Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Union Pacific Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 mar 2025	31 dic 2024	30 sept 2024	30 jun 2024	31 mar 2024	31 dic 2023	30 sept 2023	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020
Utilidad neta	1,626)	1,762)	1,671)	1,673)	1,641)	1,652)	1,528)	1,569)	1,630)	1,638)	1,895)	1,835)	1,630)	1,711)	1,673)	1,798)	1,341)	1,380)	1,363)	1,132)	1,474)
Depreciación	610)	606)	602)	596)	594)	589)	580)	577)	572)	569)	563)	559)	555)	556)	553)	550)	549)	557)	555)	551)	547)
Impuestos diferidos y otros impuestos sobre la renta	(7)	(49)	34)	20)	23)	58)	23)	(16)	52)	82)	87)	33)	60)	(35)	61)	74)	54)	13)	156)	80)	91)
Otras actividades de explotación, netas	(22)	39)	16)	12)	(80)	(11)	5)	(9)	(117)	(59)	(41)	(9)	(43)	11)	61)	3)	(131)	256)	128)	55)	(64)
Cuentas por cobrar, netas	(71)	142)	82)	44)	(89)	(139)	(108)	129)	(59)	161)	—)	(94)	(236)	(43)	(13)	(56)	(105)	60)	(177)	281)	(74)
Materiales y suministros	22)	6)	32)	(37)	(27)	27)	(28)	(14)	13)	53)	(4)	(64)	(105)	43)	24)	(29)	(21)	11)	19)	24)	59)
Otros activos corrientes	(75)	23)	35)	(72)	(55)	35)	13)	(13)	(73)	14)	30)	4)	(43)	12)	22)	(2)	(1)	(27)	29)	(37)	1)
Cuentas por pagar y otros pasivos corrientes	(236)	271)	(69)	207)	(220)	166)	(41)	97)	(437)	132)	230)	140)	63)	188)	(77)	140)	(67)	142)	(18)	(29)	(168)
Impuestos sobre la renta y otros impuestos	363)	(138)	248)	(532)	335)	18)	154)	(302)	259)	(298)	143)	(473)	355)	86)	(20)	(217)	339)	155)	(454)	180)	289)
Variaciones del activo y pasivo corriente	3)	304)	328)	(390)	(56)	107)	(10)	(103)	(297)	62)	399)	(487)	34)	286)	(64)	(164)	145)	341)	(601)	419)	107)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	584)	900)	980)	238)	481)	743)	598)	449)	210)	654)	1,008)	96)	606)	818)	611)	463)	617)	1,167)	238)	1,105)	681)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	2,210)	2,662)	2,651)	1,911)	2,122)	2,395)	2,126)	2,018)	1,840)	2,292)	2,903)	1,931)	2,236)	2,529)	2,284)	2,261)	1,958)	2,547)	1,601)	2,237)	2,155)
Inversiones de capital	(906)	(922)	(831)	(902)	(797)	(1,024)	(975)	(835)	(772)	(930)	(1,045)	(797)	(848)	(991)	(755)	(654)	(536)	(633)	(695)	(792)	(807)
Otras actividades de inversión, netas	(32)	23)	(3)	112)	(5)	7)	(1)	(34)	(33)	18)	26)	93)	12)	74)	34)	88)	31)	38)	31)	182)	—)
Efectivo utilizado en actividades de inversión	(938)	(899)	(834)	(790)	(802)	(1,017)	(976)	(869)	(805)	(912)	(1,019)	(704)	(836)	(917)	(721)	(566)	(505)	(595)	(664)	(610)	(807)
Deuda emitida	1,996)	—)	—)	400)	400)	—)	—)	400)	1,199)	—)	1,990)	600)	3,490)	300)	1,005)	2,896)	—)	—)	—)	1,008)	2,996)
Programas de recompra de acciones	(1,420)	(674)	(731)	(100)	—)	—)	—)	(130)	(575)	(785)	(2,024)	(730)	(2,743)	(1,445)	(1,761)	(2,738)	(1,347)	(749)	(400)	—)	(2,556)
Dividendos pagados	(804)	(810)	(815)	(793)	(795)	(793)	(792)	(793)	(795)	(797)	(806)	(813)	(743)	(755)	(695)	(700)	(650)	(652)	(655)	(659)	(660)
Deuda pagada	(370)	(6)	(413)	(449)	(1,358)	(11)	(515)	(1,017)	(647)	(106)	(521)	(798)	(866)	(179)	(429)	(644)	(47)	(1,221)	(62)	(465)	(305)
Programas acelerados de recompra de acciones a la espera de la liquidación final	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	440)	(440)	—)	400)	(400)	—)	—)	400)	—)	(400)
Papel comercial neto emitido (pagado)	—)	—)	(297)	1)	296)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación, netas	20)	(202)	249)	24)	6)	(281)	95)	139)	(109)	11)	(53)	(42)	(151)	212)	(4)	(148)	(29)	(130)	(326)	6)	(72)
Efectivo utilizado en actividades de financiación	(878)	(1,692)	(2,007)	(917)	(1,451)	(1,085)	(1,212)	(1,401)	(927)	(1,677)	(1,414)	(1,343)	(1,453)	(1,867)	(1,484)	(1,734)	(2,073)	(2,752)	(1,043)	(110)	(997)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	394)	71)	(190)	204)	(131)	293)	(62)	(252)	108)	(297)	470)	(116)	(53)	(255)	79)	(39)	(620)	(800)	(106)	1,517)	351)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Union Pacific Corp. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo utilizado en actividades de inversión de Union Pacific Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.
Efectivo utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo utilizado en actividades de financiación de Union Pacific Corp. aumentó del tercer trimestre de 2024 al cuarto trimestre de 2024 y del cuarto trimestre de 2024 al primer trimestre de 2025.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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