Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Uber Technologies Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 1.32. Posteriormente, en 2023 se presenta una reducción significativa a 0.89, y en 2024 continúa la caída hasta 0.45. Esto indica una disminución en la proporción de deuda en relación con los fondos propios, sugiriendo una gestión orientada a reducir el apalancamiento financiero en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, muestra un aumento hasta 2022, con un valor de 1.58, y luego una tendencia decreciente en 2023 y 2024, con valores de 1.04 y 0.53 respectivamente. La reducción en este ratio refleja una posible estrategia de reducción de deuda o un aumento en el capital propio, fortaleciendo la estructura financiera de la compañía.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio también presenta un aumento hasta 2022, alcanzando 0.57, seguido por una disminución en 2023 y 2024, llegando a 0.31. La tendencia indica una menor dependencia de la deuda en relación con el capital total en los últimos períodos.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se ha observado una subida en 2022, con un valor de 0.61, y posteriormente una disminución en 2023 y 2024, con valores de 0.51 y 0.35. Esto apunta a una reducción en la proporción de deuda respecto al capital total en los años más recientes.
- Relación deuda/activos
- El ratio se mantiene relativamente estable hasta 2022 en torno a 0.30, con un incremento menor en 2022 a 0.36, y en años posteriores se reduce a 0.26 en 2023 y a 0.19 en 2024. La tendencia indica una contracción en la proporción de deuda respecto a los activos totales, mejorando la solidez de la estructura del balance.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Demuestra un patrón similar, con un incremento en 2022 a 0.36 y luego una reducción en 2023 y 2024, llegando a 0.22. La tendencia apunta a una disminución en la dependencia de la deuda respecto a los activos totales incluidas obligaciones por arrendamientos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Se observa un incremento en 2022, alcanzando 4.37, lo cual indica un mayor apalancamiento en ese año. Desde entonces, existe una tendencia a la disminución, bajando a 3.44 en 2023 y a 2.38 en 2024, reflejando una posible estrategia de reducción del riesgo financiero mediante menor utilización del apalancamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El resultado en 2020 y 2022 es negativo, indicando que la compañía no generaba suficientes beneficios antes de intereses, lo que sugiere dificultades en cubrir los gastos por intereses en esos años. En cambio, en 2023 y 2024, los valores positivos de 4.74 y 8.81 muestran una mejor capacidad para cubrir los gastos financieros, fortaleciendo la posición financiera en estos períodos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio presenta una tendencia similar, con valores negativos en 2020 y 2022, señalando dificultades para cubrir cargos fijos con las ganancias. La recuperación en 2023 y 2024, con ratios de 3.48 y 6, indica una mayor capacidad para afrontar obligaciones fijas, reflejando mejoras en la rentabilidad y en la gestión del riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Uber Technologies Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | |
| Union Pacific Corp. | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | 4.75 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Transporte | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | 2.02 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= 9,807 ÷ 21,558 = 0.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia de incremento constante desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 9,962 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución, situándose en 9,807 millones. Este patrón indica una expansión en el endeudamiento durante los primeros años, seguido de una posible estabilización o reducción del nivel de deuda en el último período analizado.
- Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
- El capital contable presenta una variabilidad significativa a lo largo de los años. Después de un crecimiento sostenido en 2021 con un valor de 14,458 millones, se produce una caída notable en 2022 a 7,340 millones. Posteriormente, en 2023, el capital vuelve a incrementarse significativamente a 11,249 millones y en 2024 alcanza su valor más alto del período con 21,558 millones. Este comportamiento puede reflejar cambios en los resultados acumulados, emisiones de acciones o revaluaciones del patrimonio, sugiriendo un proceso de recuperación y expansión en la estructura patrimonial en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios, que proporciona una medida de apalancamiento financiero, experimenta una tendencia de crecimiento hasta 2022, alcanzando un valor de 1.32, lo que indica un nivel de endeudamiento relativamente alto en comparación con el patrimonio. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 0.89, sugiriendo una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios. En 2024, el ratio disminuye aún más a 0.45, evidenciando una disminución significativa del apalancamiento financiero y una mayor proporción de capital propio respecto a la deuda. Esta tendencia puede reflejar esfuerzos por reducir la dependencia del endeudamiento y fortalecer la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Uber Technologies Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | |
| Union Pacific Corp. | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | 5.69 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 2.51 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= 11,436 ÷ 21,558 = 0.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, alcanzando su punto más alto en 2023 con 11,702 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 11,436 millones de dólares. Este patrón indica que, durante el período analizado, la empresa ha mantenido una política de aumento paulatino en su nivel de endeudamiento, con una ligera reducción en el último año, posiblemente como estrategia para gestionar la carga financiera o ajustar su estructura de capital.
