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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Pfizer Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 4 abr. 2021 31 dic. 2020 27 sept. 2020 28 jun. 2020 29 mar. 2020 31 dic. 2019 29 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 1 jul. 2018 1 abr. 2018 31 dic. 2017 1 oct. 2017 2 jul. 2017 2 abr. 2017 31 dic. 2016 2 oct. 2016 3 jul. 2016 3 abr. 2016
Utilidad neta antes de la asignación a participaciones minoritarias
Utilidad de operaciones discontinuadas, neto de impuestos
Utilidad neta de operaciones continuadas antes de la asignación a intereses minoritarios
Depreciación y amortización
Amortizaciones y deterioros de activos
Impacto TCJA
Ganancia al completar la transacción de riesgo compartido de Consumer Healthcare, neto de efectivo transferido
Impuestos diferidos de operaciones continuadas
Gastos de compensación basados en acciones
Contribuciones al plan de beneficios en exceso de los ingresos / gastos
Otros ajustes, neto
Otros cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta antes de la asignación a intereses minoritarios con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad, planta y equipo
Compras de inversiones a corto plazo
Producto de reembolsos / ventas de inversiones a corto plazo
Ingresos netos (compras de) de reembolsos / ventas de inversiones a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos
Compras de inversiones a largo plazo
Ingresos por amortizaciones / ventas de inversiones a largo plazo
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Adquisiciones de activos intangibles
Otras actividades de inversión, neto
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Ingresos de préstamos a corto plazo
Pagos de principal de préstamos a corto plazo
Ingresos netos de (pagos de) préstamos a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de principal de la deuda a largo plazo
Compras de acciones ordinarias
Dividendos en efectivo pagados
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Otras actividades de financiación, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones discontinuadas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento de operaciones discontinuadas
Efectivo neto proporcionado por operaciones discontinuadas
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos

Fuente: Pfizer Inc. (NYSE:PFE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Pfizer Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021, superando el nivel del tercer trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Pfizer Inc. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades financieras de Pfizer Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 excediendo el nivel del tercer trimestre de 2020.