Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

United Airlines Holdings Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar. 2024	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	2,847)	(910)	880)	3,799)	3,142)	1,158)	741)	2,691)	1,476)	(269)	(786)	2,675)	447)	(2,177)	(1,889)	(130)	63)	1,181)	1,103)	2,710)	1,915)
Gastos de capital, netos de las devoluciones de los depósitos de compra de equipo de vuelo	(1,366)	(2,066)	(1,842)	(1,420)	(1,843)	(2,539)	(1,328)	(550)	(402)	(536)	(266)	(861)	(444)	(97)	368)	(39)	(1,959)	(1,192)	(869)	(858)	(1,609)
Compras de inversiones a corto plazo y de otro tipo	(866)	(595)	(1,999)	(2,683)	(4,193)	(2,848)	(5,082)	(3,146)	(156)	(21)	(47)	—)	—)	—)	(2)	(9)	(541)	(729)	(734)	(719)	(751)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones a corto plazo y de otro tipo	3,657)	1,905)	1,912)	2,641)	4,061)	1,023)	846)	153)	62)	126)	87)	79)	105)	137)	408)	847)	927)	714)	798)	716)	768)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos	20)	19)	11)	8)	1)	23)	46)	72)	66)	82)	12)	2)	11)	6)	—)	—)	—)	2)	47)	—)	—)
Préstamos concedidos a terceros	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(164)	(10)	—)	—)
Otros, netos	(4)	(6)	(18)	(5)	6)	(46)	(10)	(13)	—)	1)	—)	(1)	(1)	(6)	(4)	13)	1)	40)	(27)	5)	12)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	1,441)	(743)	(1,936)	(1,459)	(1,968)	(4,387)	(5,528)	(3,484)	(430)	(348)	(214)	(781)	(329)	40)	770)	812)	(1,572)	(1,329)	(795)	(856)	(1,580)
Recompras de acciones ordinarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(353)	(214)	(369)	(549)	(513)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda y otros pasivos financieros, netos de descuentos y comisiones	3,111)	703)	94)	1,303)	288)	526)	(2)	212)	—)	(2)	(18)	9,780)	1,336)	2,946)	8,359)	1,558)	2,813)	728)	92)	337)	629)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	532)	968)	—)	1,135)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de deuda a largo plazo, arrendamientos financieros y otros pasivos financieros	(5,031)	(825)	(809)	(1,794)	(820)	(1,406)	(810)	(1,012)	(783)	(573)	(560)	(3,503)	(569)	(3,432)	(453)	(311)	(253)	(560)	(295)	(266)	(270)
Otros, netos	(18)	(1)	—)	—)	(31)	3)	(6)	2)	(73)	—)	(5)	(1)	(21)	(1)	(1)	—)	(18)	(1)	1)	(1)	(29)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(1,938)	(123)	(715)	(491)	(563)	(877)	(818)	(798)	(856)	(575)	(583)	6,276)	1,278)	481)	7,905)	2,382)	2,189)	(47)	(571)	(479)	(183)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	2,350)	(1,776)	(1,771)	1,849)	611)	(4,106)	(5,605)	(1,591)	190)	(1,192)	(1,583)	8,170)	1,396)	(1,656)	6,786)	3,064)	680)	(195)	(263)	1,375)	152)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de United Airlines Holdings Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, superando el nivel del tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de United Airlines Holdings Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023 y del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de United Airlines Holdings Inc. aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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