Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Uber Technologies Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Uber Technologies Inc. por 24,99 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Uber Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad (pérdida) neta, incluidas las participaciones minoritarias
Depreciación y amortización
Gastos por deudas incobrables
Compensación basada en acciones
Pérdida (ganancia) por la venta de inversiones
Benefíciese de las desinversiones empresariales
Impuestos diferidos sobre la renta
Acreción de descuentos en valores representativos de deuda negociables, netos
Deterioro de valor de valores representativos de deuda y patrimonio
Deterioro del valor del fondo de comercio, activos de larga duración y otros activos
Deterioro del valor de la inversión por el método de la participación
Pérdida (de ingresos) por inversiones en el método de participación, netas
Pérdida (ganancia) no realizada en valores representativos de deuda y renta variable, neta
Revalorización de la opción de compra de MLU B.V.
Transacciones no realizadas en moneda extranjera
Otro
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Garantía en poder de la aseguradora
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Cuentas a pagar
Reservas de seguro acumuladas
Gastos devengados y otros pasivos
Pasivos por arrendamiento operativo
Variación de activos y pasivos, neta del impacto de las adquisiciones y enajenaciones de negocios
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) netos con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas
Compras de bienes y equipos
Compras de valores participativos no negociables
Compras de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de valores de renta variable no negociables
Ingresos procedentes de vencimientos y ventas de valores negociables
Ingresos procedentes de la venta de participaciones por el método de participación
Ingresos procedentes de la desinversión empresarial
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Rentabilidad del capital de la participada por el método de la participación
Compra de pagarés por cobrar
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión y venta de participaciones accionarias subsidiarias
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias bajo el Plan de Compra de Acciones para Empleados
Emisión de préstamos a plazo y pagarés, netos de costos de emisión
Compra de llamadas limitadas
Amortización del principal de los préstamos a plazo y de los pagarés
Amortización del principal de los pagarés de Careem
Pagos de capital de arrendamientos financieros
Recompras de acciones ordinarias
Amortización de participaciones minoritarias
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo, y en el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo, inicio del período
Reclasificación de activos mantenidos para la venta durante el período
Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido y equivalentes de efectivo, al final del período, excluyendo el efectivo clasificado dentro de los activos mantenidos para la venta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

El análisis de los datos financieros muestra una serie de patrones y tendencias relevantes en los diferentes conceptos financieros a lo largo de los períodos considerados.

Utilidad neta
En el período 2020, se observa una pérdida neta significativa de -6,788 millones de dólares, la cual se reduce considerablemente en 2021 a -570 millones, evidenciando una mejora sustancial en la rentabilidad. Sin embargo, en 2022, vuelve a registrar una pérdida considerable de -9,138 millones, afrontando de nuevo dificultades en ese año. La situación cambia en 2023 con una utilidad de 2,156 millones y continúa en crecimiento en 2024 alcanzando 9,845 millones, indicando una notable recuperación y una tendencia positiva en la rentabilidad operativa.
Gastos relacionados con depreciación, amortización y compensaciones basadas en acciones
Los gastos por depreciación y amortización muestran un aumento lento pero constante de 575 millones en 2020 a 902 millones en 2021, manteniéndose relativamente estables posteriormente. Los gastos por compensación basada en acciones elevan progresivamente de 827 millones en 2020 a 1,793 millones en 2022, antes de una ligera disminución en 2024, señalando una política consistente de incentivos mediante acciones.
Ingresos y pérdidas por inversiones y desinversiones
Se detecta una elevada volatilidad en las pérdidas y ganancias relacionadas con inversiones. Las pérdidas por inversiones en el método de participación fluctúan, y destacan pérdidas constantes en 2022 y 2023, aunque en 2024 hay una recuperación parcial. Los ingresos por ventas y vencimientos de valores negociables crecen significativamente en 2024, reflejando una estrategia activa de gestión de inversiones y liquidez.
Ratios de efectivo y actividades operativas y de inversión
El efectivo neto proveniente de actividades operativas muestra una tendencia positiva y sostenida desde 2021, alcanzando 7,137 millones en 2024, luego de una caída en 2020 y 2021. La inversión en bienes y equipos, así como en valores participativos y negociables, presenta una tendencia de incremento negativo, particularmente en compras de valores negociables, que se incrementan sustancialmente en 2024. Esto sugiere mayor énfasis en inversión financiera y adquisición de activos.
Actividades de financiación
El flujo neto de efectivo por actividades de financiación presenta inicialmente entradas sustanciales en 2020 y 2021, pero en 2024 se registra una salida significativa, principalmente por recompras de acciones y amortizaciones de deuda, reflejando una estrategia de reducción de pasivos propios y gestión del capital social.
Efecto neto en efectivo
El saldo de efectivo y equivalentes muestra un incremento constante desde 2021 en adelante, culminando con un aumento neto en 2024 de 1,606 millones, apoyado por resultados operativos positivos y decisiones de inversión y financiación que favorecen la liquidez.