- Capital contable total
- El capital contable muestra variaciones significativas a lo largo de los años. En 2020, el valor fue de 12,266 millones de dólares, aumentando en 2021 a 14,458 millones, lo que refleja un crecimiento en la base de patrimonio. Sin embargo, en 2022 se presenta una caída drástica a 7,340 millones, indicando posibles pérdidas acumuladas o revaluaciones negativas sustanciales. En 2023 se recupera a 11,249 millones, y en 2024 muestra una tendencia de crecimiento sustancial a 21,558 millones, sugiriendo una mejora significativa en la posición patrimonial de la empresa, probablemente influenciada por resultados positivos o aportes de capital.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio representa la relación entre deuda total y capital contable, y proporciona una perspectiva sobre la estructura financiera de la empresa. Desde 2020 hasta 2021, el ratio se mantiene estable en torno a 0.78-0.79, indicando un equilibrio relativamente estable en la proporción de endeudamiento respecto al patrimonio. En 2022, se observa un aumento sustancial a 1.58, lo que implica una mayor dependencia del endeudamiento respecto al capital propio. En 2023, el ratio disminuye a 1.04, sugiriendo una reducción del apalancamiento, y en 2024 se reduce aún más a 0.53, alcanzando niveles que indican una estructura de financiamiento más conservadora, con menor proporción de deuda en relación con el patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital total
Uber Technologies Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Capital total | 31,365) | 21,211) | 17,031) | 23,995) | 20,150) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | |
| Union Pacific Corp. | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Transporte | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 9,807 ÷ 31,365 = 0.31
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre 2020 y 2024, la deuda total de la entidad muestra un incremento general, alcanzando su punto más alto en 2023. Inicialmente, en 2020, la deuda era de 7.884 millones de dólares y creció de manera sostenida hasta 9.962 millones en 2023. Posteriormente, en 2024, se observó una ligera disminución a 9.807 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia de aumento en el endeudamiento durante la período, con un leve descenso al final del mismo.
- Capital total
- El capital total refleja una tendencia con variaciones sustanciales a lo largo del período. En 2020, el capital era de 20.150 millones de dólares, experimentando un aumento significativo en 2021 a 23.995 millones. Luego, en 2022, se produjo una caída considerable a 17.031 millones, que puede atribuirse a ajustes internos o a la emisión de pérdidas. Sin embargo, en 2023, el capital se recuperó notablemente a 21.211 millones y en 2024 alcanzó un valor de 31.365 millones, mostrando una tendencia de crecimiento sustancial y sostenida en los últimos años, particularmente en 2024.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total presenta fluctuaciones notables, aunque con una tendencia de reducción al final del período. En 2020, el ratio fue de 0.39 y apenas aumentó a 0.4 en 2021, indicando un leve incremento de la deuda en relación con el capital. En 2022, el ratio alcanza su punto máximo en 0.57, señalando una mayor proporción de deuda respecto al capital total en ese año. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 0.47, y en 2024, se reduce aún más a 0.31, reflejando una disminución en la dependencia de la deuda en comparación con el capital total durante los últimos años. Esto sugiere una estrategia de menor apalancamiento o un aumento en el patrimonio que ha logrado reducir la proporción de deuda en relación con el capital total.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Uber Technologies Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 32,994) | 22,951) | 18,905) | 25,824) | 21,869) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | |
| Union Pacific Corp. | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,436 ÷ 32,994 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta un incremento gradual desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, la deuda se mantiene relativamente estable, con una ligera disminución en 2024. Esto indica un esfuerzo por mantener niveles de endeudamiento controlados tras la escalada inicial.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia variable. Tras un incremento notable en 2021, experimenta una caída significativa en 2022, posiblemente reflejando amortizaciones, pérdidas acumuladas o redistribución de recursos. En 2023 y 2024, el capital total se recupera y crece de forma consistente, alcanzando niveles significativamente superiores a los de 2020, lo que sugiere una mejora en la base de capital de la empresa.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital comienza en 0.44 en 2020 y 2021, indicando una estructura de financiamiento relativamente equilibrada. En 2022, el ratio se incrementa a 0.61, señalando un aumento en la proporción de deuda respecto a capital, lo que puede reflejar un mayor apalancamiento o inversión en crecimiento. A partir de 2023, el ratio disminuye notablemente a 0.51 y en 2024 cae aún más a 0.35, sugiriendo una reducción del apalancamiento y una posible estrategia de fortalecimiento de la solvencia a través del incremento del capital propio o la disminución de la deuda.
