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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Regeneron Pharmaceuticals Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

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3 meses terminados 30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020
Utilidad neta
Depreciación y amortización
Gastos de compensación basados en acciones
(Ganancias) pérdidas en valores negociables y otros valores, netas
Otros, netos
Impuestos diferidos sobre la renta
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso en relación con la adquisición de activos
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar, los gastos devengados y otros pasivos
Cambios en el activo y el pasivo
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Compras de valores negociables y otros valores
Ventas o vencimientos de valores negociables y otros valores
Gastos de capital
Pagos por activos intangibles
Ingresos de la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos por la emisión de Acciones Ordinarias
Pagos en relación con las Acciones Ordinarias ofrecidas para las obligaciones fiscales de los empleados
Recompras de acciones ordinarias
Dividendos pagados
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Fondos de la línea de crédito puente
Amortización de la línea de crédito puente
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).


El análisis de los datos financieros muestra patrones significativos a lo largo de los períodos considerados. La utilidad neta experimentó incrementos sustanciales en ciertos trimestres, alcanzando picos notables en el tercer trimestre de 2021 y en los primeros trimestres de 2022, antes de volver a estabilizarse en niveles más moderados. Este comportamiento sugiere períodos de mayor generación de beneficios, posiblemente correlacionados con lanzamientos de productos o eventos favorables en las operaciones.

Las partidas relacionadas con gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia al alza a partir de 2021, alcanzando picos en ciertos períodos (p.ej., tercer trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2023), lo cual indica un aumento en la utilización de dichas compensaciones, probablemente en línea con expansiones o incentivos a empleados y ejecutivos.

En la línea de cambios en el valor de los activos financieros, se observa una alta volatilidad, con periodos de pérdidas significativas en las inversiones y ganancias en otros trimestres. Las pérdidas en valores negociables y otros activos fluctuaron, alcanzando valores negativos importantes, particularmente en 2022, lo que refleja un impacto adverso de las inversiones en determinados momentos.

Los gastos y pagos relacionados con actividades de inversión muestran una tendencia a niveles elevados en varias ocasiones, en particular en pagos por activos intangibles y adquisiciones netas, algunas de las cuales involucraron movimientos de efectivo negativos sustanciales, evidenciando expansión en activos intangibles y en inversiones específicas.

En cuanto a la financiación, se observa una tendencia a realizar fuertes recompras de acciones a partir de 2021, con montos que alcanzan cifras significativas en miles de dólares. La emisión de acciones y deuda también se reflejan en los flujos de efectivo, con emisiones de deuda a largo plazo en ciertos períodos y emisiones de acciones que aportaron recursos considerables. Sin embargo, los pagos por recompra de acciones y dividendos incrementaron notablemente en algunos períodos, contribuyendo a la disminución de efectivo en esos momentos.

El flujo de efectivo de las actividades operativas, a pesar de presentar fluctuaciones, muestra una tendencia general a niveles altos, con picos en ciertos trimestres, reflejando una capacidad sólida para generar efectivo de las operaciones. No obstante, los flujos de efectivo debido a actividades de inversión e financiación evidencian ciclos de mayor salida y entrada de efectivo, en línea con las decisiones de inversión y financiamiento adoptadas por la empresa.

Por último, el efecto del tipo de cambio y las variaciones en efectivo, equivalentes y restricciones, muestran pequeños movimientos, pero su impacto acumulado ha contribuido en algunos períodos a cambios netos en los saldos de efectivo, incluyendo aumentos y disminuciones considerables, tras las sucesivas fases de inversión, financiación y operaciones.