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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 22 de febrero de 2023.

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

American Airlines Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos (pérdidas) 127 (1,993) (8,885) 1,686 1,412
Depreciación y amortización 2,298 2,335 2,370 2,318 2,159
Partidas especiales, netos no monetarios 229 83 1,599 376 458
Pensión y postjubilación (405) (321) (319) (178) (300)
Provisión para el impuesto sobre la renta diferido (beneficio) 65 (555) (2,568) 560 440
Compensación basada en acciones 78 98 91 94 86
Ganancias netas por la venta de propiedades y equipos y las transacciones de venta-arrendamiento (22) (95) (112) (59)
Los demás, netos (37) 38 47 (62) (97)
(Aumento) disminución de las cuentas por cobrar (637) (304) 538 73 222
(Aumento) disminución de otros activos (775) (402) (38) (373) (390)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y del pasivo acumulado 585 461 (626) 327 (147)
Aumento (disminución) de la responsabilidad por tráfico aéreo 658 1,454 (51) 469 297
Aumento (disminución) de la responsabilidad del programa de fidelización 10 (60) 580 76 (283)
Aportaciones a planes de pensiones (5) (247) (9) (1,230) (475)
Aumento (disminución) de otros pasivos (18) 139 823 (209) 210
Cambios en los activos y pasivos de explotación (182) 1,041 1,217 (867) (566)
Ajustes para conciliar los ingresos netos (pérdidas) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 2,046 2,697 2,342 2,129 2,121
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 2,173 704 (6,543) 3,815 3,533
Gastos de capital, netos de los rendimientos de los depósitos de compra de aeronaves (2,546) (208) (1,958) (4,268) (3,745)
Proyectos de construcción de aeropuertos, netos de reembolsos (360) (204) (173) (98)
Ingresos de las transacciones de venta-arrendamiento posterior 86 181 665 850 1,096
Ingresos de la venta de propiedades y equipos 61 193 351 54 111
Ventas de inversiones a corto plazo 14,972 13,923 2,803 4,144 3,705
Compras de inversiones a corto plazo (11,257) (19,454) (5,873) (3,184) (3,412)
(Aumento) de las inversiones restringidas a corto plazo 1 (401) (308) (3) 72
Compra de inversiones de capital (321) (28)
Otras actividades de inversión 15 151 262 200
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión 636 (5,983) (4,342) (2,243) (1,973)
Pagos de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros (3,752) (7,343) (3,535) (4,190) (2,941)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,069 12,190 11,780 3,960 2,354
Costes de financiación diferidos (4) (209) (93) (61) (59)
Acciones retenidas para impuestos de conformidad con los planes de acciones de los empleados y las recompras de acciones de tesorería (21) (18) (173) (1,097) (837)
Ingresos procedentes de la emisión de capital 460 2,970
Pago de dividendos (43) (178) (186)
Otras actividades de financiación 77 208 88 (2) (3)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (2,631) 5,288 10,994 (1,568) (1,672)
Aumento neto (disminución) en efectivo y efectivo restringido 178 9 109 4 (112)
Efectivo y efectivo restringido a principios de año 408 399 290 286 398
Efectivo y efectivo restringido al final del año 586 408 399 290 286

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de American Airlines Group Inc. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de American Airlines Group Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de American Airlines Group Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.