Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Celgene Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Celgene Corp. aumentó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Celgene Corp. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Celgene Corp. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018, sin alcanzar el nivel de 2016. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Celgene Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Deuda a largo plazo, neta de descuento, excluyendo la parte corriente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Deuda total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Capital contable | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 3.29 | 2.29 | 2.17 | 2.41 | 1.05 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 20,270 ÷ 6,161 = 3.29
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Ratio de deuda sobre capital total
Celgene Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Deuda a largo plazo, neta de descuento, excluyendo la parte corriente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Deuda total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Capital contable | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Capital total | 26,431) | 22,759) | 20,889) | 20,169) | 13,396) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.77 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.51 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 20,270 ÷ 26,431 = 0.77
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio deuda/capital total de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Relación deuda/activos
Celgene Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 501) | —) | 501) | —) | 606) | |
| Deuda a largo plazo, neta de descuento, excluyendo la parte corriente | 19,769) | 15,838) | 13,789) | 14,250) | 6,266) | |
| Deuda total | 20,270) | 15,838) | 14,289) | 14,250) | 6,872) | |
| Activos totales | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.40 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 20,270 ÷ 35,480 = 0.57
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Celgene Corp. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Ratio de apalancamiento financiero
Celgene Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Capital contable | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 5.76 | 4.36 | 4.26 | 4.57 | 2.66 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 35,480 ÷ 6,161 = 5.76
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Celgene Corp. aumentó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Ratio de cobertura de intereses
Celgene Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Más: Gastos por intereses | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.52 | 9.26 | 5.74 | 7.51 | 14.22 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 5,573 ÷ 741 = 7.52
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Celgene Corp. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Celgene Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | 4,046) | 2,940) | 1,999) | 1,602) | 2,000) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 786) | 1,374) | 373) | 422) | 328) | |
| Más: Gastos por intereses | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 5,573) | 4,836) | 2,873) | 2,334) | 2,504) | |
| Más: Gastos de alquiler en virtud de arrendamientos operativos | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 5,686) | 4,905) | 2,942) | 2,400) | 2,566) | |
| Gastos por intereses | 741) | 522) | 500) | 311) | 176) | |
| Gastos de alquiler en virtud de arrendamientos operativos | 113) | 69) | 70) | 66) | 62) | |
| Cargos fijos | 854) | 591) | 570) | 377) | 238) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.66 | 8.30 | 5.17 | 6.37 | 10.77 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 5,686 ÷ 854 = 6.66
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Celgene Corp. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018, sin alcanzar el nivel de 2016. |