Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en los ratios financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en cada uno de ellos a lo largo del período analizado.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Este ratio muestra una tendencia general al alza desde el primer período hasta el cuarto trimestre de 2024, alcanzando un máximo en abril de 2024 con un valor de 17.31%. Posteriormente, se aprecia una disminución considerable en los períodos siguientes, llegando a 2.76% en octubre de 2025. Inicialmente, el ROA se mantuvo relativamente estable entre el 9% y el 11% durante los primeros años, experimentando un crecimiento más pronunciado en 2024 antes de la caída final.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio de apalancamiento financiero presenta una estabilidad notable durante la mayor parte del período, fluctuando entre 1.4 y 1.71. Se observa un incremento significativo en los dos últimos períodos, alcanzando 2.4 en enero de 2025 y disminuyendo ligeramente a 1.7 en abril de 2025. Esta variación sugiere un cambio en la estructura de capital de la entidad, con un aumento en el uso de deuda en relación con el capital propio.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

El ROE exhibe una trayectoria similar al ROA, con un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2024, donde alcanza su punto máximo de 25.17%. Al igual que el ROA, el ROE experimenta una fuerte caída en los períodos posteriores, situándose en 4.7% en abril de 2025. Inicialmente, el ROE se mantuvo en un rango entre el 14% y el 19%, mostrando una mejora progresiva antes del descenso final. La correlación entre el ROA y el ROE es evidente, indicando que los cambios en la rentabilidad de los activos impactan directamente en el rendimiento del capital contable.

En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento y mejora en la rentabilidad hasta 2024, seguido de una disminución significativa en los ratios de rentabilidad en los períodos más recientes. El ratio de apalancamiento financiero, por su parte, muestra una estabilidad relativa con un incremento notable al final del período analizado. Estos cambios podrían indicar una reestructuración estratégica o un impacto de factores externos en el desempeño financiero.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros clave a lo largo del período examinado.

Ratio de margen de beneficio neto

Se observa una fluctuación inicial dentro de un rango relativamente estrecho, oscilando entre el 18.02% y el 21.19% durante los primeros ocho trimestres. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia un incremento constante y pronunciado, alcanzando un máximo del 36.94% en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, el ratio experimenta una disminución, aunque se mantiene por encima del 18.89% hasta el último período registrado.

Ratio de rotación de activos

Este ratio muestra una estabilidad inicial, manteniéndose en 0.48 durante los cuatro primeros trimestres. A partir de entonces, se registra un aumento gradual hasta alcanzar 0.57 en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se observa una disminución drástica y continua, llegando a valores de 0.13 y 0.15 en los dos últimos trimestres analizados.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio de apalancamiento financiero presenta una ligera tendencia al alza durante los primeros diez trimestres, pasando de 1.64 a 1.71. Posteriormente, se observa una disminución gradual hasta alcanzar 1.40 en el segundo trimestre de 2025. No obstante, se registra un pico significativo de 2.4 en el primer trimestre de 2025, antes de volver a descender.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

El ROE sigue una trayectoria similar al margen de beneficio neto, con fluctuaciones iniciales entre el 14.31% y el 18.13%. A partir del primer trimestre de 2023, se observa un aumento constante y significativo, alcanzando un máximo del 25.17% en el primer trimestre de 2024. Al igual que con el margen de beneficio neto, el ROE disminuye posteriormente, aunque se mantiene por encima del 4.7% en el último período registrado.

En resumen, los datos sugieren un período inicial de estabilidad seguido de una mejora significativa en la rentabilidad, evidenciada por el aumento del margen de beneficio neto y el ROE. Sin embargo, la disminución del ratio de rotación de activos en los últimos trimestres podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos. El ratio de apalancamiento financiero muestra una relativa estabilidad, con una excepción en el primer trimestre de 2025.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros clave a lo largo del período examinado.

Ratio de carga tributaria

Este ratio se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 0.88 y 1.01. Se observa una ligera tendencia a la baja en los primeros trimestres, seguida de una estabilización y un ligero aumento hacia el final del período, cerrando en 0.98. La variación general es mínima.

Ratio de carga de intereses

Inicialmente constante en 1, este ratio experimentó una disminución gradual y notable a partir del primer trimestre de 2024, alcanzando un valor de 0.76 en el último período registrado. Esta reducción sugiere una mejora en la capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias.

Ratio de margen EBIT

Se aprecia una tendencia general al alza en este ratio. Tras fluctuaciones iniciales entre 18.76% y 22.72%, el margen EBIT experimentó un crecimiento significativo, alcanzando un máximo de 39.14% y manteniéndose por encima del 35% en los últimos trimestres. El último valor registrado muestra una disminución a 26.01%, aunque sigue siendo superior a los valores iniciales.

