Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
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Pfizer Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta antes de la asignación a participaciones no controladoras muestra una volatilidad considerable. Se observa un pico importante en el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución sustancial hacia finales de 2021 y principios de 2022. A partir de mediados de 2022, se aprecia una recuperación, aunque con fluctuaciones, culminando en un valor similar al observado al inicio del período en el último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Las operaciones discontinuadas impactan negativamente en la utilidad neta en varios períodos, aunque su efecto disminuye con el tiempo.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización presenta una tendencia general al alza durante la mayor parte del período, con un incremento notable desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir de 2023, se observa una estabilización y una ligera disminución en los últimos trimestres.
- Paso a Pérdidas y Deterioro del Valor
- Este concepto exhibe una alta variabilidad. Se identifican picos significativos en el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2020, así como en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, lo que sugiere eventos específicos que generaron pérdidas o deterioros en el valor de los activos.
- Impuestos Diferidos
- Los impuestos diferidos muestran fluctuaciones importantes, alternando entre valores positivos y negativos. Se observa una tendencia a valores negativos más pronunciada a partir del segundo trimestre de 2021, lo que podría indicar cambios en las obligaciones fiscales o en la valoración de activos y pasivos diferidos.
- Gastos de Compensación Basados en Acciones
- Los gastos de compensación basados en acciones muestran una tendencia general al alza, con un incremento constante a lo largo del período. Esto sugiere un aumento en la utilización de planes de compensación basados en acciones.
- Contribuciones al Plan de Beneficios
- Las contribuciones al plan de beneficios presentan una volatilidad significativa, con valores negativos que sugieren que los ingresos generados por el plan exceden las contribuciones en ciertos períodos. A partir del segundo trimestre de 2022, se observa una tendencia a valores positivos, indicando un aumento en las contribuciones.
- Cancelaciones de Inventario (COVID-19)
- Las cancelaciones de inventario y cargos relacionados asociados con los productos COVID-19 se hacen relevantes a partir del tercer trimestre de 2022, con valores positivos significativos que disminuyen en los trimestres siguientes. Esto sugiere una reducción en la demanda o en el valor de los inventarios relacionados con la pandemia.
- Actividades Operativas
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia general positiva, con fluctuaciones a lo largo del período. Se observa un pico importante en el cuarto trimestre de 2020 y una disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación en los trimestres posteriores.
- Actividades de Inversión
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión es consistentemente negativo, lo que indica una inversión continua en activos a largo plazo. Se observa una disminución en el uso de efectivo en actividades de inversión a partir del cuarto trimestre de 2023.
- Actividades de Financiación
- El efectivo neto utilizado en actividades de financiación es predominantemente negativo, lo que sugiere una dependencia de la financiación externa o el retorno de capital a los accionistas. Se observa un pico significativo en el uso de efectivo en actividades de financiación en el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021.
En resumen, los datos financieros reflejan una empresa con una utilidad neta volátil, una inversión continua en activos a largo plazo y una gestión activa de su estructura de capital. Las fluctuaciones en los impuestos diferidos y las contribuciones al plan de beneficios, así como el impacto de las operaciones discontinuadas y los productos relacionados con la COVID-19, son factores importantes a considerar en el análisis de su desempeño financiero.