Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de octubre de 2019.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Celgene Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Utilidad neta
Depreciación
Amortización
Cargos por deterioro
Impuestos diferidos sobre la renta
Cambio en el valor de la contraprestación contingente y de los pagos exitosos
Ganancia en la venta del negocio
Pérdida neta (ganancia) por ventas de valores representativos de deuda disponibles para la venta e inversiones de capital
Ajustes del valor razonable de las inversiones de capital
Gastos de compensación basados en acciones
Gastos del plan de beneficios para empleados basado en acciones
Instrumentos derivados
Otros, netos
Cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos operativos
Cuentas por pagar y otros pasivos operativos
Impuesto sobre la renta a pagar
Pago de contraprestación contingente
Ingresos diferidos
Variación de los activos y pasivos corrientes, excluidos los efectos de las adquisiciones
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Ingresos procedentes de la venta de títulos representativos de deuda disponibles para la venta
Compras de valores representativos de deuda disponibles para la venta
Gastos de capital
Ingresos procedentes de la venta de valores de inversión en acciones
Compras de valores de inversión de capital
Pagos por adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pago de acciones propias
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo
Amortización del principal de los préstamos a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Amortización de deudas a largo plazo
Ingresos netos (pagos) de las opciones de venta sobre acciones ordinarias
Pago de contraprestación contingente
Ingresos netos procedentes de acuerdos de remuneración basados en acciones
Beneficio fiscal excesivo de los acuerdos de compensación basados en acciones
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Celgene Corp. aumentó de 2016 a 2017, pero luego disminuyó ligeramente de 2017 a 2018.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Celgene Corp. disminuyó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Celgene Corp. aumentó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.