Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
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Vertex Pharmaceuticals Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa una tendencia general de crecimiento y estabilidad en la utilidad neta, la cual se mantiene mayormente en un rango entre los 600 y 1 200 millones de dólares. No obstante, se identifica una anomalía significativa el 30 de junio de 2024, donde se registra una pérdida neta de 3 593 millones de dólares, seguida de una recuperación inmediata en los trimestres posteriores.
- Flujo de Efectivo Operativo
- Existe una correlación directa entre la utilidad neta y el efectivo neto proporcionado por actividades operativas. Generalmente, el flujo operativo se sitúa entre los 900 millones y 1 300 millones de dólares, aunque refleja la misma caída abrupta observada en junio de 2024, alcanzando los -3 753 millones de dólares.
- Inversiones y Activos Fijos
- Se evidencia un incremento progresivo en las compras de bienes y equipos, pasando de aproximadamente 70 millones de dólares en marzo de 2021 a más de 133 millones en marzo de 2026. Asimismo, se detecta una gestión activa de liquidez mediante la compra y venta recurrente de valores representativos de deuda disponibles para la venta.
- Actividades de Financiación
- La estrategia de financiación se caracteriza por un flujo de salida constante destinado principalmente a la recompra de acciones ordinarias, con desembolsos que han alcanzado picos superiores a los 1 000 millones de dólares en periodos específicos.
- Gastos No Monetarios
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia al alza, transitando desde un promedio de 110 millones de dólares hacia los 160-190 millones en los periodos más recientes. De igual forma, los gastos de depreciación y amortización han crecido de manera sostenida desde los 28 millones hasta los 55 millones de dólares.
Los impuestos diferidos sobre la renta presentan una alta volatilidad, alternando frecuentemente entre cargos y créditos fiscales. En el periodo final analizado, se registra un cargo por deterioro de activos intangibles de 379 millones de dólares, lo que impacta la estructura de activos no monetarios.
El saldo neto de efectivo muestra fluctuaciones considerables debido a la magnitud de las operaciones de inversión en deuda y las recompras de acciones, aunque la capacidad de generación de caja operativa se mantiene robusta en la mayor parte del ciclo analizado.