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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Bristol-Myers Squibb Co., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Ganancias (pérdidas) netas
Depreciación y amortización, neto
Impuestos sobre la renta diferido
Compensación basada en acciones
Cargos por deterioro
Liquidación y amortización de pensiones
Regalías y ganancias por enajenación
Carga de IPRD, adquisición de MyoKardia
Cargos por adquisición de activos
Pérdidas (ganancias) de inversión de capital
Ajustes del valor razonable de la contraprestación contingente
Otros ajustes
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Ingreso diferido
Impuestos sobre la renta por pagar
Otro
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Venta y vencimientos de valores representativos de deuda negociables
Compra de valores representativos de deuda negociables
Los gastos de capital
Desinversión y otros ingresos
Adquisición y otros pagos, neto de efectivo adquirido
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Obligaciones de deuda a corto plazo, neto
Emisión de deuda a largo plazo
Reembolso de deuda a largo plazo
Recompra de acciones comunes
Dividendos
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Bristol-Myers Squibb Co.disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Bristol-Myers Squibb Co.disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020 y del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Bristol-Myers Squibb Co.disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, superando el nivel del segundo trimestre de 2020.