Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

American Airlines Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 — = 1.30% × —
30 sept 2023 — = 2.44% × —
30 jun 2023 — = 3.92% × —
31 mar 2023 — = 2.65% × —
31 dic 2022 — = 0.20% × —
30 sept 2022 — = -2.41% × —
30 jun 2022 — = -2.83% × —
31 mar 2022 — = -3.53% × —
31 dic 2021 — = -3.00% × —
30 sept 2021 — = -4.73% × —
30 jun 2021 — = -8.02% × —
31 mar 2021 — = -11.50% × —
31 dic 2020 — = -14.33% × —
30 sept 2020 — = -10.03% × —
30 jun 2020 — = -5.37% × —
31 mar 2020 — = -1.26% × —
31 dic 2019 — = 2.81% × —
30 sept 2019 — = — × 382.34
30 jun 2019 — = — × —
31 mar 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

American Airlines Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 — = 1.56% × 0.84 × —
30 sept 2023 — = 3.04% × 0.81 × —
30 jun 2023 — = 4.98% × 0.79 × —
31 mar 2023 — = 3.39% × 0.78 × —
31 dic 2022 — = 0.26% × 0.76 × —
30 sept 2022 — = -3.55% × 0.68 × —
30 jun 2022 — = -4.72% × 0.60 × —
31 mar 2022 — = -6.84% × 0.52 × —
31 dic 2021 — = -6.67% × 0.45 × —
30 sept 2021 — = -13.23% × 0.36 × —
30 jun 2021 — = -31.08% × 0.26 × —
31 mar 2021 — = -61.53% × 0.19 × —
31 dic 2020 — = -51.25% × 0.28 × —
30 sept 2020 — = -25.56% × 0.39 × —
30 jun 2020 — = -10.40% × 0.52 × —
31 mar 2020 — = -1.69% × 0.75 × —
31 dic 2019 — = 3.68% × 0.76 × —
30 sept 2019 — = — × — × 382.34
30 jun 2019 — = — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

American Airlines Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2023 — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
30 sept 2023 — = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81 × —
30 jun 2023 — = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79 × —
31 mar 2023 — = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78 × —
31 dic 2022 — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
30 sept 2022 — = — × — × -0.26% × 0.68 × —
30 jun 2022 — = — × — × -1.46% × 0.60 × —
31 mar 2022 — = — × — × -3.36% × 0.52 × —
31 dic 2021 — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
30 sept 2021 — = — × — × -10.04% × 0.36 × —
30 jun 2021 — = — × — × -31.55% × 0.26 × —
31 mar 2021 — = — × — × -68.55% × 0.19 × —
31 dic 2020 — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
30 sept 2020 — = — × — × -28.25% × 0.39 × —
30 jun 2020 — = — × — × -10.07% × 0.52 × —
31 mar 2020 — = — × -4.35 × 0.46% × 0.75 × —
31 dic 2019 — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —
30 sept 2019 — = — × — × — × — × 382.34
30 jun 2019 — = — × — × — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

American Airlines Group Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2023 1.30% = 1.56% × 0.84
30 sept 2023 2.44% = 3.04% × 0.81
30 jun 2023 3.92% = 4.98% × 0.79
31 mar 2023 2.65% = 3.39% × 0.78
31 dic 2022 0.20% = 0.26% × 0.76
30 sept 2022 -2.41% = -3.55% × 0.68
30 jun 2022 -2.83% = -4.72% × 0.60
31 mar 2022 -3.53% = -6.84% × 0.52
31 dic 2021 -3.00% = -6.67% × 0.45
30 sept 2021 -4.73% = -13.23% × 0.36
30 jun 2021 -8.02% = -31.08% × 0.26
31 mar 2021 -11.50% = -61.53% × 0.19
31 dic 2020 -14.33% = -51.25% × 0.28
30 sept 2020 -10.03% = -25.56% × 0.39
30 jun 2020 -5.37% = -10.40% × 0.52
31 mar 2020 -1.26% = -1.69% × 0.75
31 dic 2019 2.81% = 3.68% × 0.76
30 sept 2019 — = — × —
30 jun 2019 — = — × —
31 mar 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

American Airlines Group Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2023 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
30 sept 2023 2.44% = 0.76 × 0.49 × 8.05% × 0.81
30 jun 2023 3.92% = 0.76 × 0.62 × 10.53% × 0.79
31 mar 2023 2.65% = 0.77 × 0.53 × 8.28% × 0.78
31 dic 2022 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
30 sept 2022 -2.41% = — × — × -0.26% × 0.68
30 jun 2022 -2.83% = — × — × -1.46% × 0.60
31 mar 2022 -3.53% = — × — × -3.36% × 0.52
31 dic 2021 -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
30 sept 2021 -4.73% = — × — × -10.04% × 0.36
30 jun 2021 -8.02% = — × — × -31.55% × 0.26
31 mar 2021 -11.50% = — × — × -68.55% × 0.19
31 dic 2020 -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
30 sept 2020 -10.03% = — × — × -28.25% × 0.39
30 jun 2020 -5.37% = — × — × -10.07% × 0.52
31 mar 2020 -1.26% = — × -4.35 × 0.46% × 0.75
31 dic 2019 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
30 sept 2019 — = — × — × — × —
30 jun 2019 — = — × — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al cuarto trimestre de 2023 es la disminución en el efecto de los gastos por intereses medidos por la razón de carga de intereses.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

American Airlines Group Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2023 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
30 sept 2023 3.04% = 0.76 × 0.49 × 8.05%
30 jun 2023 4.98% = 0.76 × 0.62 × 10.53%
31 mar 2023 3.39% = 0.77 × 0.53 × 8.28%
31 dic 2022 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
30 sept 2022 -3.55% = — × — × -0.26%
30 jun 2022 -4.72% = — × — × -1.46%
31 mar 2022 -6.84% = — × — × -3.36%
31 dic 2021 -6.67% = — × — × -2.50%
30 sept 2021 -13.23% = — × — × -10.04%
30 jun 2021 -31.08% = — × — × -31.55%
31 mar 2021 -61.53% = — × — × -68.55%
31 dic 2020 -51.25% = — × — × -58.98%
30 sept 2020 -25.56% = — × — × -28.25%
30 jun 2020 -10.40% = — × — × -10.07%
31 mar 2020 -1.69% = — × -4.35 × 0.46%
31 dic 2019 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
30 sept 2019 — = — × — × —
30 jun 2019 — = — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el cuarto trimestre de 2023 es la disminución del efecto de los gastos por intereses medidos por el índice de carga de intereses.