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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020
Utilidad neta 917,700 1,340,600 1,432,300 722,000 1,159,600 1,007,800 968,400 817,800 1,197,100 1,315,700 852,100 973,500 2,229,000 1,632,200 3,098,900 1,115,200 1,149,200 842,100 897,300 624,600
Depreciación y amortización 126,400 121,700 120,700 114,100 113,000 105,400 103,100 99,500 100,100 92,600 74,400 74,300 74,500 73,200 71,100 67,400 61,700 59,300 58,800 56,100
Gastos de compensación basados en acciones 304,400 225,100 223,200 230,100 240,400 203,900 202,000 238,700 232,000 166,300 159,800 166,900 188,400 136,900 145,500 130,900 121,500 101,200 103,500 105,800
(Ganancias) pérdidas en valores negociables y otros valores, netas 212,900 (134,700) (392,600) 196,100 (58,100) 127,000 30,900 166,600 (80,600) (253,500) 166,400 204,500 137,600 29,300 (409,500) (144,400) (59,500) 37,300 (199,600)
Otras partidas no monetarias, netas 55,400 (29,000) (3,000) 100 (17,500) (11,800) 8,600 20,600 169,000 60,700 54,000 84,300 304,300 71,800 163,900 28,700 35,800 27,200 (58,800) 82,600
Impuestos diferidos sobre la renta (280,200) (168,600) (118,100) (190,400) (286,300) (125,700) (209,300) (216,500) (279,700) (85,700) (156,000) (225,000) (205,900) 7,000 41,700 10,100 (42,300) (100) 108,100 9,900
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso en relación con la adquisición de activos 12,600 195,000
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar (117,800) (388,900) (494,100) 446,800 (82,700) (463,500) (2,700) 210,100 219,600 (386,900) (322,400) 1,197,500 (584,500) 1,541,000 (2,825,600) (58,300) (80,800) (1,228,200) 121,900 (169,000)
(Aumento) de la disminución de los inventarios (117,700) (164,400) (181,800) (155,800) (47,300) (77,200) (100,400) (46,800) (144,300) (223,500) (240,100) (88,600) (163,700) (109,100) 31,300 (252,800) (127,000) (169,000) (162,600) (70,800)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos (55,300) 252,000 (526,300) (77,900) 164,300 (275,500) (3,400) (5,500) 18,700 121,200 (243,700) (44,800) 76,100 (39,000) (227,800) (50,000) 98,500 (17,400) (36,300) 70,100
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos (21,200) 43,000 89,100 116,900 43,000 45,300 (14,500) (35,900) (59,600) (17,700) 100,200 9,500 (49,000) (6,400) 78,800 (143,600) 35,800 33,400 5,000 73,900
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar, los gastos devengados y otros pasivos 225,600 194,400 204,600 110,500 (138,700) 578,600 39,700 119,000 347,600 (160,300) (75,300) (250,400) 365,700 76,700 458,400 (34,700) 38,100 59,900 106,100 (85,200)
Cambios en el activo y el pasivo (86,400) (63,900) (908,500) 440,500 (61,400) (192,300) (81,300) 240,900 382,000 (667,200) (781,300) 823,200 (355,400) 1,463,200 (2,484,900) (539,400) (35,400) (1,321,300) 34,100 (181,000)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 345,100 (49,400) (1,078,300) 790,500 (69,900) 106,500 54,000 549,800 522,800 (686,800) (287,700) 1,128,200 143,500 1,781,400 (2,472,200) (446,700) 81,800 (1,096,400) 46,100 73,400
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,262,800 1,291,200 354,000 1,512,500 1,089,700 1,114,300 1,022,400 1,367,600 1,719,900 628,900 564,400 2,101,700 2,372,500 3,413,600 626,700 668,500 1,231,000 (254,300) 943,400 698,000
Compras de valores negociables y otros valores (1,952,900) (4,591,100) (4,415,900) (5,657,500) (2,131,800) (3,243,100) (4,521,700) (1,749,400) (3,142,900) (570,100) (1,465,100) (2,309,800) (2,175,800) (2,985,800) (526,500) (1,360,000) (598,300) (1,109,200) (819,200) (714,300)
Ventas o vencimientos de valores negociables y otros valores 2,582,000 4,258,600 4,054,500 4,132,200 2,382,900 2,997,800 2,268,700 1,792,800 1,537,400 1,831,700 1,435,100 746,300 318,000 680,200 800,800 416,300 454,700 486,600 2,402,500 441,200
Gastos de capital (199,600) (241,900) (180,500) (133,900) (251,400) (176,000) (113,000) (178,200) (152,200) (142,500) (153,600) (141,800) (154,900) (133,200) (148,500) (115,300) (161,400) (153,200) (129,900) (170,100)
Ingresos de la venta de propiedades, planta y equipo 20,100
Pagos por el activo intangible de Libtayo (67,400) (30,400) (27,900) (62,100) (23,900) (20,900) (100,900) (100,000) (926,800)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (11,500) (5,000) (3,800) (51,100) (230,300)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 350,600 (574,400) (557,200) (1,687,100) (66,200) (496,300) (2,386,900) (235,700) (1,857,700) 192,300 (413,900) (1,705,300) (2,012,700) (2,438,800) 125,800 (1,059,000) (305,000) (775,800) 1,453,400 (443,200)
Ingresos por la emisión de Acciones Ordinarias 90,900 254,700 437,600 682,100 301,000 268,600 90,700 485,200 372,600 318,500 306,800 521,600 542,700 821,400 213,200 95,000 104,100 303,100 1,356,600 811,400
Pagos en relación con las Acciones Ordinarias ofrecidas para las obligaciones fiscales de los empleados (253,400) (120,200) (311,800) (343,700) (458,100) (129,400) (16,100) (97,000) (189,100) (108,900) (48,900) (98,800) (582,400) (269,600) (26,200) (154,500) (28,300) (80,900) (416,500) (155,100)
Recompras de acciones ordinarias (973,000) (735,100) (603,900) (291,300) (289,000) (546,500) (688,800) (710,700) (431,100) (934,600) (359,000) (358,100) (866,900) (166,400) (305,200) (306,900) (381,100) (92,100) (5,052,900) (320,700)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,981,900
Fondos de la línea de crédito puente 1,500,000
Amortización de la línea de crédito puente (1,500,000)
Otro (33,400)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,135,500) (634,000) (478,100) 47,100 (446,100) (407,300) (614,200) (322,500) (247,600) (725,000) (101,100) 64,700 (906,600) 385,400 (118,200) (366,400) (305,300) 612,000 (2,612,800) 335,600
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (700) 800 (300) (500) 200 (200) (400)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 477,200 83,600 (681,600) (128,000) 577,600 210,500 (1,979,100) 809,400 (385,400) 96,200 49,400 461,100 (546,800) 1,360,200 634,300 (756,900) 620,700 (418,100) (216,000) 590,400

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, superando el nivel del segundo trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Regeneron Pharmaceuticals Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024 y del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024.