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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Eli Lilly & Co., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en miles

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Utilidad (pérdida) neta
Ganancia relacionada con la disposición de Elanco
Beneficio de la venta del negocio de antibióticos en China
Depreciación y amortización
Cambio en impuestos sobre la renta diferidos
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancias netas de inversión
Investigación y desarrollo en proceso adquiridos
Otros cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones y desinversiones
Otras actividades operativas no monetarias, neto
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas
Compras netas de propiedad y equipo
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
Ingresos por ventas de inversiones no corrientes
Compras de inversiones no corrientes
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compra de investigación y desarrollo en proceso
Efectivo distribuido a Elanco al momento de su disposición
Efectivo recibido por la venta del negocio de antibióticos en China
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión
Dividendos pagados
Variación neta de los préstamos a corto plazo
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolsos de deuda a largo plazo
Compras de acciones ordinarias
Ingresos netos de la oferta pública inicial de Elanco
Otras actividades de financiación, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Fuente: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas de Eli Lilly & Co.disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado para) proporcionado por las actividades de inversión de Eli Lilly & Co.disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, superando el nivel del cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades de financiación de Eli Lilly & Co. aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021.