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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

19,99 US$

Estado de flujo de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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American Airlines Group Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Gastos de capital, netos de los rendimientos de los depósitos de compra de aeronaves
Proyectos de construcción de aeropuertos, netos de reembolsos
Ingresos de la venta de propiedades y equipos
Ingresos de transacciones de venta-arrendamiento
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos y de las operaciones de venta-arrendamiento (legado)
Ventas de inversiones a corto plazo
Compras de inversiones a corto plazo
(Aumento) de las inversiones restringidas a corto plazo
Compra de inversión de capital
Ingresos por venta de inversiones de capital
Ingresos del proveedor
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Pagos de deuda a largo plazo y arrendamientos financieros
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Acciones retenidas por impuestos de conformidad con los planes de acciones de los empleados
Ingresos procedentes de la emisión de capital
Costes de financiación diferidos
Pagos de dividendos
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Aumento neto (disminución) en efectivo y efectivo restringido

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de American Airlines Group Inc. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021 y del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de American Airlines Group Inc. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021 y del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de American Airlines Group Inc. aumentó del 3T 2021 al 4T 2021 y del 4T 2021 al 1T 2022.