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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Análisis de ratios de solvencia 

Microsoft Excel

Ratios de solvencia (resumen)

American Airlines Group Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total 1.19 1.19 1.24 1.27 1.00
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 1.15 1.15 1.19 1.20 1.00
Relación deuda/activos 0.52 0.55 0.57 0.53 0.41
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.64 0.68 0.69 0.66 0.56
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses 1.52 1.09 -0.42 -8.33 3.06
Ratio de cobertura de cargos fijos 1.27 1.05 0.33 -2.60 1.72

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de American Airlines Group Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de la tarifa fija de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de deuda sobre fondos propios

American Airlines Group Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
 
Déficit contable (5,202) (5,799) (7,340) (6,867) (118)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
FedEx Corp. 0.79 0.81 0.86 1.20 0.99
Uber Technologies Inc. 0.89 1.32 0.66 0.64
Union Pacific Corp. 2.20 2.74 2.10 1.58
United Airlines Holdings Inc. 3.40 4.68 7.03 4.75
United Parcel Service Inc. 1.29 0.99 1.54 37.53
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Transportation 1.49 1.62 1.63 2.02
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Industrials 1.52 1.42 1.37 1.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Déficit contable
= 32,902 ÷ -5,202 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

American Airlines Group Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 1,309 1,465 1,507 1,651 1,708
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente 6,452 6,559 6,610 6,777 7,421
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 40,663 43,687 46,177 41,021 33,444
 
Déficit contable (5,202) (5,799) (7,340) (6,867) (118)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
FedEx Corp. 1.47 1.49 1.51 1.97 0.99
Uber Technologies Inc. 1.04 1.58 0.79 0.78
Union Pacific Corp. 2.31 2.87 2.22 1.67
United Airlines Holdings Inc. 3.94 5.41 8.17 5.69
United Parcel Service Inc. 1.54 1.19 1.79 42.24
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Transportation 1.88 2.03 2.02 2.51
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Industrials 1.71 1.59 1.54 2.00

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit contable
= 40,663 ÷ -5,202 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de deuda sobre capital total

American Airlines Group Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
Déficit contable (5,202) (5,799) (7,340) (6,867) (118)
Capital total 27,700 29,864 30,720 25,726 24,197
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1 1.19 1.19 1.24 1.27 1.00
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
FedEx Corp. 0.44 0.45 0.46 0.55 0.50
Uber Technologies Inc. 0.47 0.57 0.40 0.39
Union Pacific Corp. 0.69 0.73 0.68 0.61
United Airlines Holdings Inc. 0.77 0.82 0.88 0.83
United Parcel Service Inc. 0.56 0.50 0.61 0.97
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Transportation 0.60 0.62 0.62 0.67
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Industrials 0.60 0.59 0.58 0.65

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 32,902 ÷ 27,700 = 1.19

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de deuda sobre capital total Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La ratio de deuda sobre capital total de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

American Airlines Group Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 1,309 1,465 1,507 1,651 1,708
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente 6,452 6,559 6,610 6,777 7,421
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 40,663 43,687 46,177 41,021 33,444
Déficit contable (5,202) (5,799) (7,340) (6,867) (118)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 35,461 37,888 38,837 34,154 33,326
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 1.15 1.15 1.19 1.20 1.00
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
FedEx Corp. 0.60 0.60 0.60 0.66 0.50
Uber Technologies Inc. 0.51 0.61 0.44 0.44
Union Pacific Corp. 0.70 0.74 0.69 0.63
United Airlines Holdings Inc. 0.80 0.84 0.89 0.85
United Parcel Service Inc. 0.61 0.54 0.64 0.98
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Transportation 0.65 0.67 0.67 0.71
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Industrials 0.63 0.61 0.61 0.67

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 40,663 ÷ 35,461 = 1.15

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación deuda/activos

American Airlines Group Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
 
Activos totales 63,058 64,716 66,467 62,008 59,995
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1 0.52 0.55 0.57 0.53 0.41
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
FedEx Corp. 0.24 0.24 0.25 0.30 0.32
Uber Technologies Inc. 0.26 0.30 0.25 0.24
Union Pacific Corp. 0.49 0.51 0.47 0.43
United Airlines Holdings Inc. 0.45 0.48 0.52 0.48
United Parcel Service Inc. 0.31 0.28 0.32 0.40
Relación deuda/activossector
Transportation 0.35 0.36 0.36 0.38
Relación deuda/activosindustria
Industrials 0.31 0.31 0.30 0.33

