de dólares en marzo de 2026.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio presenta una volatilidad marcada, reflejando la disparidad entre la disponibilidad de efectivo y el volumen de pasivos. Se observa un deterioro crítico en junio de 2024, donde el indicador desciende a 0.26. Posteriormente, el ratio experimenta un repunte significativo, alcanzando un máximo de 0.83 en diciembre de 2024 y cerrando la serie en 0.81, lo que indica un fortalecimiento en la capacidad de cobertura de las obligaciones corrientes mediante activos líquidos al final del periodo.