Relación deuda/activos
Uber Technologies Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Activos totales | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Union Pacific Corp. | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Transporte | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 9,807 ÷ 51,244 = 0.19
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- Deuda total
- Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 7,884 millones de dólares en 2020 a 9,862 millones en 2023, aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a 9,807 millones. Este patrón indica un aumento progresivo en el nivel de endeudamiento, con una tendencia a estabilizarse en el último año, reflejando posiblemente una estrategia de financiamiento o expansión.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido, con un incremento significativo de 33,252 millones de dólares en 2020 a 51,244 millones en 2024. Se puede identificar un crecimiento notable en 2021, seguido de fluctuaciones en los años siguientes, pero con un movimiento general hacia la expansión del tamaño del balance. Este patrón sugiere una inversión continua en activos, posiblemente para apoyar las operaciones y la expansión de la compañía.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda comparada con los activos presenta una variabilidad a lo largo del período. Comenzando en 0.24 en 2020, aumenta a 0.30 en 2022, lo que refleja una mayor proporción de deuda respecto al total de activos. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución notable a 0.19, indicando un cambio en la estructura de financiamiento que podría implicar una reducción del apalancamiento financiero o una mayor expansión de los activos sin un incremento equivalente en la deuda.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Uber Technologies Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| Pasivos por arrendamientos financieros, no corrientes | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| Deuda total | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| Activos totales | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | |
| Union Pacific Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Transporte | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,436 ÷ 51,244 = 0.22
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta un aumento progresivo desde 9,603 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 11,565 millones en 2022, seguido de una ligera disminución a 11,702 millones en 2023 y una reducción a 11,436 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia general de incremento en la deuda, con leves fluctuaciones, posiblemente reflejando esfuerzos por gestionar la estructura de financiamiento o responder a necesidades de liquidez específicas en esos períodos.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una variación significativa, comenzando en 33,252 millones de dólares en 2020 y alcanzando un mínimo de 32,109 millones en 2022, antes de aumentar considerablemente a 38,699 millones en 2023 y luego a 51,244 millones en 2024. La tendencia apunta a una recuperación y crecimiento sustancial en los activos, quizás resultado de nuevas inversiones, adquisición de activos o crecimiento operacional que impulsa el valor total de los recursos controlados por la compañía.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una tendencia decreciente en los últimos años, partiendo en 0.29 en 2020 y 2021, incrementándose a 0.36 en 2022 y luego alcanzando el valor más bajo de 0.22 en 2024. La disminución en la proporción indica que, pese al incremento en la deuda, los activos totales han crecido a un ritmo mayor, mejorando la estructura financiera y reduciendo la dependencia relativa de la deuda en comparación con los activos totales. Esto puede interpretarse como una señal positiva en términos de solidez financiera y capacidad de la compañía para gestionar su nivel de endeudamiento en relación con sus recursos.
Ratio de apalancamiento financiero
Uber Technologies Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | |
| Union Pacific Corp. | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | 9.99 | |
| United Parcel Service Inc. | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Transporte | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | 5.38 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= 51,244 ÷ 21,558 = 2.38
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- Activos totales
- Entre 2020 y 2024, los activos totales han mostrado una tendencia general al alza, pasando de 33,252 millones de USD en 2020 a 51,244 millones en 2024. Se observa un incremento notable en 2024 respecto al año anterior, indicando una expansión en los recursos y posibles inversiones para soportar las operaciones de la empresa.