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 32,902 ÷ 63,058 = 0.52

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. La relación deuda/activos de American Airlines Group Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

American Airlines Group Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Vencimientos actuales de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros 3,632 3,274 2,489 2,797 2,861
Deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, netos de vencimientos corrientes 29,270 32,389 35,571 29,796 21,454
Deuda total 32,902 35,663 38,060 32,593 24,315
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo 1,309 1,465 1,507 1,651 1,708
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente 6,452 6,559 6,610 6,777 7,421
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 40,663 43,687 46,177 41,021 33,444
 
Activos totales 63,058 64,716 66,467 62,008 59,995
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.64 0.68 0.69 0.66 0.56
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
FedEx Corp. 0.44 0.43 0.44 0.49 0.32
Uber Technologies Inc. 0.30 0.36 0.29 0.29
Union Pacific Corp. 0.51 0.53 0.50 0.45
United Airlines Holdings Inc. 0.52 0.55 0.60 0.57
United Parcel Service Inc. 0.38 0.33 0.37 0.44
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Transportation 0.44 0.45 0.45 0.47
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Industrials 0.35 0.34 0.34 0.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 40,663 ÷ 63,058 = 0.64

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de apalancamiento financiero

American Airlines Group Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales 63,058 64,716 66,467 62,008 59,995
Déficit contable (5,202) (5,799) (7,340) (6,867) (118)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
FedEx Corp. 3.34 3.45 3.43 4.02 3.06
Uber Technologies Inc. 3.44 4.37 2.68 2.71
Union Pacific Corp. 4.54 5.38 4.49 3.68
United Airlines Holdings Inc. 7.63 9.77 13.56 9.99
United Parcel Service Inc. 4.09 3.59 4.87 94.99
Ratio de apalancamiento financierosector
Transportation 4.25 4.53 4.48 5.38
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Industrials 4.94 4.65 4.52 5.49

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit contable
= 63,058 ÷ -5,202 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de cobertura de intereses

American Airlines Group Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 299 59 (555) (2,568) 570
Más: Gastos por intereses, netos 2,145 1,962 1,800 1,227 1,095
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 3,266 2,148 (748) (10,226) 3,351
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1 1.52 1.09 -0.42 -8.33 3.06
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
FedEx Corp. 8.73 8.11 9.42 3.48 2.11
Uber Technologies Inc. 4.74 -15.49 -1.20 -14.24
Union Pacific Corp. 7.14 8.14 8.33 7.12
United Airlines Holdings Inc. 2.91 1.59 -0.62 -7.89
United Parcel Service Inc. 11.92 22.06 24.91 3.63
Ratio de cobertura de interesessector
Transportation 6.34 5.17 6.98 -0.34
Ratio de cobertura de interesesindustria
Industrials 6.64 4.98 5.14 1.25

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,266 ÷ 2,145 = 1.52

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. La ratio de cobertura de intereses de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de cobertura de cargos fijos

American Airlines Group Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta 822 127 (1,993) (8,885) 1,686
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 299 59 (555) (2,568) 570
Más: Gastos por intereses, netos 2,145 1,962 1,800 1,227 1,095
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 3,266 2,148 (748) (10,226) 3,351
Más: Costo de arrendamiento operativo 2,016 2,007 2,012 1,957 2,027
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 5,282 4,155 1,264 (8,269) 5,378
 
Gastos por intereses, netos 2,145 1,962 1,800 1,227 1,095
Costo de arrendamiento operativo 2,016 2,007 2,012 1,957 2,027
Cargos fijos 4,161 3,969 3,812 3,184 3,122
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1 1.27 1.05 0.33 -2.60 1.72
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
FedEx Corp. 2.34 2.29 2.83 1.50 1.19
Uber Technologies Inc. 3.48 -9.72 -0.36 -6.43
Union Pacific Corp. 5.82 6.64 6.81 5.79
United Airlines Holdings Inc. 2.25 1.38 -0.01 -3.58
United Parcel Service Inc. 6.21 11.30 12.66 2.31
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Transportation 3.54 2.98 3.86 0.41
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Industrials 4.32 3.30 3.44 1.12

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 5,282 ÷ 4,161 = 1.27

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de cargos fijos Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. La ratio de cobertura de la tarifa fija de American Airlines Group Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.