Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de octubre de 2019.

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Celgene Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016 31 dic. 2015 30 sept. 2015 30 jun. 2015 31 mar. 2015 31 dic. 2014 30 sept. 2014 30 jun. 2014 31 mar. 2014
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación
Amortización
Cargos por deterioro
Impuestos diferidos sobre la renta
Cambio en el valor de la contraprestación contingente y de los pagos exitosos
Ganancia en la venta del negocio
Pérdida neta (ganancia) por ventas de valores representativos de deuda disponibles para la venta
Ajustes del valor razonable de las inversiones de capital
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos del plan de beneficios para empleados basado en acciones
Instrumentos derivados
Otros, netos
Cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos operativos
Cuentas por pagar y otros pasivos operativos
Impuesto sobre la renta a pagar
Pago de contraprestación contingente
Ingresos diferidos
Variación de los activos y pasivos corrientes, excluidos los efectos de las adquisiciones y cesiones
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de deuda disponibles para la venta
Compras de valores representativos de deuda disponibles para la venta
Gastos de capital
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión en acciones
Compras de valores de inversión de capital
Pagos por adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Pago por adquisición de activos intangibles
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Pago de acciones propias
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo
Amortización del principal de los préstamos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Amortizaciones del principal de la parte actual de la deuda a largo plazo
Ingresos netos (pagos) de las opciones de venta sobre acciones ordinarias
Pago de contraprestación contingente
Ingresos netos procedentes de acuerdos de remuneración basados en acciones
Beneficio fiscal excesivo de los acuerdos de compensación basados en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Celgene Corp. aumentó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Celgene Corp. aumentó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Celgene Corp. disminuyó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, superando el nivel del primer trimestre de 2019.