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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

FedEx Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Utilidad neta 4,331 3,972 3,826 5,231 1,286 540
Depreciación y amortización 4,287 4,176 3,970 3,793 3,615 3,353
Provisión para cuentas incobrables 421 696 403 577 442 295
Otras partidas no monetarias, incluidos los arrendamientos y los impuestos sobre la renta diferidos 2,919 3,472 2,931 2,887 2,449 (233)
Compensación basada en acciones 163 182 190 200 168 174
Ajustes de precios de mercado de los planes de jubilación (561) (650) 1,578 (1,176) 794 3,882
Pérdida por extinción de deuda 393
Cargos por deterioro del fondo de comercio y otros activos 157 117 435
Ganancia por la venta del negocio (8)
Optimización del negocio y costes de realineamiento, netos de pagos 26 23 53 102 101
Créditos (270) 782 (310) (1,389) (1,331) (873)
Otros activos corrientes (43) 48 (158) (40) (59) (25)
Activos y pasivos por pensiones y asistencia sanitaria posterior a la jubilación, netos (522) (623) (697) (317) (908) (909)
Cuentas por pagar y otros pasivos (2,553) (3,331) (1,861) 71 (1,787) (571)
Otros, netos (43) (16) (93) (197) (7) (113)
Cambios en el activo y el pasivo (3,431) (3,140) (3,119) (1,872) (4,092) (2,491)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas 3,981 4,876 6,006 4,904 3,811 5,073
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 8,312 8,848 9,832 10,135 5,097 5,613
Gastos de capital (5,176) (6,174) (6,763) (5,884) (5,868) (5,490)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido (228) (66)
Compra de inversiones (176) (84) (147)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones 38
Ingresos procedentes de enajenaciones de activos y otros 114 84 94 102 22 83
Efectivo utilizado en actividades de inversión (5,200) (6,174) (6,816) (6,010) (5,846) (5,473)
Pagos de capital de la deuda (147) (152) (161) (6,318) (2,548) (1,436)
Ingresos procedentes de emisiones de deuda 4,212 6,556 2,463
Ingresos procedentes de emisiones de acciones 491 231 184 740 64 101
Dividendos pagados (1,259) (1,177) (793) (686) (679) (683)
Compra de autocartera (2,500) (1,500) (2,248) (3) (1,480)
Otros, netos (11) 1 (1) (38) (9) (4)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (3,426) (2,597) (3,019) (2,090) 3,381 (1,039)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo (41) (118) (187) 171 (70) (47)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (355) (41) (190) 2,206 2,562 (946)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 6,856 6,897 7,087 4,881 2,319 3,265
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 6,501 6,856 6,897 7,087 4,881 2,319

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de FedEx Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado en actividades de inversión de FedEx Corp. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de FedEx Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.