El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Uber Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 mar 2025
31 dic 2024
30 sept 2024
30 jun 2024
31 mar 2024
31 dic 2023
30 sept 2023
30 jun 2023
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
Utilidad (pérdida) neta, incluidas las participaciones minoritarias
1,774)
6,901)
2,599)
1,008)
(663)
1,700)
219)
394)
(157)
600)
(1,204)
(2,616)
(5,918)
879)
(2,439)
1,112)
(122)
(962)
(1,108)
(1,772)
(2,946)
Depreciación y amortización
178)
176)
186)
181)
194)
203)
205)
208)
207)
223)
227)
243)
254)
246)
218)
226)
212)
180)
138)
129)
128)
Gastos por deudas incobrables
—)
14)
12)
9)
26)
29)
19)
24)
20)
38)
25)
33)
18)
34)
26)
26)
23)
25)
19)
10)
22)
Compensación basada en acciones
435)
419)
438)
455)
484)
469)
492)
504)
470)
482)
482)
470)
359)
334)
281)
272)
281)
236)
183)
131)
277)
Benefíciese de las desinversiones empresariales
—)
—)
—)
—)
—)
(204)
—)
—)
—)
—)
(14)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,684)
(77)
—)
27)
(154)
Impuestos diferidos sobre la renta
(412)
(6,128)
124)
(7)
(16)
(6)
16)
6)
10)
(190)
16)
14)
(281)
(210)
(115)
(487)
120)
6)
10)
(9)
(273)
Acreción de descuentos en valores representativos de deuda negociables, netos
—)
(251)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida (de ingresos) por inversiones en el método de participación, netas
—)
10)
12)
12)
4)
(5)
(3)
(4)
(36)
(42)
(30)
(17)
(18)
9)
13)
7)
8)
7)
8)
7)
12)
Pérdida (ganancia) no realizada en valores representativos de deuda y renta variable, neta
(51)
(556)
(1,664)
(333)
721)
(1,000)
96)
(386)
(320)
(752)
550)
1,677)
5,570)
(1,198)
2,031)
(1,912)
(63)
2)
7)
2)
114)
Pérdida (ganancia) por la venta de la inversión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
(242)
(171)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deterioro de valor de valores representativos de deuda y patrimonio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160)
(13)
1,863)
Deterioro del valor del fondo de comercio, activos de larga duración y otros activos
—)
—)
—)
—)
—)
9)
(1)
11)
67)
13)
—)
2)
13)
100)
—)
—)
16)
32)
75)
104)
193)
Deterioro del valor de la inversión por el método de la participación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Revalorización de la opción de compra de MLU B.V.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11)
(10)
11)
(181)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Transacciones no realizadas en moneda extranjera
(51)
135)
(36)
59)
150)
(18)
71)
2)
83)
71)
15)
25)
(15)
26)
14)
(15)
13)
4)
31)
6)
7)
Otro
(27)
257)
(31)
(79)
(59)
(23)
(35)
6)
4)
(12)
7)
(7)
5)
(46)
(12)
(3)
65)
5)
(28)
15)
10)
Cuentas por cobrar
(123)
246)
196)
(162)
(422)
(395)
(518)
(13)
168)
(323)
(90)
(103)
(26)
(243)
(205)
(114)
(35)
(238)
(137)
73)
444)
Gastos pagados por adelantado y otros activos
(497)
(30)
(234)
(108)
(322)
(281)
(948)
(114)
(119)
(139)
(115)
78)
(20)
(7)
(220)
58)
(67)
(65)
18)
112)
29)
Garantía en poder de la aseguradora
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
724)
28)
108)
80)
81)
86)
92)
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
43)
59)
44)
47)
46)
50)
47)
42)
52)
51)
47)
53)
42)
49)
39)
39)
38)
67)
137)
80)
57)
Cuentas a pagar
6)
62)
48)
(70)
46)
(22)
112)
(19)
(7)
(53)
(35)
(53)
8)
19)
(114)
188)
(3)
(99)
(24)
36)
(46)
Reservas de seguro acumuladas
675)
658)
776)
692)
693)
576)
501)
588)
350)
251)
159)
192)
134)
26)
469)
48)
(27)
13)
(8)
(85)
77)
Gastos devengados y otros pasivos
430)
(158)
(243)
141)
590)
(216)
740)
(87)
(142)
(405)
483)
486)
(72)
177)
129)
206)
556)
6)
414)
(17)
(320)
Pasivos por arrendamiento operativo
(56)
(64)
(76)
(25)
(56)
(43)
(47)
(46)
(44)
(46)
(81)
(49)
(39)
(60)
(54)
(20)
(50)
(27)
(62)
7)
(49)
Variación de activos y pasivos, neta del impacto de las adquisiciones y enajenaciones de negocios
478)
773)
511)
515)
575)
(331)
(113)
351)
258)
(664)
368)
604)
27)
(39)
768)
433)
520)
(263)
419)
292)
284)
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
550)
(5,151)
(448)
812)
2,079)
(877)
