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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 21 de febrero de 2024.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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American Airlines Group Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización
Costos de extinción de deudas
Partidas especiales, netas no monetarias
Pensión y postjubilación
Provisión por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Compensación basada en acciones
Ganancias netas de la venta de propiedades y equipos y de las operaciones de venta-arrendamiento posterior
Otros, netos
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución en otros activos
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los pasivos devengados
Aumento (disminución) de la responsabilidad por tráfico aéreo
Aumento (disminución) de la responsabilidad del programa de fidelización
Aportaciones a planes de pensiones
Aumento (disminución) de otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Gastos de capital, netos de los rendimientos de los depósitos de compra de aeronaves
Ingresos procedentes de la venta de inmuebles y equipos y de operaciones de venta-arrendamiento posterior
Ventas de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
(Aumento) de la disminución de las inversiones restringidas a corto plazo
Compra de participaciones de capital
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Pagos de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Ingresos procedentes de la emisión de capital
Pago de dividendos
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de American Airlines Group Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de American Airlines Group Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó ligeramente de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de American Airlines Group Inc. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.