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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

Estado de flujo de caja
datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Pfizer Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 3 oct. 2021 4 jul. 2021 4 abr. 2021 31 dic. 2020 27 sept. 2020 28 jun. 2020 29 mar. 2020 31 dic. 2019 29 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 1 jul. 2018 1 abr. 2018 31 dic. 2017 1 oct. 2017 2 jul. 2017 2 abr. 2017 31 dic. 2016 2 oct. 2016 3 jul. 2016 3 abr. 2016
Utilidad neta antes de la asignación a participaciones minoritarias 8,158  5,589  4,886  1,314  1,478  3,496  3,364  (326) 7,683  5,056  3,889  (383) 4,122  3,879  3,570  12,289  2,858  3,078  3,130  781  1,354  2,063  3,048 
Utilidad de operaciones discontinuadas, neto de impuestos (23) (9) (297) (561) (892) (881) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Utilidad neta de operaciones continuadas antes de la asignación a intereses minoritarios 8,167  5,566  4,877  1,017  917  2,604  2,483  (326) 7,683  5,056  3,889  (383) 4,122  3,879  3,570  12,289  2,858  3,078  3,130  781  1,354  2,063  3,048 
Depreciación y amortización 1,360  1,328  1,226  1,204  1,208  1,199  1,166  1,384  1,553  1,528  1,545  1,641  1,614  1,562  1,567  1,574  1,566  1,574  1,555  1,549  1,396  1,387  1,425 
Amortizaciones y deterioros de activos 38  31  46  1,060  931  14  44  2,729  46  23  155  3,310  47  34  308  229  62  35  467  163  837  146 
Impacto TCJA —  —  —  —  —  —  —  (4) (34) (154) (131) (186) (342) —  (68) (10,660) —  —  —  —  —  —  — 
Ganancia al completar la transacción de riesgo compartido de Consumer Healthcare, neto de efectivo transferido —  —  —  —  —  —  (6) —  (8,233) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Impuestos diferidos de operaciones continuadas (3,749) (152) 199  (733) (768) (49) 82  (1,453) 2,227  (100) (60) (1,231) (474) (794) 294  (2,651) (79) 282  38  635  (1,325) 194  (204)
Gastos de compensación basados en acciones 293  222  172  288  224  187  57  270  64  199  185  267  303  197  182  245  207  170  218  159  145  244  143 
Contribuciones al plan de beneficios en exceso de los ingresos / gastos (1,154) (406) (373) (1,030) (234) (250) (276) 93  (116) (162) (151) (95) (174) (134) (692) 81  37  (93) (986) 63  82  (4) (853)
Otros ajustes, neto (541) (1,016) (290) (165) 57  (490) 120  (464) (160) (226) (236) (100) (646) (362) (162) 616  (140) (193) (176) 429  1,322  (58) 228 
Otros cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones y desinversiones 6,418  5,725  (1,327) 2,581  (800) (541) (1,515) 1,540  1,480  (3,553) (3,498) 1,515  809  (535) (2,715) 4,940  209  (1,628) (2,225) 1,667  1,600  (1,057) (2,125)
Ajustes para conciliar la utilidad neta antes de la asignación a intereses minoritarios con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,665  5,732  (347) 3,205  618  70  (328) 4,095  (3,173) (2,445) (2,191) 5,121  1,137  (32) (1,587) (5,547) 2,029  174  (1,541) 4,969  3,383  1,543  (1,240)
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación 10,832  11,298  4,530  4,222  1,535  2,674  2,155  3,769  4,510  2,611  1,698  4,738  5,259  3,847  1,983  6,742  4,887  3,252  1,589  5,750  4,737  3,606  1,808 
Compras de propiedad, planta y equipo (624) (540) (554) (839) (507) (457) (449) (672) (565) (479) (460) (685) (547) (424) (386) (700) (450) (448) (358) (689) (432) (401) (301)
Compras de inversiones a corto plazo (10,298) (9,928) (6,054) (4,496) (4,168) (2,590) (2,551) (2,252) (520) (2,661) (1,402) (4,313) (4,242) (2,209) (913) (8,127) (4,075) (1,693) (701) (787) (6,426) (5,255) (3,489)
Producto de reembolsos / ventas de inversiones a corto plazo 8,280  2,107  5,465  2,690  3,802  1,338  3,257  1,417  1,765  2,400  3,601  4,829  2,255  4,034  6,463  4,524  2,263  1,285  2,235  8,751  5,928  6,835  7,922 
Ingresos netos (compras de) de reembolsos / ventas de inversiones a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos (6,647) 491  (996) 249  1,208  (121) (416) (1,382) 3,590  (1,224) 5,941  (4,302) (846) (3,276) 4,507  (700) (666) (354) 3,778  (10,703) 6,734  (742) 493 
Compras de inversiones a largo plazo (761) (73) (27) (313) (116) (146) (22) (67) (11) (39) (84) (294) (433) (465) (605) (1,011) (863) (923) (740) (3,240) (1,645) (1,818) (1,308)
Ingresos por amortizaciones / ventas de inversiones a largo plazo 272  41  256  75  112  384  152  116  (26) 98  44  4,070  813  785  576  1,177  878  693  846  4,339  4,488  1,285  1,142 
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido —  —  —  —  —  —  —  —  (10,861) —  —  —  —  —  —  —  —  (415) (585) (689) (13,063) (4,506) (110)
