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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Bristol-Myers Squibb Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020
Ganancias (pérdidas) netas 2,462 76 1,215 1,684 (11,908) 1,762 1,934 2,077 2,267 2,025 1,608 1,429 1,283 2,372 1,552 1,061 2,029 (10,027) 1,878 (80) (766)
Depreciación y amortización, netas 1,012 1,880 2,592 2,596 2,532 2,464 2,435 2,432 2,429 2,521 2,588 2,583 2,584 2,579 2,727 2,712 2,668 2,690 2,655 2,558 2,477
Impuestos diferidos sobre la renta 223 (791) (256) (331) (711) (1,327) (327) (1,086) (548) (624) (645) (782) (687) (1,266) (32) (163) 68 (436) 54 1,418 (53)
Compensación basada en acciones 144 120 129 125 133 127 132 137 122 119 115 116 107 133 142 157 151 171 185 213 210
Cargos por deterioro 1,953 139 870 1 29 159 47 20 35 61 42 41 15 613 240 339 1,072 15 63 53
Ganancias por desinversión y regalías (292) (281) (288) (270) (280) (245) (222) (223) (194) (243) (208) (225) (387) (222) (160) (167) (135) (213) (191) (122) (173)
Adquisición de IPRD 188 30 262 132 12,949 600 80 158 75 52 30 400 333 86 270 796 5 12,259 178 54 46
Pérdidas (ganancias) de inversión en capital, netas 78 205 (12) (107) (102) (53) 58 155 (165) 14 308 644 469 (465) (148) (601) (504) (245) (817) 338
Otros ajustes 10 (29) 103 (2) 22 40 269 (13) 4 44 (40) (37) 256 (53) (31) (15) (266) (1,188) (1,024) (205) 526
Créditos 15 143 661 (1,019) 479 (508) (247) (65) (175) (106) (674) (669) 786 (168) (260) (693) 67 (290) (159) 546 (743)
Inventarios (169) 175 (218) (225) (218) (197) (256) (16) (282) (41) (16) (13) 1 (128) 30 5 106 101 481 642 1,448
Cuentas a pagar (85) 517 (374) (259) 300 444 (268) (165) 187 405 (300) (19) 23 226 (139) (145) 303 132 (424) (223) 703
Reembolsos y descuentos (627) (405) 1,819 735 (665) (211) 1,533 492 (910) (303) 1,140 520 (930) (39) 908 215 (221)
Impuestos sobre la renta a pagar 54 121 (348) (1,943) 910 1,044 (412) (2,119) 884 (1,113) 60 (1,201) 831 (222) (46) (1,022) 227 (201) (2,289) (44) 229
Otro (1,059) 725 167 340 (608) 283 (59) 173 (1,064) 700 (46) (191) (1,073) 275 157 227 (916) 104 1,105 223 (358)
Cambios en los activos y pasivos operativos (1,871) 1,276 1,707 (2,371) 198 855 291 (1,700) (1,360) (458) 164 (1,573) (362) (56) 650 (1,413) (434) (154) (1,286) 1,144 1,279
Ajustes para conciliar las ganancias (pérdidas) netas con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (508) 4,363 4,376 642 14,742 2,490 2,817 (190) 703 1,281 2,079 832 2,529 1,685 3,714 1,999 1,795 13,697 341 4,306 4,703
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,954 4,439 5,591 2,326 2,834 4,252 4,751 1,887 2,970 3,306 3,687 2,261 3,812 4,057 5,266 3,060 3,824 3,670 2,219 4,226 3,937
Venta y vencimientos de valores representativos de deuda negociables 220 62 238 75 747 41 365 270 57 1,206 1,417 1,688 2,100 1,244 984 1,186 782 1,523 1,220 2,143 1,394
Compra de títulos de deuda negociables (636) (371) (40) (84) (274) (717) (502) (355) (200) (26) (274) (1,578) (1,714) (2,070) (1,065) (1,041) (1,302) (1,024) (1,191) (1,222) (735)
Ingresos de las ventas de inversiones en acciones 12 205 55 5 148 5 62 5 63 148 2 1,521 244 409 405 115 2 12
Gastos de capital (260) (378) (324) (262) (284) (330) (342) (259) (278) (346) (247) (272) (253) (320) (270) (210) (173) (283) (153) (131) (186)
Desinversión y otros ingresos 243 333 255 270 241 241 247 194 227 490 221 192 402 178 188 202 180 205 200 131 205
Adquisiciones y otros pagos, netos del efectivo adquirido (78) (47) (348) (1,373) (20,053) (581) (326) (184) (78) (116) (3,261) (467) (442) (152) (1,057) (366) (35) (12,663) (243) (110) (68)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (499) (196) (219) (1,319) (19,618) (1,346) (410) (329) (210) 1,213 (2,081) (289) 95 401 (976) 180 (143) (12,127) (165) 823 610
Ingresos procedentes de la emisión de obligaciones de deuda a corto plazo 2,987
Reembolso de obligaciones de deuda a corto plazo (269) (2,731)
Otras obligaciones de financiación a corto plazo, netas 368 (405) 95 326 83 (353) (10) 115 128 136 (72) 88 42 (114) 139 (123) (62) (3) (242) (48) 26
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 12,883 4,455 5,926 6,945
Amortización de deudas a largo plazo (2,478) (395) (2,000) (239) (1,640) (2,785) (2,877) (5,769) (500) (1,000) (4,522) (1,250) (1,500)
Recompra de acciones ordinarias (4,000) (905) (250) (2,416) (585) (5,000) (2,751) (525) (1,236) (1,775) (1,465) (81)
Dividendos (1,258) (1,218) (1,216) (1,217) (1,212) (1,160) (1,191) (1,197) (1,196) (1,145) (1,154) (1,150) (1,185) (1,099) (1,090) (1,099) (1,108) (1,021) (1,016) (1,021) (1,017)
Ingresos de las opciones sobre acciones y otros, netos (103) (19) 16 (6) (97) 25 41 53 (92) 179 53 419 333 (3) 196 276 172 277 171 76 18
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (993) (1,642) (3,852) (4,023) 14,644 967 (5,160) (2,173) (3,050) (3,246) (4,543) (3,520) (5,653) (3,967) (1,780) (3,182) (7,295) 3,483 (2,587) (993) (1,054)
Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido 66 (147) 77 (22) (45) 78 (38) (8) 13 95 (66) (71) 9 (54) (28) 18 (38) 87 31 60 (67)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 528 2,454 1,597 (3,038) (2,185) 3,951 (857) (623) (277) 1,368 (3,003) (1,619) (1,737) 437 2,482 76 (3,652) (4,887) (502) 4,116 3,426

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Bristol-Myers Squibb Co. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Bristol-Myers Squibb Co. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Bristol-Myers Squibb Co. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.