El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Pfizer Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
30 mar 2025
31 dic 2024
29 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
1 oct 2023
2 jul 2023
2 abr 2023
31 dic 2022
2 oct 2022
3 jul 2022
3 abr 2022
31 dic 2021
3 oct 2021
4 jul 2021
4 abr 2021
31 dic 2020
27 sept 2020
28 jun 2020
29 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta antes de la asignación a participaciones no controladoras
2,973)
418)
4,473)
48)
3,123)
(3,360)
(2,376)
2,338)
5,556)
5,003)
8,623)
9,911)
7,870)
3,392)
8,158)
5,589)
4,886)
1,314)
1,478)
3,496)
3,364)
Operaciones discontinuadas, neto de impuestos
—)
(7)
8)
(17)
5)
25)
(12)
2)
(1)
(2)
21)
(34)
9)
186)
13)
236)
(1)
(297)
(561)
(892)
(881)
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas antes de la asignación a participaciones no controladoras
2,973)
411)
4,481)
31)
3,128)
(3,335)
(2,388)
2,340)
5,555)
5,001)
8,644)
9,877)
7,879)
3,578)
8,171)
5,825)
4,885)
1,017)
917)
2,604)
2,483)
Depreciación y amortización
1,618)
1,791)
1,755)
1,731)
1,736)
1,670)
1,560)
1,573)
1,487)
1,519)
1,183)
1,175)
1,187)
1,335)
1,341)
1,308)
1,207)
1,204)
1,208)
1,199)
1,166)
Paso a pérdidas y ganancias de activos y deterioro del valor
344)
3,162)
649)
295)
136)
2,909)
172)
57)
270)
263)
229)
27)
31)
183)
38)
31)
24)
1,060)
931)
14)
44)
Ganancia al finalizar la transacción de la empresa conjunta Consumer Healthcare, neto del efectivo transferido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
Impuestos diferidos
(663)
(396)
(482)
(783)
(441)
(1,858)
(113)
(873)
(598)
(365)
62)
(1,140)
(2,321)
(683)
(3,747)
(66)
203)
(733)
(768)
(49)
82)
Gastos de compensación basados en acciones
170)
177)
274)
206)
220)
121)
151)
148)
105)
364)
135)
287)
86)
496)
293)
221)
172)
288)
224)
187)
57)
Contribuciones al plan de beneficios que excedan los ingresos/gastos
(229)
454)
(128)
(137)
(201)
(320)
(145)
(122)
(200)
(626)
(386)
258)
(404)
(1,190)
(1,154)
(406)
(373)
(1,030)
(234)
(250)
(276)
Cancelaciones de inventario y cargos relacionados asociados con los productos COVID-19
—)
—)
—)
—)
—)
352)
5,847)
—)
—)
707)
476)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros ajustes, netos
41)
(1,804)
(714)
411)
(152)
(2,749)
(429)
(415)
100)
(723)
210)
458)
813)
273)
(542)
(1,014)
(291)
(165)
57)
(490)
120)
Otros cambios en activos y pasivos, netos de adquisiciones y desinversiones
(1,919)
2,926)
879)
(3,535)
(3,336)
8,450)
(1,199)
(3,916)
(5,507)
2,442)
(4,585)
(2,766)
(730)
1,937)
6,765)
5,383)
(1,281)
2,581)
(800)
(541)
(1,515)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta de las operaciones continuas antes de la asignación a las participaciones no controladoras con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas
(638)
6,310)
2,233)
(1,812)
(2,038)
8,575)
5,844)
(3,548)
(4,343)
3,581)
(2,676)
(1,701)
(1,338)
2,351)
2,994)
5,457)
(339)
3,205)
618)
70)
(328)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
2,335)
6,721)
6,714)
(1,781)
1,090)
5,240)
3,456)
(1,208)
1,212)
8,582)
5,968)
8,176)
6,541)
5,929)
11,165)
11,282)
4,546)
4,222)
1,535)
2,674)
2,155)
Compras de inmovilizado material
(564)
(917)
(651)
(637)
(704)
(1,044)
(810)
(914)
(1,139)
(1,001)
(841)
(751)
(643)
(1,002)
(618)
(537)
(554)
(839)
(507)
(457)
(449)
Compras de inversiones a corto plazo
(2,823)
(6,176)
(2,703)
(457)
(797)
(836)
(9,132)
(14,341)
(6,665)
(6,683)
(10,764)
(10,179)
(8,758)
(12,177)
(10,298)
(9,928)
(6,054)
(4,496)
(4,168)
(2,590)
(2,551)
Ingresos procedentes de reembolsos/ventas de inversiones a corto plazo
3,955)
1,498)
918)
1,054)
658)
21,246)
5,424)
6,194)
6,400)
9,734)
14,936)
6,730)
13,421)
11,595)
8,280)
2,107)
5,465)
2,690)
3,802)
1,338)
3,257)
