Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2019
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2019
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2019
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2019
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Uber Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El desempeño financiero muestra una transición desde periodos de pérdidas netas profundas hacia una fase de rentabilidad intermitente y creciente. Se observa que la utilidad neta, tras experimentar volatilidades extremas entre 2021 y 2023, comienza a estabilizarse en terreno positivo hacia los periodos finales del análisis.
- Flujo de Efectivo Operativo
- Se identifica un crecimiento sostenido y robusto en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas. Tras iniciar con saldos negativos en 2021, la cifra asciende progresivamente, superando los 2,000 millones de dólares en los trimestres más recientes, lo que indica una mejora significativa en la capacidad de generación de caja del núcleo del negocio.
- Gestión de Activos e Inversiones
- La actividad de inversión refleja una gestión dinámica de valores negociables, con compras masivas que alcanzan picos de 7,502 millones de dólares, compensadas por ventas y vencimientos recurrentes. Los gastos de capital en bienes y equipos se mantienen constantes y moderados, oscilando generalmente entre 40 y 100 millones de dólares por trimestre.
- Estrategia de Financiación y Capital
- Se evidencia un cambio estructural en la política financiera a partir de 2024. Mientras que en los periodos iniciales predominaba la obtención de recursos mediante préstamos y emisiones, los periodos finales están marcados por un programa agresivo de recompra de acciones ordinarias, con salidas de efectivo que superan los 3,000 millones de dólares en los trimestres finales de 2025.
- Componentes de Gasto y Ajustes
- La compensación basada en acciones se mantiene como un gasto operativo persistente y elevado, estabilizándose mayormente entre los 400 y 500 millones de dólares. Por otro lado, los impuestos diferidos muestran una volatilidad extrema, afectando significativamente el resultado neto en trimestres específicos.
En conclusión, los datos sugieren un viraje desde una etapa de inversión y quema de efectivo hacia una etapa de madurez operativa, caracterizada por la generación de flujo de caja libre y la devolución de capital a los accionistas.