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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Union Pacific Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
Depreciación 2,398 2,318 2,246 2,208 2,210
Impuestos diferidos y otros impuestos sobre la renta 28 117 262 154 340
Otras actividades de explotación, netas (13) (132) (152) (56) 375
Cuentas por cobrar, netas 179 (177) (169) (217) 90
Materiales y suministros (26) (2) (120) 17 113
Otros activos corrientes (69) (38) 5 31 (34)
Cuentas por pagar y otros pasivos corrientes 189 (215) 565 184 (73)
Impuestos sobre la renta y otros impuestos (87) 129 (273) 188 170
Variaciones del activo y pasivo corriente 186 (303) 8 203 266
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas 2,599 2,000 2,364 2,509 3,191
Efectivo proporcionado por las actividades operativas 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
Inversiones de capital (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
Otras actividades de inversión, netas 127 (61) 149 227 251
Efectivo utilizado en actividades de inversión (3,325) (3,667) (3,471) (2,709) (2,676)
Dividendos pagados (3,213) (3,173) (3,159) (2,800) (2,626)
Deuda pagada (2,226) (2,190) (2,291) (1,299) (2,053)
Programas de recompra de acciones (1,505) (705) (6,282) (7,291) (3,705)
Deuda emitida 800 1,599 6,080 4,201 4,004
Otras actividades de financiación, netas 77 (156) (235) 31 (522)
Efectivo utilizado en actividades de financiación (6,067) (4,625) (5,887) (7,158) (4,902)
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (46) 87 4 (835) 962
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del año 1,074 987 983 1,818 856
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año 1,028 1,074 987 983 1,818

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo proporcionado por las actividades operativas de Union Pacific Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022.
Efectivo utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado en actividades de inversión de Union Pacific Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades de financiación de Union Pacific Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.