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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Merck & Co. Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Amortización
Depreciación
Depreciación y amortización (heredado)
Cargos por deterioro de activos intangibles
Cargo por la adquisición de VelosBio Inc.
Cargo por la adquisición de Peloton Therapeutics, Inc.
Cobrar por pagos futuros relacionados con las opciones de licencia de colaboración
Cargo por terminación de colaboración
Cargo provisional por impuesto de transición único relacionado con la promulgación de la legislación fiscal de EE. UU.
Cargo relacionado con la resolución de un litigio de patentes de Keytruda en todo el mundo
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Otro
Cambios netos en activos y pasivos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Compra de acciones ordinarias de Seagen Inc.
Compras de valores y otras inversiones
Producto de la venta de valores y otras inversiones
Adquisición de VelosBio Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de ArQule, Inc., neto de efectivo adquirido
Adquisición de Antelliq Corporation, neto de efectivo adquirido
Adquisición de Peloton Therapeutics, Inc., neto de efectivo adquirido
Otras adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Variación neta de los préstamos a corto plazo
Pagos de deuda
Producto de la emisión de deuda
Compras de autocartera
Dividendos pagados a accionistas
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Merck & Co. Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Merck & Co. Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 superando el nivel del tercer trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Merck & Co. Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2020.