Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Celgene Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Celgene1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2018 | 11.40% | = | 100 | × | 4,046) | ÷ | 35,480) |
| 31 dic 2017 | 9.75% | = | 100 | × | 2,940) | ÷ | 30,141) |
| 31 dic 2016 | 7.12% | = | 100 | × | 1,999) | ÷ | 28,086) |
| 31 dic 2015 | 5.92% | = | 100 | × | 1,602) | ÷ | 27,053) |
| 31 dic 2014 | 11.53% | = | 100 | × | 2,000) | ÷ | 17,340) |
| 31 dic 2013 | 10.84% | = | 100 | × | 1,450) | ÷ | 13,378) |
| 31 dic 2012 | 12.41% | = | 100 | × | 1,456) | ÷ | 11,734) |
| 31 dic 2011 | 13.17% | = | 100 | × | 1,318) | ÷ | 10,006) |
| 31 dic 2010 | 8.65% | = | 100 | × | 881) | ÷ | 10,177) |
| 31 dic 2009 | 14.41% | = | 100 | × | 777) | ÷ | 5,389) |
| 31 dic 2008 | -34.50% | = | 100 | × | (1,534) | ÷ | 4,445) |
| 31 dic 2007 | 6.27% | = | 100 | × | 226) | ÷ | 3,611) |
| 31 dic 2006 | 2.52% | = | 100 | × | 69) | ÷ | 2,736) |
| 31 dic 2005 | 5.11% | = | 100 | × | 64) | ÷ | 1,247) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
La serie de datos presenta tres métricas financieras y su evolución anual. A continuación se resumen patrones, tendencias y señales relevantes.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una trayectoria volátil con una caída pronunciada en 2008, donde se registra una pérdida de -1,534 millones. Antes de 2008, las cifras fueron positivas pero modestas (2005: 64; 2006: 69; 2007: 226). A partir de 2009 se registra una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando 2,940 millones en 2017 y 4,046 millones en 2018. Entre 2009 y 2014 los valores oscilan entre 777 y 2,000 millones, con variaciones anuales. En 2015 se observa una caída respecto a 2014 (de 2,000 a 1,602 millones), seguida de un repunte en 2016 (1,999) y tendencias alcistas fuertes en 2017 y 2018. En conjunto, la secuencia indica una crisis en 2008 y una posterior recuperación sostenida, con crecimiento notable en los años finales del periodo.
- Activos totales
- Se muestra un crecimiento sostenido y pronunciado a lo largo del periodo, pasando de 1,247 millones en 2005 a 35,480 millones en 2018. El incremento es especialmente acelerado a partir de 2010, con saltos de 10,177 (2010) y 27,053 (2015), continuando hasta 35,480 en 2018. Existe una pequeña fluctuación en 2011 (10,006 frente a 10,177 en 2010), pero el comportamiento dominante es de expansión de activos, compatible con inversión, expansión de operaciones y adquisición de activos intangibles y fijos.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- La evolución del ROA es positivamente rentable en la mayor parte del periodo, con un fuerte deterioro en 2008 (-34.5%) debido a la pérdida neta y a la elevada base de activos. Entre 2005 y 2007, el ROA oscila entre 2.52% y 6.27%. Desde 2009, la rentabilidad sobre activos se sitúa en rangos de 8.65% a 14.41%, con valores cercanos a 10–12% entre 2012 y 2014. En 2015 se observa una caída a 5.92%, seguida de un repunte en 2016 (7.12%), 2017 (9.75%) y 2018 (11.4%). En conjunto, el ROA indica que, tras la crisis de 2008, la eficiencia operativa y/o la generación de ingresos mejoró, manteniendo una tendencia al alza en los últimos años a pesar de fluctuaciones puntuales.
En términos de implicaciones, la combinación de crecimiento de activos con mejoras en la utilidad neta en años recientes sugiere una ampliación de capacidad y escalabilidad que se ha traducido en una mayor generación de valor, a tasas que han ido aumentando especialmente en 2017–2018, lo que se alinea con una mayor eficiencia operativa y rentabilidad sobre la base de activos.
Comparación con la competencia
Celgene Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2018 | 11.40% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 31 dic 2017 | 9.75% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 31 dic 2016 | 7.12% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 31 dic 2015 | 5.92% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 31 dic 2014 | 11.53% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 31 dic 2013 | 10.84% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 31 dic 2012 | 12.41% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 31 dic 2011 | 13.17% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 31 dic 2010 | 8.65% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 31 dic 2009 | 14.41% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 31 dic 2008 | -34.50% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 31 dic 2007 | 6.27% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 31 dic 2006 | 2.52% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 31 dic 2005 | 5.11% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Celgene Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Celgene Corp. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2018 | 11.40% | 8.97% |
| 31 dic 2017 | 9.75% | 5.28% |
| 31 dic 2016 | 7.12% | 8.61% |
| 31 dic 2015 | 5.92% | 8.93% |
| 31 dic 2014 | 11.53% | 9.45% |
| 31 dic 2013 | 10.84% | 9.46% |
| 31 dic 2012 | 12.41% | 8.30% |
| 31 dic 2011 | 13.17% | 7.30% |
| 31 dic 2010 | 8.65% | 7.07% |
| 31 dic 2009 | 14.41% | 10.02% |
| 31 dic 2008 | -34.50% | 10.37% |
| 31 dic 2007 | 6.27% | 8.86% |
| 31 dic 2006 | 2.52% | 11.91% |
| 31 dic 2005 | 5.11% | 10.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Celgene Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Celgene Corp. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2018 | 11.40% | 7.90% |
| 31 dic 2017 | 9.75% | 5.19% |
| 31 dic 2016 | 7.12% | 7.31% |
| 31 dic 2015 | 5.92% | 7.71% |
| 31 dic 2014 | 11.53% | 8.59% |
| 31 dic 2013 | 10.84% | 8.76% |
| 31 dic 2012 | 12.41% | 8.09% |
| 31 dic 2011 | 13.17% | 7.36% |
| 31 dic 2010 | 8.65% | 7.24% |
| 31 dic 2009 | 14.41% | 9.73% |
| 31 dic 2008 | -34.50% | 9.50% |
| 31 dic 2007 | 6.27% | 8.88% |
| 31 dic 2006 | 2.52% | 10.52% |
| 31 dic 2005 | 5.11% | 9.67% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).