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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

American Airlines Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas) (1,993) (8,885) 1,686  1,412  1,919 
Depreciación y amortización 2,335  2,370  2,318  2,159  2,017 
Ganancias netas por la venta de propiedades y equipos y las transacciones de venta-arrendamiento (22) (95) (112) (59) (11)
Partidas especiales, netos no monetarios 83  1,599  376  458  272 
Pensión y postres (321) (319) (178) (300) (132)
Provisión de impuesto sobre la renta diferido (beneficio) (555) (2,568) 560  440  1,141 
Compensación basada en acciones 98  91  94  86  90 
Otros, neto 38  47  (62) (97) (142)
(Aumento) de las cuentas por cobrar (304) 538  73  222  (190)
(Aumento) disminución de otros activos (402) (38) (373) (390) (433)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y del pasivo devengado 461  (626) 327  (147) 299 
Aumento (disminución) de la responsabilidad por tráfico aéreo 1,454  (51) 469  297  66 
Aumento (disminución) de la responsabilidad del programa de fidelización (60) 580  76  (283)
Aportaciones a planes de pensiones (247) (9) (1,230) (475) (286)
Aumento (disminución) de otros pasivos 139  823  (209) 210  132 
Cambios en los activos y pasivos operativos 1,041  1,217  (867) (566) (410)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas 2,697  2,342  2,129  2,121  2,825 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 704  (6,543) 3,815  3,533  4,744 
Gastos de capital, netos de los rendimientos de los depósitos de compra de aeronaves (208) (1,958) (4,268) (3,745) (5,971)
Proyectos de construcción de aeropuertos, netos de reembolsos (204) (173) (98) —  — 
Ingresos de la venta de propiedades y equipos 193  351  54  111  94 
Ingresos de transacciones de venta-arrendamiento 181  665  850  1,096  853 
Compras de inversiones a corto plazo (19,454) (5,873) (3,184) (3,412) (4,633)
Ventas de inversiones a corto plazo 13,923  2,803  4,144  3,705  5,915 
(Aumento) de las inversiones restringidas a corto plazo (401) (308) (3) 72  319 
Compra de inversión de capital (28) —  —  —  (203)
Ingresos por venta de inversiones de capital 41  —  207  — 
Ingresos del proveedor —  90  250  —  — 
Otras actividades de inversión 10  20  12  (7) — 
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (5,983) (4,342) (2,243) (1,973) (3,626)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 12,190  11,780  3,960  2,354  3,058 
Pagos de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros (7,343) (3,535) (4,190) (2,941) (2,332)
Ingresos procedentes de la emisión de capital 460  2,970  —  —  — 
Costes de financiación diferidos (209) (93) (61) (59) (85)
Recompras de acciones de tesorería y acciones retenidas por impuestos de conformidad con los planes de acciones de los empleados (18) (173) (1,097) (837) (1,615)
Pagos de dividendos —  (43) (178) (186) (198)
Otras actividades de financiación 208  88  (2) (3) 27 
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación 5,288  10,994  (1,568) (1,672) (1,145)
Aumento neto (disminución) en efectivo y efectivo restringido 109  (112) (27)
Efectivo y efectivo restringido a principios de año 399  290  286  398  322 
Efectivo y efectivo restringido al final del año 408  399  290  286  295 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de American Airlines Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de American Airlines Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de American Airlines Group Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.