Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Celgene Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El análisis de la tendencia en este ratio revela una ligera caída en 2015 respecto a 2014, seguido por un aumento en 2016 y 2017. Sin embargo, en 2018 se observa una disminución nuevamente. La fluctuación indica una relativa estabilidad en la eficiencia en la utilización de los activos fijos durante este período, con pequeñas variaciones que podrían reflejar cambios en las operaciones o en el uso de los activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia relativamente estable en el período analizado, con valores que oscilan alrededor de 0.34 a 0.43. Se registra una disminución significativa en 2015, seguido por una recuperación y estandarización en los años posteriores. La estabilidad en estos niveles sugiere que la eficiencia en el uso total de los activos no ha sufrido cambios drásticos, manteniendo una relación constante con las ventas o ingresos generados.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, pasando de 1.16 en 2014 a 2.48 en 2018. La progresión constante indica una mejora significativa en la utilización de los fondos propios para generar ventas o ingresos, lo que puede interpretarse como un aumento en la eficiencia operativa o una gestión efectiva del capital propio. La tendencia sostenida hacia un valor más alto reflejaría una mayor rentabilidad respecto a los fondos propios invertidos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Celgene Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas de productos | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| Inmovilizado material, neto | 1,367) | 1,070) | 930) | 814) | 643) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 11.17 | 12.12 | 12.03 | 11.25 | 11.77 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas de productos ÷ Inmovilizado material, neto
= 15,265 ÷ 1,367 = 11.17
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- Ventas netas de productos
- Las ventas netas de productos muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado, aumentando progresivamente desde aproximadamente 7,564 millones de dólares en 2014 hasta 15,265 millones en 2018. Este incremento representa casi un doble en cinco años, indicando una expansión significativa en la capacidad de generación de ingresos por ventas.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto también presenta una tendencia de incremento paulatino, pasando de 643 millones en 2014 a 1,367 millones en 2018. Este patrón refleja una inversión sostenida en activos fijos, lo que puede asociarse a la ampliación de la infraestructura, maquinaria o instalaciones de la compañía durante el período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha fluctuado ligeramente, pero en general se mantiene en niveles cercanos a 11,77 en 2014, disminuyendo a 11,25 en 2015, y recuperándose a valores superiores en 2016 y 2017, alcanzando 12.12, antes de disminuir a 11.17 en 2018. Esta tendencia indica que, si bien durante ciertos años la eficiencia en la utilización de los activos fijos mejoró, en 2018 experimentó una ligera caída, posiblemente debido a una mayor inversión en activos o cambios en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación total de activos
Celgene Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas de productos | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| Activos totales | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas de productos ÷ Activos totales
= 15,265 ÷ 35,480 = 0.43
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- Ventas netas de productos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas de productos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7,564 millones de dólares en 2014, las ventas aumentaron cada año, alcanzando los 15,265 millones en 2018. Este incremento refleja una expansión en la demanda de los productos y posiblemente una mayor participación en el mercado durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento considerable a lo largo del período. Partiendo de aproximadamente 17,340 millones de dólares en 2014, los activos aumentaron de forma significativa, alcanzando los 35,480 millones en 2018. La expansión en los activos puede indicar inversiones en infraestructura, adquisición de activos o crecimiento organizacional para soportar la expansión de las operaciones y ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos registra una dinámica relativamente estable, con un ligero descenso en 2015, de 0.44 a 0.34, seguido por una recuperación a 0.4 en 2016 y estabilizándose en 0.43 en 2017 y 2018. Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas; por tanto, su estabilidad en los últimos años sugiere que, pese al incremento en los activos, la eficiencia en la utilización de estos no sufrió cambios sustanciales, manteniéndose relativamente constante.
Ratio de rotación de fondos propios
Celgene Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas de productos | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| Capital contable | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.48 | 1.87 | 1.69 | 1.55 | 1.16 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas de productos ÷ Capital contable
= 15,265 ÷ 6,161 = 2.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas de productos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas netas de productos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7,564 millones de dólares en 2014, las ventas incrementaron progresivamente cada año, alcanzando los 15,265 millones en 2018. Este patrón indica un crecimiento sostenido en la capacidad de generación de ingresos por ventas.
- Capital contable
- El capital contable fluctuó en los años considerados, comenzando en 6,525 millones de dólares en 2014 y experimentando una disminución en 2015, situándose en 5,919 millones. Posteriormente, mostró una recuperación en 2016, alcanzando los 6,599 millones, y mantuvo valores cercanos en 2017 con 6,921 millones, para volver a disminuir en 2018 llegando a 6,161 millones. La tendencia refleja cierta volatilidad en la estructura de financiamiento propio, aún cuando los ingresos por ventas crecieron de forma constante.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios mostró una tendencia de aumento sostenido, comenzando en 1.16 en 2014 y escalando hasta 2.48 en 2018. Este incremento denota que la empresa ha mejorado la eficiencia en el uso de sus fondos propios para generar ventas, siendo la tendencia positiva en términos de utilización de recursos en relación con las ganancias.