Ingresos netos (compras de) de reembolsos/ventas de inversiones a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos
(3,852)
487)
(889)
4,725)
(1,187)
11,276)
5,115)
(15,882)
4,665)
10,394)
(7,724)
(6,562)
3,409)
(936)
(6,647)
491)
(996)
249)
1,208)
(121)
(416)
Compras de inversiones a largo plazo
(134)
(105)
33)
(73)
(35)
(38)
(74)
(41)
(51)
(286)
(303)
(648)
(676)
(207)
(761)
(73)
(27)
(313)
(116)
(146)
(22)
Ingresos procedentes de reembolsos/ventas de inversiones a largo plazo
82)
29)
1,229)
7)
305)
1,790)
17)
48)
124)
195)
220)
174)
52)
80)
272)
41)
256)
75)
112)
384)
152)
Ingresos de las ventas de la inversión en Haleon
6,311)
3,549)
—)
—)
3,491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(43,405)
—)
(25)
—)
(16,772)
—)
—)
(6,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos recibidos de Consumer Healthcare JV
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,960)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otras actividades de inversión, netas
299)
12)
6)
(19)
1)
15)
348)
(524)
(19)
9)
(111)
(77)
(13)
64)
(299)
(235)
164)
(425)
170)
15)
(24)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
3,274)
(1,623)
(2,057)
4,600)
1,732)
(10,996)
888)
(25,485)
3,315)
(4,410)
(627)
(11,313)
567)
(2,583)
(10,071)
(8,134)
(1,746)
(3,059)
501)
(1,577)
(53)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo
—)
732)
2,161)
4,570)
1,444)
4,511)
—)
3)
11)
4)
(125)
4,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,050)
5,302)
Pagos de empréstitos a corto plazo
(2,048)
(3,452)
(2,922)
(4,524)
(328)
(3)
—)
—)
—)
—)
(3,887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,748)
(4,283)
(5,615)
(7,551)
Ingresos netos procedentes de (pagos de) préstamos a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos
(386)
—)
(1,489)
938)
(2,039)
3,267)
(128)
(204)
226)
(1,092)
491)
599)
(220)
(361)
764)
(474)
(25)
(5,753)
3,938)
(5,521)
3,207)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,831)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
997)
—)
—)
—)
28)
3,953)
1,241)
Pagos de deuda a largo plazo
—)
—)
—)
(1,000)
(1,250)
—)
(1,300)
(1,000)
(269)
(1,689)
—)
—)
(1,609)
(1,003)
(1,001)
—)
—)
(1,492)
(330)
—)
(2,181)
Compras de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos en efectivo pagados
(2,437)
(2,380)
(2,380)
(2,380)
(2,372)
(2,315)
(2,314)
(2,315)
(2,303)
(2,245)
(2,245)
(2,244)
(2,249)
(2,189)
(2,185)
(2,183)
(2,172)
(2,112)
(2,112)
(2,111)
(2,105)
Otras actividades de financiación, netas
(356)
(14)
(6)
(63)
(386)
(18)
(37)
(141)
(436)
7)
5)
153)
(500)
202)
324)
100)
(610)
(278)
(5)
(49)
(113)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(5,227)
(5,114)
(4,636)
(2,459)
(4,931)
5,442)
(3,779)
27,174)
(2,771)
(5,015)
(5,761)
2,520)
(6,578)
(3,351)
(1,101)
(2,557)
(2,807)
(14,383)
(2,764)
(2,293)
(2,200)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas de operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(15)
(336)
17)
(8)
1,403)
555)
881)
978)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(4)
—)
11,389)
(20)
(11,433)
(19)
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de las operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
596)
(57)
11,452)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(18)
(341)
13)
(8)
13,388)
478)
900)
959)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo y en el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
(7)
(29)
8)
(17)
(28)
(2)
(30)
(6)
(2)
(26)
(72)
(66)
(1)
(27)
(36)
4)
—)
30)
32)
(55)
(15)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Pfizer Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Pfizer Inc. aumentó del 3º trimestre de 2024 al 4º trimestre de 2024 y del 4º trimestre de 2024 al 1º trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Pfizer Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
