Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amgen Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Utilidad neta	767)	1,730)	1,379)	2,841)	1,616)	2,143)	1,317)	1,476)	1,899)	1,884)	464)	1,646)	1,615)	2,021)	1,803)	1,825)	1,703)	1,968)	2,179)	1,992)
Depreciación, amortización y otros	1,380)	895)	896)	900)	911)	837)	828)	841)	852)	850)	855)	841)	873)	901)	930)	897)	702)	508)	501)	495)
Impuestos diferidos sobre la renta	(623)	(447)	(154)	(49)	(351)	(333)	(263)	(251)	(189)	(127)	(46)	(91)	52)	(78)	(177)	(84)	(117)	(102)	(20)	(50)
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,505)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustes para inversiones basadas en el método de la participación	28)	(14)	28)	(31)	178)	216)	192)	305)	(97)	166)	49)	(85)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida por desinversión	—)	—)	—)	—)	2)	5)	560)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Ganancias) pérdidas en valores de renta variable	(261)	(135)	661)	(1,830)	14)	(209)	111)	211)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros artículos, netos	145)	678)	184)	(13)	(25)	9)	85)	29)	22)	(149)	42)	164)	(135)	25)	138)	107)	(47)	137)	8)	24)
Cuentas por cobrar comerciales, netas	(433)	(342)	(96)	(144)	(180)	(62)	(309)	(195)	(160)	(304)	(56)	91)	(396)	1,146)	(222)	(955)	(441)	165)	(21)	(207)
Inventarios	573)	(54)	30)	(58)	(91)	(241)	(180)	(230)	50)	(48)	(41)	(126)	101)	(90)	(113)	(113)	35)	17)	(90)	(28)
Otros activos	(232)	(263)	70)	(139)	92)	(32)	241)	(43)	136)	(115)	(112)	(146)	65)	(79)	(176)	319)	279)	(111)	91)	(249)
Cuentas a pagar	(187)	156)	(118)	(253)	296)	(44)	(140)	42)	191)	(104)	(127)	(29)	247)	14)	(191)	(25)	360)	9)	(93)	(112)
Impuestos sobre la renta devengados, netos	(2,029)	527)	28)	443)	(155)	193)	(1,003)	318)	(135)	211)	(982)	52)	52)	(753)	315)	137)	(457)	129)	(534)	277)
Obligaciones tributarias a largo plazo	78)	97)	89)	107)	44)	77)	51)	57)	102)	55)	(22)	69)	(592)	4)	32)	74)	116)	60)	(422)	100)
Incentivos de ventas acumulados y desgravaciones	935)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros pasivos	397)	(68)	1,112)	(710)	298)	419)	440)	(396)	137)	99)	402)	(282)	271)	257)	503)	(48)	381)	597)	(185)	(397)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones	(898)	53)	1,115)	(754)	304)	310)	(900)	(447)	321)	(206)	(938)	(371)	(252)	499)	148)	(611)	273)	866)	(1,254)	(616)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	538)	2,760)	4,109)	1,064)	2,649)	2,978)	1,930)	2,164)	2,808)	2,418)	1,931)	2,104)	2,153)	3,368)	2,842)	2,134)	2,514)	3,377)	1,414)	1,845)
Compras de valores negociables	—)	(1)	—)	—)	(224)	(387)	(1,976)	—)	1)	(901)	(403)	(7,597)	(3,148)	(3,100)	(2,100)	(129)	(332)	(1,812)	(352)	(6,898)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables	(2)	—)	1)	1,124)	98)	—)	—)	—)	—)	(1)	405)	3,999)	—)	(1)	24)	2,574)	5,823)	2,802)	92)	125)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables	—)	—)	—)	550)	673)	400)	15)	32)	904)	1,399)	3,004)	3,524)	2,043)	2,100)	125)	113)	2,107)	4,824)	3,162)	10,455)
Compras de inmovilizado material	(249)	(248)	(271)	(344)	(340)	(160)	(246)	(190)	(287)	(242)	(185)	(166)	(173)	(135)	(158)	(142)	(188)	(170)	(144)	(116)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(26,989)	—)	—)	—)	(3,839)	—)	—)	—)	(890)	(13)	(1,626)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,440)	(177)	—)	—)
Otro	151)	(13)	59)	28)	159)	(120)	14)	47)	42)	(169)	14)	(79)	(106)	(492)	(50)	(2,646)	67)	(95)	(13)	(11)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(27,089)	(262)	(211)	1,358)	(3,473)	(267)	(2,193)	(111)	(230)	73)	1,209)	(319)	(1,384)	(1,628)	(2,159)	(230)	(5,963)	5,372)	2,745)	3,555)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda	3,996)	1)	(18)	23,798)	(19)	2,984)	2)	3,952)	(1)	4,946)	—)	—)	—)	(88)	4,039)	4,963)	—)	—)	—)	—)
Extinción de deuda	(97)	(130)	—)	(420)	—)	(297)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización de deudas	—)	(750)	—)	(704)	—)	—)	—)	—)	(4,150)	—)	—)	—)	(1,450)	—)	(1,750)	(3,250)	—)	(864)	(2,650)	(1,000)
Recompras de acciones ordinarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,360)	(1,443)	(1,080)	(1,581)	(871)	(1,205)	(765)	(555)	(961)	(1,094)	(1,161)	(2,415)	(3,032)
Dividendos pagados	(1,140)	(1,140)	(1,139)	(1,137)	(1,040)	(1,038)	(1,038)	(1,080)	(990)	(999)	(1,008)	(1,016)	(932)	(936)	(942)	(945)	(860)	(868)	(880)	(901)
Otro	(5)	14)	(53)	(28)	10)	(61)	(26)	(26)	26)	(19)	(33)	(52)	(3)	(9)	(17)	(61)	25)	34)	(47)	(54)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	2,754)	(2,005)	(1,210)	21,509)	(1,049)	1,588)	(1,062)	(3,514)	(6,558)	2,848)	(2,622)	(1,939)	(3,590)	(1,798)	775)	(254)	(1,929)	(2,859)	(5,992)	(4,987)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo	(23,797)	493)	2,688)	23,931)	(1,873)	4,299)	(1,325)	(1,461)	(3,980)	5,339)	518)	(154)	(2,821)	(58)	1,458)	1,650)	(5,378)	5,890)	(1,833)	413)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amgen Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Amgen Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Amgen Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

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