Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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Danaher Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02).
Se observa una tendencia fluctuante en las ganancias netas, alcanzando un punto máximo hacia finales de 2022, seguido de una contracción gradual durante 2023 y 2024. A partir de 2025, se percibe una estabilización y una recuperación moderada de los beneficios netos.
- Flujo de efectivo operativo
- Se mantiene como la principal fuente de liquidez de la entidad, aunque presenta una tendencia a la baja desde niveles superiores a los 2,000 millones de dólares en 2021 y 2022, situándose en un rango entre 1,300 y 1,700 millones de dólares en periodos posteriores, con una recuperación notable hacia finales de 2025.
- Actividades de inversión
- Se identifican salidas de capital masivas y esporádicas destinadas a adquisiciones, destacando los periodos de octubre de 2021 y diciembre de 2023. El gasto en propiedades, planta y equipo muestra una consistencia operativa, oscilando generalmente entre los 250 y 500 millones de dólares por trimestre.
- Actividades de financiación
- Se registra un flujo irregular caracterizado por la captación de recursos mediante empréstitos para financiar expansiones y una política constante de distribución de dividendos, que se mantiene estable alrededor de los 200 millones de dólares trimestrales. Se evidencia un incremento significativo en la recompra de acciones ordinarias durante 2024.
Los gastos no monetarios reflejan un incremento sostenido en la amortización de activos intangibles, la cual ascendió de 344 millones a 434 millones de dólares en el periodo analizado, mientras que la depreciación de activos físicos se mantuvo en niveles estables. La variación del capital operativo manifiesta una volatilidad recurrente con saldos predominantemente negativos, lo que indica una absorción constante de efectivo en activos operativos.