Stock Analysis on Net
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Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Uber Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

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3 meses terminados 31 dic. 2023 30 sept. 2023 30 jun. 2023 31 mar. 2023 31 dic. 2022 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019
Utilidad (pérdida) neta, incluidas las participaciones minoritarias
Depreciación y amortización
Gastos por deudas incobrables
Compensación basada en acciones
Ganancia por extinción de obligaciones convertibles y liquidación de derivados
Ganancia en las desinversiones empresariales
Impuestos diferidos sobre la renta
Pérdida (de ingresos) por inversiones en el método de participación, netas
Pérdida (ganancia) no realizada en valores representativos de deuda y renta variable, neta
Pérdida (ganancia) por la venta de la inversión
Deterioro de valor de valores representativos de deuda y patrimonio
Deterioro del valor del fondo de comercio, activos de larga duración y otros activos
Deterioro del valor de la inversión por el método de la participación
Revalorización de la opción de compra de MLU B.V.
Transacciones no realizadas en moneda extranjera
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Garantía en poder de la aseguradora
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Cuentas a pagar
Reservas de seguro acumuladas
Gastos devengados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Variación de activos y pasivos, neta del impacto de las adquisiciones y enajenaciones de negocios
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Compras de valores participativos no negociables
Compras de valores negociables
Compra de pagarés por cobrar
Ingresos procedentes de la venta de valores de renta variable no negociables
Ingresos procedentes de vencimientos y ventas de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de la inversión por el método de participación
Ingresos procedentes de la desinversión empresarial
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Rentabilidad del capital de la participada por el método de la participación
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias en el momento de la oferta pública inicial, netos de los costos de oferta
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias relacionadas con la colocación privada
Emisión de préstamos a plazo y pagarés, netos de los costos de emisión
Compra de llamadas limitadas
Amortización del principal de los préstamos a plazo y de los pagarés
Amortizaciones del principal de los pagarés de Careem
Pagos de capital de arrendamientos financieros
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el Plan de Compra de Acciones para Empleados
Ingresos procedentes de la emisión y venta de participaciones accionarias subsidiarias
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo, y en el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de Uber Technologies Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023 y del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Uber Technologies Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Uber Technologies Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2023, superando el nivel del segundo trimestre de 2023.