Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Eli Lilly & Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Eli Lilly & Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
Se observa una tendencia creciente y acelerada en la utilidad neta, la cual evoluciona desde un rango de entre 1,110 y 1,726 millones de dólares en 2021 hacia niveles significativamente superiores, alcanzando los 7,396 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026. A pesar de registrarse una contracción puntual en el tercer trimestre de 2023, la trayectoria general indica un fortalecimiento sostenido de la rentabilidad neta.
- Flujos de Efectivo Operativos
- El efectivo neto proporcionado por actividades operativas presenta una tendencia al alza, con picos notables que alcanzan los 8,836 millones de dólares en septiembre de 2025. Este incremento se ve influenciado por ajustes significativos en los activos y pasivos operativos, así como por una gestión variable de los impuestos diferidos sobre la renta, que mantienen una naturaleza predominantemente negativa durante la mayor parte del periodo analizado.
- Estrategia de Inversión y CAPEX
- Se evidencia un incremento agresivo en las compras de bienes y equipos, pasando de una inversión promedio de 300 millones de dólares trimestrales en 2021 a cifras que superan los 2,300 millones de dólares en 2025 y 2026. Paralelamente, la adquisición de investigación y desarrollo en proceso muestra un comportamiento volátil con desembolsos masivos en trimestres específicos, destacando inversiones superiores a los 2,800 millones de dólares en septiembre de 2023 y junio de 2024, lo que sugiere una estrategia de expansión de cartera de productos mediante adquisiciones externas.
- Gestión de Financiación y Retribución al Accionista
- Los dividendos pagados muestran un crecimiento constante y lineal, incrementándose desde los 770 millones de dólares por trimestre en 2021 hasta alcanzar los 1,548 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. La estructura de financiación se caracteriza por emisiones periódicas de deuda a largo plazo de gran volumen, frecuentemente superiores a los 6,000 millones de dólares, que han sido utilizadas para sostener el gasto de inversión y financiar la recompra de acciones ordinarias, la cual se ha intensificado hacia el final del periodo, con salidas de efectivo que superan los 2,300 millones de dólares en trimestres recientes.
El análisis global indica una fase de expansión intensiva. El incremento en la capacidad operativa y la inversión en I+D se están financiando mediante una combinación de flujos operativos crecientes y emisiones estratégicas de deuda. La entidad mantiene una política de retribución al accionista creciente y sostenida, mientras acelera la modernización de sus activos fijos y la adquisición de nuevas capacidades tecnológicas.