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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Danaher Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 2 jul. 2021 2 abr. 2021 31 dic. 2020 2 oct. 2020 3 jul. 2020 3 abr. 2020 31 dic. 2019 27 sept. 2019 28 jun. 2019 29 mar. 2019 31 dic. 2018 28 sept. 2018 29 jun. 2018 30 mar. 2018 31 dic. 2017 29 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 1 jul. 2016 1 abr. 2016
Ganancias netas
(Ganancias) pérdida por operaciones discontinuadas, neto de impuestos a la utilidad
Ganancias netas de operaciones continuas
Depreciación
La amortización de los activos intangibles
Amortización del incremento del valor razonable del inventario relacionado con la adquisición
Gastos de compensación basados en acciones
Cargos por reestructuración y deterioro
Pérdida antes de impuestos por extinción anticipada de empréstitos
Ganancia antes de impuestos sobre ventas de inversiones
Ganancia antes de impuestos en la venta de líneas de productos y pérdidas (ganancias) de inversión
Cambio en impuestos sobre la renta diferidos
Artículos no monetarios
Variación de las cuentas por cobrar comerciales, neto
Cambio de inventarios
Cambio en cuentas por pagar comerciales
Cambio en gastos pagados por adelantado y otros activos
Variación de gastos acumulados y otros pasivos
Cambio de capital operativo
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Efectivo pagado por adquisiciones
Pagos por adiciones a propiedades, planta y equipo
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo
Pagos por compras de inversiones
Producto de la venta de inversiones
Ingresos de la venta de líneas de productos
Todas las demás actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos (pagos por) la emisión de acciones ordinarias en relación con la compensación basada en acciones
Producto de la venta de acciones ordinarias, neto de costos de emisión
Producto de la venta de acciones preferentes, neto de costos de emisión
Producto de la venta de acciones ordinarias de Envista Holdings Corporation, neto de costos de emisión
Pago de dividendos
Pago por compra de participaciones minoritarias
Primas completas para rescatar préstamos antes del vencimiento
Ingresos netos de (reembolsos de) préstamos, vencimientos de 90 días o menos
Ingresos netos de préstamos, vencimientos superiores a 90 días
Amortizaciones netas de préstamos, vencimientos superiores a 90 días
Todas las demás actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo operativo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Inversión de efectivo utilizado en operaciones discontinuadas
Distribuciones de efectivo a Envista Holdings Corporation, neto
Distribuciones de efectivo a Fortive, neto
Efectivo proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Variación neta de efectivo y equivalentes

Fuente: Danaher Corp. (NYSE:DHR) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Danaher Corp.disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, pero luego aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Danaher Corp.disminuyó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 y del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Danaher Corp. aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 y del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021.