Adquisiciones de activos intangibles —  —  —  (539) —  —  —  (54) (97) (109) (158) (107) (15) —  (32) (73) (147) (41) —  (80) —  (96) — 
Otras actividades de inversión, neto (298) (235) 163  114  170  15  (24) 61  (35) 112  68  38  111  81  57  131  64  158  297  (9) 35  20 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión (10,076) (8,137) (1,747) (3,059) 501  (1,577) (53) (2,833) (6,760) (1,902) 7,550  (764) (2,904) (1,474) 9,667  (4,779) (2,996) (1,738) 4,772  (3,107) (4,381) (4,678) 4,355 
Ingresos de préstamos a corto plazo —  —  —  —  —  7,050  5,302  4,873  7,626  3,347  609  1,766  199  1,318  428  1,461  2,204  2,245  2,554  1,075  4,090  1,625  682 
Pagos de principal de préstamos a corto plazo (1) —  —  (4,748) (4,283) (5,615) (7,551) (4,290) (1,713) (609) (1,766) (198) (1,318) (428) (2,493) (2,299) (2,581) (2,580) (2,530) (1,781) (1,030) (941) (1,350)
Ingresos netos de (pagos de) préstamos a corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos 764  (474) (25) (5,753) 3,938  (5,521) 3,207  (53) (115) 687  2,032  (644) (3,065) 2,175  (83) 846  294  2,374  (2,113) (2,121) (3,145) 458  1,724 
Producto de la emisión de deuda a largo plazo 997  —  —  —  28  3,953  1,241  —  —  —  4,942  —  4,974  —  —  —  —  5,273  5,945  —  5,031  — 
Pagos de principal de la deuda a largo plazo (1,001) —  —  (1,492) (330) —  (2,181) (1,000) (451) (2,351) (3,004) (462) —  (2,749) (355) (1,680) (1) (3,220) (1,253) (3,372) —  (2,781) (1,536)
Compras de acciones ordinarias —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (8,865) (5,030) (1,105) —  (6,063) —  —  —  (5,000) —  —  —  (5,000)
Dividendos en efectivo pagados (2,185) (2,183) (2,172) (2,112) (2,112) (2,111) (2,105) (1,992) (2,004) (2,002) (2,045) (1,963) (1,994) (1,989) (2,032) (1,909) (1,895) (1,910) (1,945) (1,821) (1,821) (1,821) (1,854)
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones —  —  —  425  (158) 34  124  91  55  122  126  160  625  102  372  206  245  98  313  73  250  400  296 
Otras actividades de financiación, neto 325  100  (610) (703) 153  (83) (237) (69) (125) (45) (496) (36) 278  (337) (494) (11) (8) (220) (4) (6) (53) (133)
Efectivo Neto usado en actividades financieras (1,101) (2,557) (2,807) (14,383) (2,764) (2,293) (2,200) (2,440) 3,273  (851) (8,467) (6,407) (1,406) (1,908) (10,720) (3,385) (1,728) (3,001) (4,921) (2,006) (1,662) 1,918  (7,171)
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de operaciones discontinuadas (3) —  1,403  555  881  978  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de operaciones discontinuadas —  —  —  11,389  (20) (11,433) (19) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento de operaciones discontinuadas —  —  —  596  (57) 11,452  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Efectivo neto proporcionado por operaciones discontinuadas (3) —  13,388  478  900  959  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos (36) —  30  32  (55) (15) (15) (38) 11  (103) (69) 55  (15) 31  16  21  (136) (11) (72)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos (384) 608  (15) 198  (218) (351) 846  (1,495) 1,008  (180) 792  (2,432) 846  396  985  (1,437) 194  (1,471) 1,461  501  (1,317) 850  (1,080)

Basado en informes: 10-Q (fecha de presentación: 2021-11-12), 10-Q (fecha de presentación: 2021-08-12), 10-Q (fecha de presentación: 2021-05-13), 10-K (fecha de presentación: 2021-02-25), 10-Q (fecha de presentación: 2020-11-05), 10-Q (fecha de presentación: 2020-08-06), 10-Q (fecha de presentación: 2020-05-07), 10-K (fecha de presentación: 2020-02-27), 10-Q (fecha de presentación: 2019-11-07), 10-Q (fecha de presentación: 2019-08-08), 10-Q (fecha de presentación: 2019-05-09), 10-K (fecha de presentación: 2019-02-28), 10-Q (fecha de presentación: 2018-11-08), 10-Q (fecha de presentación: 2018-08-09), 10-Q (fecha de presentación: 2018-05-10), 10-K (fecha de presentación: 2018-02-22), 10-Q (fecha de presentación: 2017-11-09), 10-Q (fecha de presentación: 2017-08-10), 10-Q (fecha de presentación: 2017-05-11), 10-K (fecha de presentación: 2017-02-23), 10-Q (fecha de presentación: 2016-11-10), 10-Q (fecha de presentación: 2016-08-11), 10-Q (fecha de presentación: 2016-05-12).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Pfizer Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Pfizer Inc. disminuyó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Pfizer Inc. aumentó del primer trimestre de 2021 al segundo trimestre de 2021 y del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021.