- Capital contable total
- El capital contable experimentó fluctuaciones durante el período analizado. En 2020, se situaba en 12,266 millones de USD y aumentó en 2021 a 14,458 millones, pero en 2022 hubo una reducción significativa a 7,340 millones. Posteriormente, en 2023, hubo un aumento considerable a 11,249 millones, y en 2024 alcanzó los 21,558 millones, lo que refleja una recuperación y crecimiento sólidos en el patrimonio de la empresa en los últimos años.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento mostró cierta volatilidad: en 2020 y 2021 estuvo alrededor de 2.7, indicando un nivel moderado de endeudamiento en relación con el capital propio. En 2022, el ratio se elevó a 4.37, señalando un incremento en el apalancamiento, posiblemente debido a un aumento en las deudas o inversión en activos. Posteriormente, en 2023, el ratio descendió a 3.44, y en 2024 volvió a reducirse a 2.38, mostrando una tendencia a disminuir el apalancamiento y posiblemente una estrategia de reducción de deuda o mejor gestión del capital financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Uber Technologies Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (11) | 269) | 3) | (74) | (20) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (5,758) | 213) | (181) | (492) | (192) | |
| Más: Gastos por intereses | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,610) | 3,002) | (8,754) | (579) | (6,522) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | |
| Union Pacific Corp. | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | -7.89 | |
| United Parcel Service Inc. | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Transporte | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | -0.34 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,610 ÷ 523 = 8.81
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia marcada por una afectación negativa en 2020, con un EBIT de -6,522 millones de dólares, reflejando pérdidas significativas. Durante 2021, la pérdida se reduce considerablemente a -579 millones de dólares, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operacional. En 2022, el EBIT vuelve a ser negativo, con -8,754 millones de dólares, evidenciando un deterioro en la rentabilidad. Sin embargo, en los años posteriores, se demuestra una tendencia positiva, alcanzando 3,002 millones de dólares en 2023 y creciendo a 4,610 millones en 2024, lo que indica una recuperación y posible generación de beneficios operativos en los últimos períodos.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia estable, con un incremento gradual de 458 millones en 2020 a 565 millones en 2022, y posteriormente un ligero aumento a 633 millones en 2023. En 2024, los gastos por intereses disminuyen a 523 millones, sugiriendo un control eficaz de la carga financiera por intereses.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses evidencia un comportamiento altamente volátil y negativo en los primeros años, con valores de -14.24 en 2020 y -1.2 en 2021, indicando dificultades para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. En 2022, el ratio vuelve a ser negativo en -15.49, reflejando una situación financiera precaria respecto a la capacidad de cubrir los intereses. Sin embargo, en 2023, se observa una recuperación significativa, alcanzando 4.74, y en 2024, continúa mejorando a 8.81, lo que demuestra una mejoría en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses en los últimos años.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Uber Technologies Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (11) | 269) | 3) | (74) | (20) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (5,758) | 213) | (181) | (492) | (192) | |
| Más: Gastos por intereses | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,610) | 3,002) | (8,754) | (579) | (6,522) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 294) | 321) | 304) | 299) | 482) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,904) | 3,323) | (8,450) | (280) | (6,040) | |
| Gastos por intereses | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 294) | 321) | 304) | 299) | 482) | |
| Cargos fijos | 817) | 954) | 869) | 782) | 940) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | |
| Union Pacific Corp. | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | -3.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Transporte | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | 0.41 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,904 ÷ 817 = 6.00
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- Resumen de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia negativa en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde 2020 hasta 2022, alcanzando un saldo negativo importante en 2020 con -6,040 millones de dólares, y disminuyendo aún más en 2021 con -280 millones, aunque con menor magnitud. En 2022, las pérdidas aumentan notablemente a -8,450 millones. A partir de 2023, se evidencia una recuperación significativa, con ganancias que alcanzan los 3,323 millones y continúan en aumento en 2024, llegando a 4,904 millones. Este comportamiento puede indicar una fase de recuperación o mejoras en la rentabilidad operacional en los últimos años.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una estabilidad relativa en el período analizado, fluctuando ligeramente entre 782 y 954 millones de dólares. Se observa una disminución en 2024 respecto a 2023, pasando de 954 a 817 millones. La consistencia en estos cargos sugiere una estructura de costos fijos relativamente controlada en comparación con las variaciones en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta un comportamiento muy volátil en los años analizados. En 2020 y 2022, presenta valores negativos significativos, de -6.43 y -9.72 respectivamente, reflejando que las ganancias antes de cargos fijos e impuestos son insuficientes para cubrir los cargos fijos, lo que indica periodos de rentabilidad negativa. Sin embargo, en 2021, el ratio mejora sustancialmente a -0.36, aún negativo, pero mucho más cercano a la cobertura. La tendencia positiva se consolida en 2023 y 2024, con ratios de 3.48 y 6 respectivamente, indicando que en estos años la empresa logra cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, e incluso genera una holgura suficiente para superar estos costos, reflejando una mejora en la sostenibilidad de su estructura de costos y rentabilidad en los últimos períodos.