Stock Analysis on Net

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 22 de febrero de 2023.

Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

American Airlines Group Inc., FCFFcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos (pérdidas) 127 (1,993) (8,885) 1,686 1,412
Cargos netos no monetarios 2,228 1,656 1,125 2,996 2,687
Cambios en los activos y pasivos de explotación (182) 1,041 1,217 (867) (566)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas 2,173 704 (6,543) 3,815 3,533
Intereses pagados, netos, netos de impuestos1 1,265 1,277 732 830 818
Gastos de capital, netos de los rendimientos de los depósitos de compra de aeronaves (2,546) (208) (1,958) (4,268) (3,745)
Proyectos de construcción de aeropuertos, netos de reembolsos (360) (204) (173) (98)
Ingresos de la venta de propiedades y equipos 61 193 351 54 111
Inmuebles y equipos adquiridos mediante arrendamientos financieros (46) (180) (11) (20)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 547 1,582 (7,602) 313 717

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
FCFF El flujo de efectivo libre a la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de American Airlines Group Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. FCFF de American Airlines Group Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.

Intereses pagados, netos de impuestos

American Airlines Group Inc., intereses pagados, neto de impuestoscálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)
EITR1 31.72% 21.78% 22.42% 25.27% 25.05%
Intereses pagados, netos de impuestos
Intereses pagados, netos, antes de impuestos 1,852 1,632 944 1,111 1,091
Menos: Intereses pagados, netos, impuestos2 587 355 212 281 273
Intereses pagados, netos, netos de impuestos 1,265 1,277 732 830 818

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Ver detalles »

2 2022 cálculo
Intereses pagados, netos, impuestos = Intereses pagados, neto × EITR
= 1,852 × 31.72% = 587


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFactual

American Airlines Group Inc., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 35,839
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) 547
Ratio de valoración
EV/FCFF 65.57
Referencia
EV/FCFFCompetidores1
CSX Corp. 17.71
FedEx Corp. 18.79
Union Pacific Corp. 22.36
United Airlines Holdings Inc. 10.74
United Parcel Service Inc. 17.43
EV/FCFFsector
Transporte 18.19
EV/FCFFindustria
Industriales 22.58

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si EV / FCFF de la compañía es más bajo que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si EV / FCFF de la compañía es más alto que el EV / FCFF del punto de referencia, entonces la compañía está relativamente sobrevalorada.


Relación entre el valor empresarial y la relación FCFFhistórico

American Airlines Group Inc., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 35,839 35,954 36,628 32,401 35,680
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 547 1,582 (7,602) 313 717
Ratio de valoración
EV/FCFF3 65.57 22.73 103.44 49.78
Referencia
EV/FCFFCompetidores4
CSX Corp. 18.94 20.80 24.76 18.95 18.77
FedEx Corp. 19.13 18.72 97.52
Union Pacific Corp. 23.16 25.76 24.63 25.13 23.50
United Airlines Holdings Inc. 11.54 74.99 10.95 14.21
United Parcel Service Inc. 16.63 16.95 28.23 39.28 16.31
EV/FCFFsector
Transporte 18.42 20.90 62.98 26.56 23.16
EV/FCFFindustria
Industriales 22.84 26.09 67.69 25.64 23.44

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

1 Ver detalles »

2 Ver detalles »

3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 35,839 ÷ 547 = 65.57

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.