747)
796)
763)
(844)
1,636)
3,055)
5,933)
(986)
3,053)
(1,453)
(489)
157)
702)
701)
2,483)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
2,324)
1,750)
2,151)
1,820)
1,416)
823)
966)
1,190)
606)
(244)
432)
439)
15)
(107)
614)
(341)
(611)
(805)
(406)
(1,071)
(463)
Compras de bienes y equipos
(74)
(44)
(42)
(99)
(57)
(55)
(61)
(50)
(57)
(59)
(74)
(57)
(62)
(80)
(90)
(57)
(71)
(123)
(131)
(164)
(198)
Compras de valores participativos no negociables
(179)
(1)
(56)
(58)
(174)
(10)
(42)
—)
—)
—)
—)
(1)
(13)
(125)
—)
(54)
(803)
—)
—)
—)
(10)
Compras de valores negociables
(2,540)
(3,020)
(4,428)
(3,288)
(2,029)
(2,844)
(3,723)
(1,361)
(846)
(1,708)
—)
—)
—)
—)
(587)
(190)
(336)
(608)
(481)
(519)
(493)
Compra de pagarés por cobrar
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55)
(24)
(2)
(216)
(100)
—)
(85)
—)
Ingresos procedentes de la venta de valores de renta variable no negociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de vencimientos y ventas de valores negociables
2,397)
4,437)
1,916)
1,821)
2,030)
2,076)
1,366)
1,127)
500)
—)
376)
—)
—)
—)
1,148)
447)
696)
559)
379)
322)
100)
Ingresos procedentes de la venta de la inversión por el método de participación
—)
—)
—)
8)
9)
—)
18)
703)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la desinversión empresarial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(59)
(2,203)
(31)
(52)
(28)
65)
(190)
—)
(1,346)
Rentabilidad del capital de la participada por el método de la participación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91)
Otras actividades de inversión
(146)
61)
(82)
(60)
(21)
14)
26)
(11)
4)
(2)
(7)
4)
(1)
(5)
—)
9)
8)
15)
58)
(10)
—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(542)
1,433)
(2,692)
(1,676)
(242)
(819)
(2,416)
408)
(399)
(1,769)
321)
(54)
(135)
(2,268)
1,216)
101)
(250)
(192)
(365)
(456)
(1,856)
Emisión de préstamos a plazo y pagarés, netos de los costos de emisión
—)
—)
3,972)
—)
—)
1,703)
—)
—)
1,121)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,485)
—)
—)
1,136)
500)
992)
—)
Compra de llamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
(141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización del principal de los préstamos a plazo y de los pagarés
—)
(2,000)
(1,973)
(7)
(6)
(1,525)
(6)
(7)
(1,137)
—)
—)
—)
—)
(27)
—)
—)
—)
(527)
—)
—)
—)
Amortizaciones del principal de los pagarés de Careem
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(25)
—)
—)
(80)
—)
—)
—)
(112)
(1)
—)
(194)
—)
—)
(891)
—)
Pagos de capital de arrendamientos financieros
(47)
(50)
(45)
(35)
(42)
(53)
(36)
(42)
(40)
(37)
(39)
(46)
(62)
(60)
(58)
(61)
(47)
(49)
(56)
(59)
(60)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el Plan de Compra de Acciones para Empleados
—)
53)
—)
103)
—)
45)
—)
85)
—)
33)
—)
59)
—)
40)
—)
67)
—)
43)
—)
82)
—)
Recompras de acciones ordinarias
(1,785)
(555)
(372)
(325)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de participaciones minoritarias
—)
(851)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la emisión y venta de participaciones accionarias subsidiarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
255)
—)
—)
550)
125)
—)
—)
247)
—)
—)
—)
Otras actividades de financiación
(30)
6)
19)
73)
(52)
17)
(9)
6)
(51)
(5)
(4)
(8)
(51)
24)
5)
30)
15)
46)
(16)
(6)
(3)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(1,862)
(3,397)
1,601)
(191)
(100)
46)
(76)
42)
(107)
(89)
212)
5)
(113)
414)
1,556)
36)
(226)
896)
428)
118)
(63)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo, y en el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
70)
(179)
62)
(56)
(94)
89)
(69)
27)
16)
145)
(195)
(118)
20)
(24)
(50)
51)
(46)
75)
8)
(19)
(156)
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Uber Technologies Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025, superando el nivel del tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Uber Technologies Inc. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Uber Technologies Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
