Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 ago. 2024 101.48% = 7.61% × 13.33
31 may. 2024 120.26% = 7.42% × 16.20
29 feb. 2024 189.26% = 7.76% × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 7.55% × 34.74
31 ago. 2023 395.57% = 6.86% × 57.66
31 may. 2023 792.45% = 6.33% × 125.24
28 feb. 2023 — = 6.36% × —
30 nov. 2022 — = 6.85% × —
31 ago. 2022 — = 4.46% × —
31 may. 2022 — = 6.15% × —
28 feb. 2022 — = 6.96% × —
30 nov. 2021 — = 9.60% × —
31 ago. 2021 — = 11.35% × —
31 may. 2021 262.43% = 10.48% × 25.03
28 feb. 2021 144.16% = 10.86% × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 9.44% × 13.90
31 ago. 2020 107.99% = 9.03% × 11.96
31 may. 2020 83.94% = 8.78% × 9.56
29 feb. 2020 75.58% = 11.13% × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 11.11% × 6.33
31 ago. 2019 59.43% = 10.31% × 5.76
31 may. 2019 50.87% = 10.20% × 4.99
28 feb. 2019 — = — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × 3.87
31 ago. 2018 — = — × 3.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ago. 2024 101.48% = 20.40% × 0.37 × 13.33
31 may. 2024 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
29 feb. 2024 189.26% = 20.27% × 0.38 × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 19.63% × 0.38 × 34.74
31 ago. 2023 395.57% = 18.40% × 0.37 × 57.66
31 may. 2023 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
28 feb. 2023 — = 17.46% × 0.36 × —
30 nov. 2022 — = 19.09% × 0.36 × —
31 ago. 2022 — = 13.15% × 0.34 × —
31 may. 2022 — = 15.83% × 0.39 × —
28 feb. 2022 — = 18.08% × 0.39 × —
30 nov. 2021 — = 24.79% × 0.39 × —
31 ago. 2021 — = 34.16% × 0.33 × —
31 may. 2021 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
28 feb. 2021 144.16% = 32.32% × 0.34 × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 26.34% × 0.36 × 13.90
31 ago. 2020 107.99% = 26.13% × 0.35 × 11.96
31 may. 2020 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
29 feb. 2020 75.58% = 27.06% × 0.41 × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 27.62% × 0.40 × 6.33
31 ago. 2019 59.43% = 27.71% × 0.37 × 5.76
31 may. 2019 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99
28 feb. 2019 — = — × — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × — × 3.87
31 ago. 2018 — = — × — × 3.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 ago. 2024 101.48% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37 × 13.33
31 may. 2024 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
29 feb. 2024 189.26% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38 × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38 × 34.74
31 ago. 2023 395.57% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37 × 57.66
31 may. 2023 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
28 feb. 2023 — = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36 × —
30 nov. 2022 — = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36 × —
31 ago. 2022 — = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34 × —
31 may. 2022 — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
28 feb. 2022 — = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39 × —
30 nov. 2021 — = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39 × —
31 ago. 2021 — = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33 × —
31 may. 2021 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
28 feb. 2021 144.16% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34 × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36 × 13.90
31 ago. 2020 107.99% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35 × 11.96
31 may. 2020 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
29 feb. 2020 75.58% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41 × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40 × 6.33
31 ago. 2019 59.43% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37 × 5.76
31 may. 2019 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99
28 feb. 2019 — = — × — × — × — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × — × — × — × 3.87
31 ago. 2018 — = — × — × — × — × 3.37

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Oracle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 ago. 2024 7.61% = 20.40% × 0.37
31 may. 2024 7.42% = 19.76% × 0.38
29 feb. 2024 7.76% = 20.27% × 0.38
30 nov. 2023 7.55% = 19.63% × 0.38
31 ago. 2023 6.86% = 18.40% × 0.37
31 may. 2023 6.33% = 17.02% × 0.37
28 feb. 2023 6.36% = 17.46% × 0.36
30 nov. 2022 6.85% = 19.09% × 0.36
31 ago. 2022 4.46% = 13.15% × 0.34
31 may. 2022 6.15% = 15.83% × 0.39
28 feb. 2022 6.96% = 18.08% × 0.39
30 nov. 2021 9.60% = 24.79% × 0.39
31 ago. 2021 11.35% = 34.16% × 0.33
31 may. 2021 10.48% = 33.96% × 0.31
28 feb. 2021 10.86% = 32.32% × 0.34
30 nov. 2020 9.44% = 26.34% × 0.36
31 ago. 2020 9.03% = 26.13% × 0.35
31 may. 2020 8.78% = 25.94% × 0.34
29 feb. 2020 11.13% = 27.06% × 0.41
30 nov. 2019 11.11% = 27.62% × 0.40
31 ago. 2019 10.31% = 27.71% × 0.37
31 may. 2019 10.20% = 28.05% × 0.36
28 feb. 2019 — = — × —
30 nov. 2018 — = — × —
31 ago. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Oracle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 ago. 2024 7.61% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37
31 may. 2024 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
29 feb. 2024 7.76% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38
30 nov. 2023 7.55% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38
31 ago. 2023 6.86% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37
31 may. 2023 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
28 feb. 2023 6.36% = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36
30 nov. 2022 6.85% = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36
31 ago. 2022 4.46% = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34
31 may. 2022 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
28 feb. 2022 6.96% = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39
30 nov. 2021 9.60% = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39
31 ago. 2021 11.35% = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33
31 may. 2021 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
28 feb. 2021 10.86% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34
30 nov. 2020 9.44% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36
31 ago. 2020 9.03% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35
31 may. 2020 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
29 feb. 2020 11.13% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41
30 nov. 2019 11.11% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40
31 ago. 2019 10.31% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37
31 may. 2019 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36
28 feb. 2019 — = — × — × — × —
30 nov. 2018 — = — × — × — × —
31 ago. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Oracle Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 ago. 2024 20.40% = 0.88 × 0.78 × 29.77%
31 may. 2024 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
29 feb. 2024 20.27% = 0.96 × 0.76 × 27.91%
30 nov. 2023 19.63% = 0.97 × 0.74 × 27.20%
31 ago. 2023 18.40% = 0.95 × 0.73 × 26.36%
31 may. 2023 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
28 feb. 2023 17.46% = 0.87 × 0.75 × 26.89%
30 nov. 2022 19.09% = 0.86 × 0.77 × 28.82%
31 ago. 2022 13.15% = 0.88 × 0.70 × 21.43%
31 may. 2022 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
28 feb. 2022 18.08% = 0.92 × 0.75 × 26.13%
30 nov. 2021 24.79% = 1.19 × 0.76 × 27.25%
31 ago. 2021 34.16% = 1.07 × 0.83 × 38.37%
31 may. 2021 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
28 feb. 2021 32.32% = 1.02 × 0.84 × 37.58%
30 nov. 2020 26.34% = 0.84 × 0.85 × 37.02%
31 ago. 2020 26.13% = 0.84 × 0.85 × 36.44%
31 may. 2020 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
29 feb. 2020 27.06% = 0.88 × 0.86 × 35.64%
30 nov. 2019 27.62% = 0.89 × 0.86 × 35.97%
31 ago. 2019 27.71% = 0.90 × 0.86 × 36.07%
31 may. 2019 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%
28 feb. 2019 — = — × — × —
30 nov. 2018 — = — × — × —
31 ago. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.