El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Amgen Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 mar 2025
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta
1,730)
627)
2,830)
746)
(113)
767)
1,730)
1,379)
2,841)
1,616)
2,143)
1,317)
1,476)
1,899)
1,884)
464)
1,646)
1,615)
2,021)
1,803)
1,825)
Depreciación, amortización y otros
1,387)
1,397)
1,396)
1,400)
1,399)
1,380)
895)
896)
900)
911)
837)
828)
841)
852)
850)
855)
841)
873)
901)
930)
897)
Deterioro de activos intangibles
800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de compensación basados en acciones
85)
134)
136)
157)
103)
161)
104)
119)
47)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
(250)
(334)
(110)
(383)
(401)
(623)
(447)
(154)
(49)
(351)
(333)
(263)
(251)
(189)
(127)
(46)
(91)
52)
(78)
(177)
(84)
Adquisición de investigación y desarrollo en proceso
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,505)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes por inversiones basadas en el método de la participación
—)
1)
28)
(12)
(27)
28)
(14)
28)
(31)
178)
216)
192)
305)
(97)
166)
49)
(85)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por desinversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
5)
560)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdidas (de ganancias) en valores participativos
(1,295)
876)
(1,633)
401)
515)
(261)
(135)
661)
(1,830)
14)
(209)
111)
211)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros artículos, netos
(50)
(9)
68)
28)
(95)
(16)
574)
65)
(60)
(25)
9)
85)
29)
22)
(149)
42)
164)
(135)
25)
138)
107)
Ajustes no monetarios para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
677)
2,065)
(115)
1,591)
1,494)
669)
977)
1,615)
(1,023)
729)
525)
1,513)
1,135)
588)
740)
2,405)
829)
790)
848)
891)
920)
Cuentas por cobrar comerciales, netas
(1,308)
473)
(342)
(176)
486)
(433)
(342)
(96)
(144)
(180)
(62)
(309)
(195)
(160)
(304)
(56)
91)
(396)
1,146)
(222)
(955)
Inventarios
288)
323)
681)
722)
806)
573)
(54)
30)
(58)
(91)
(241)
(180)
(230)
50)
(48)
(41)
(126)
101)
(90)
(113)
(113)
Otros activos
(201)
(14)
(299)
(250)
(89)
(232)
(263)
70)
(139)
92)
(32)
241)
(43)
136)
(115)
(112)
(146)
65)
(79)
(176)
319)
Cuentas a pagar
497)
(232)
(122)
643)
23)
(187)
156)
(118)
(253)
296)
(44)
(140)
42)
191)
(104)
(127)
(29)
247)
14)
(191)
(25)
Impuestos sobre la renta devengados, netos
104)
53)
247)
(1,534)
223)
(2,029)
527)
28)
443)
(155)
193)
(1,003)
318)
(135)
211)
(982)
52)
52)
(753)
315)
137)
Obligaciones tributarias a largo plazo
70)
69)
76)
78)
(715)
78)
97)
89)
107)
44)
77)
51)
57)
102)
55)
(22)
69)
(592)
4)
32)
74)
Pasivos acumulados
(874)
728)
(275)
693)
(1,054)
884)
(282)
581)
(230)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Incentivos de ventas acumulados y desgravaciones
486)
658)
929)
(77)
(316)
520)
242)
575)
(402)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos
(78)
21)
(39)
23)
(56)
(72)
(28)
(44)
(78)
298)
419)
440)
(396)
137)
99)
402)
(282)
271)
257)
503)
(48)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones
(1,016)
2,079)
856)
122)
(692)
(898)
53)
1,115)
(754)
304)
310)
(900)
(447)
321)
(206)
(938)
(371)
(252)
499)
148)
(611)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,391)
4,771)
3,571)
2,459)
689)
538)
2,760)
4,109)
1,064)
2,649)
2,978)
1,930)
2,164)
2,808)
2,418)
1,931)
2,104)
2,153)
3,368)
2,842)
2,134)
Compras de valores negociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
—)
(224)
(387)
(1,976)
—)
1)
(901)
(403)
(7,597)
(3,148)
(3,100)
(2,100)
(129)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
1)
1,124)
98)
—)
—)
—)
—)
(1)
405)
3,999)
—)
(1)
24)
2,574)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
550)
673)
400)
15)
32)
904)
1,399)
3,004)
3,524)
2,043)
2,100)
125)
113)
Compras de inmovilizado material
(411)
(371)
(257)
(238)
(230)
(249)
(248)
(271)
(344)
(340)
(160)
(246)
(190)
(287)
(242)
(185)
(166)
(173)
(135)
(158)
(142)
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(26,989)
—)
—)
—)
(3,839)
—)
—)
—)
(890)
(13)
(1,626)
—)
—)
—)
—)
—)
Otro
(36)
(31)
47)
21)
13)
151)
(13)
59)
28)
159)
(120)
14)
47)
42)
(169)
14)
(79)
(106)
(492)
(50)
(2,646)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(447)
(402)
(210)
(217)
(217)
(27,089)
(262)
(211)
1,358)
(3,473)
(267)
(2,193)
(111)
(230)
73)
1,209)
(319)
(1,384)
(1,628)
(2,159)
(230)
Ingresos netos procedentes de la emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
3,996)
1)
(18)
23,798)
(19)
2,984)
2)
3,952)
(1)
4,946)
—)
—)
—)
(88)
4,039)
4,963)
Extinción de deudas
(301)
—)
(249)
—)
(410)
(97)
(130)
—)
(420)
—)
(297)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas
(2,500)
—)
(2,200)
(1,400)
—)
—)
(750)
—)
(704)
—)
—)
—)
—)
(4,150)
—)
—)
—)
(1,450)
—)
(1,750)
(3,250)
Recompras de acciones ordinarias
—)
(200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,360)
(1,443)
(1,080)
(1,581)
(871)
(1,205)
(765)
(555)
(961)
Dividendos pagados
(1,279)
(1,205)
(1,210)
(1,209)
(1,208)
(1,140)
(1,140)
(1,139)
(1,137)
(1,040)
(1,038)
(1,038)
(1,080)
(990)
(999)
(1,008)
(1,016)
(932)
(936)
(942)
(945)
Otro
(27)
(2)
8)
(40)
(90)
(5)
14)
(53)
(28)
10)
(61)
(26)
(26)
26)
(19)
(33)
(52)
(3)
(9)
(17)
(61)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(4,107)
(1,407)
(3,651)
(2,649)
(1,708)
2,754)
(2,005)
(1,210)
21,509)
(1,049)
1,588)
(1,062)
(3,514)
(6,558)
2,848)
(2,622)
(1,939)
(3,590)
(1,798)
775)
(254)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
