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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Amgen Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos 1,476  1,899  1,884  464  1,646  1,615  2,021  1,803  1,825  1,703  1,968  2,179  1,992  1,928  1,859  2,296  2,311  (4,264) 2,021  2,151  2,071 
Depreciación, amortización y otros 841  852  850  855  841  873  901  930  897  702  508  501  495  490  501  484  471  449  464  518  524 
Gastos de compensación basados en acciones —  341  —  —  —  330  —  —  —  308  —  —  —  87  77  93  54  85  88  96  60 
Impuestos sobre la renta diferidos (251) (189) (127) (46) (91) 52  (78) (177) (84) (117) (102) (20) (50) (69) (180) (42) (72) (951) (199) (103) (77)
Ajustes para inversiones en métodos de participación 305  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Investigación y desarrollo adquiridos en proceso —  —  —  1,505  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Otros artículos, neto 240  (416) 17  91  79  (465) 25  138  107  (355) 137  24  (26) 378  (10) 44  (47) 272  94  15 
Cuentas por cobrar comerciales, netas (195) (160) (304) (56) 91  (396) 1,146  (222) (955) (441) 165  (21) (207) (144) 114  36  (384) 171  162  (344) (47)
Inventarios (230) 50  (48) (41) (126) 101  (90) (113) (113) 35  17  (90) (28) 90  42  (28) (107) 187  36  35  (125)
Otros activos (43) 136  (115) (112) (146) 65  (79) (176) 319  279  (111) 91  (249) 145  122  (97) (135) 86  84  (39) (155)
Cuentas a pagar 42  191  (104) (127) (29) 247  14  (191) (25) 360  (93) (112) 168  18  (51) (278) 474  (7) (23) (20)
Impuestos sobre la renta devengados, netos 318  (135) 211  (982) 52  52  (753) 315  137  (457) 129  (534) 277  23  (70) (667) 353  475  168  (388) 268 
Obligaciones fiscales a largo plazo 57  102  55  (22) 69  (592) 32  74  116  60  (422) 100  54  70  71  63  6,367  128  62  124 
Otros pasivos (396) 137  99  402  (282) 271  257  503  (48) 381  597  (185) (397) 448  342  17  407  (20) 237  267  (253)
Variaciones de los activos y pasivos de explotación, netos de adquisiciones (447) 321  (206) (938) (371) (252) 499  148  (611) 273  866  (1,254) (616) 784  638  (719) (81) 7,740  808  (430) (208)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,164  2,808  2,418  1,931  2,104  2,153  3,368  2,842  2,134  2,514  3,377  1,414  1,845  3,194  3,273  2,102  2,727  3,012  3,454  2,326  2,385 
Efectivo pagado por adquisiciones, neto del efectivo adquirido —  (890) (13) (1,626) —  —  —  —  —  (13,440) (177) —  —  (2) —  —  197  (19) —  —  — 
Compras de valores negociables —  (901) (403) (7,597) (3,148) (3,100) (2,100) (129) (332) (1,812) (352) (6,898) (6,124) (5,884) (4,001) (2,732) (6,946) (7,417) (12,167) (7,077)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables —  —  (1) 405  3,999  —  (1) 24  2,574  5,823  2,802  92  125  297  4,336  7,029  16,694  5,660  4,155  8,813  5,612 
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables 32  904  1,399  3,004  3,524  2,043  2,100  125  113  2,107  4,824  3,162  10,455  1,531  2,888  93  900  1,409  1,481  1,756  1,528 
Compras de propiedades, plantas y equipos (190) (287) (242) (185) (166) (173) (135) (158) (142) (188) (170) (144) (116) (225) (171) (187) (155) (153) (158) (185) (168)
Compras de inversiones en métodos de participación —  (3) (151) (3) —  (65) (506) (3) (2,645) (10) (2) (7) (5) —  —  —  —  —  —  —  — 
Otro 47  45  (18) 17  (79) (41) 14  (47) (1) 77  (93) (6) (6) (114) (37) (29) (37) (30) (52)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (111) (230) 73  1,209  (319) (1,384) (1,628) (2,159) (230) (5,963) 5,372  2,745  3,555  (4,637) 1,132  2,938  14,906  (78) (1,976) (1,813) (157)
Ingresos netos de la emisión de deuda 3,952  (1) 4,946  —  —  —  (88) 4,039  4,963  —  —  —  —  —  —  —  —  991  —  3,485  — 
Pago de la deuda —  (4,150) —  —  —  (1,450) —  (1,750) (3,250) —  (864) (2,650) (1,000) (621) —  (500) —  —  —  (3,800) (605)
Cambio neto en el papel comercial —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,499) 540  959  — 
Recompras de acciones ordinarias (6,360) (1,443) (1,080) (1,581) (871) (1,205) (765) (555) (961) (1,094) (1,161) (2,415) (3,032) (2,124) (1,729) (3,244) (10,697) (789) (809) (976) (586)
Dividendos pagados (1,080) (990) (999) (1,008) (1,016) (932) (936) (942) (945) (860) (868) (880) (901) (840) (851) (865) (951) (834) (838) (846) (847)
Otro (26) 26  (19) (33) (52) (3) (9) (17) (61) 25  34  (47) (54) 17  —  (41) (44) (3) —  (64) (73)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (3,514) (6,558) 2,848  (2,622) (1,939) (3,590) (1,798) 775  (254) (1,929) (2,859) (5,992) (4,987) (3,568) (2,580) (4,650) (11,692) (2,134) (1,107) (1,242) (2,111)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (1,461) (3,980) 5,339  518  (154) (2,821) (58) 1,458  1,650  (5,378) 5,890  (1,833) 413  (5,011) 1,825  390  5,941  800  371  (729) 117 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Amgen Inc. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego disminuyó significativamente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Amgen Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó ligeramente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Amgen Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego aumentó ligeramente del Q4 2021 al Q1 2022.