Ratio de rotación de activos

Este ratio muestra un incremento constante hasta el primer trimestre de 2023, pasando de 0.48 a 0.57. Sin embargo, a partir de ese momento, se observa una disminución drástica y continua, llegando a valores de 0.13 y 0.15 en los últimos trimestres. Esta caída indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio de apalancamiento financiero se mantuvo relativamente estable entre 1.51 y 1.71 durante la mayor parte del período. No obstante, se observa un aumento significativo en el último trimestre, alcanzando un valor de 2.4, lo que indica un mayor nivel de endeudamiento en relación con el capital propio.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

El ROE experimentó un crecimiento constante hasta el primer trimestre de 2023, alcanzando un máximo de 21.1%. Posteriormente, se produjo una disminución considerable, llegando a valores de 4.7% en el último período registrado. Esta caída sugiere una reducción en la rentabilidad de la inversión para los accionistas.

En resumen, los datos indican una mejora en la rentabilidad operativa, evidenciada por el aumento del margen EBIT, y una disminución en la carga de intereses. Sin embargo, la eficiencia en la utilización de los activos ha disminuido significativamente, y el apalancamiento financiero ha aumentado considerablemente en el último período, lo que podría generar riesgos financieros. La rentabilidad sobre el capital contable también ha experimentado una fuerte caída.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.

Ratio de margen de beneficio neto

Se observa una fluctuación en el ratio de margen de beneficio neto. Inicialmente, presenta una relativa estabilidad entre el 18% y el 21% durante 2021 y la primera mitad de 2022. A partir de 2023, se aprecia un incremento constante, alcanzando valores superiores al 23% y un pico notable del 36.94% en enero de 2024. Posteriormente, el ratio experimenta una disminución, aunque se mantiene por encima del 18% hasta el final del período analizado.

Ratio de rotación de activos

El ratio de rotación de activos muestra una tendencia al alza gradual desde 0.48 en 2021 hasta alcanzar 0.57 en la primera mitad de 2023. Sin embargo, a partir de ese momento, se registra una caída pronunciada, descendiendo a 0.26 y posteriormente a 0.13 y 0.15 en los últimos trimestres del período. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) sigue una trayectoria similar al margen de beneficio neto, con fluctuaciones iniciales entre el 9% y el 11% durante 2021 y 2022. A partir de 2023, se observa un aumento constante, superando el 13% y alcanzando un máximo de 17.31% en enero de 2024. Al igual que el ratio de rotación de activos, el ROA experimenta una disminución significativa en los últimos trimestres, descendiendo a 4.14% y 2.76% respectivamente.

En resumen, los datos indican un período inicial de estabilidad seguido de una mejora en la rentabilidad, evidenciada por el aumento del margen de beneficio neto y el ROA. No obstante, la disminución drástica del ratio de rotación de activos en los últimos trimestres sugiere una posible ineficiencia en la gestión de activos que podría afectar el desempeño futuro.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros clave a lo largo del período observado.

Ratio de carga tributaria

Se observa una ligera disminución en el ratio de carga tributaria desde 1.01 en enero de 2021 hasta un mínimo de 0.88 en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando 0.98 en abril de 2025. La fluctuación sugiere variaciones en la efectividad de la planificación fiscal o cambios en las tasas impositivas aplicables.

Ratio de carga de intereses

Este ratio se mantuvo constante en 1 durante la mayor parte del período analizado. A partir de enero de 2024, se observa una disminución progresiva, llegando a 0.76 en octubre de 2025. Esta tendencia indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con beneficios operativos.

Ratio de margen EBIT

El ratio de margen EBIT muestra una tendencia general al alza. Tras fluctuaciones iniciales entre 18.76% y 22.72% entre enero de 2021 y abril de 2022, experimenta un crecimiento notable, alcanzando un máximo de 39.14% en julio de 2024. Posteriormente, se observa una moderación, situándose en 26.01% en enero de 2025. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.

Ratio de rotación de activos

El ratio de rotación de activos presenta una tendencia ascendente inicial, pasando de 0.48 en enero de 2021 a 0.57 en enero de 2023. Sin embargo, a partir de abril de 2023, se registra una disminución significativa y constante, llegando a 0.15 en octubre de 2025. Esta caída indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

El ROA sigue una trayectoria similar al margen EBIT, mostrando una tendencia general al alza. Aumenta de 9.02% en enero de 2021 a un máximo de 17.31% en julio de 2024. Posteriormente, se observa una disminución, situándose en 2.76% en octubre de 2025. Esta evolución refleja la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus activos, aunque la reciente caída sugiere una disminución en la eficiencia de la inversión.

En resumen, se identifica una mejora en la rentabilidad y la capacidad de cobertura de intereses, contrastada por una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos. La evolución del ratio de rotación de activos y el ROA en los últimos períodos requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios ratios financieros a lo largo del período observado.

Ratio de carga tributaria

Se observa una ligera disminución en el ratio de carga tributaria desde 1.01 en enero de 2021 hasta 0.88 en octubre de 2022. Posteriormente, se aprecia una estabilización y un ligero incremento, alcanzando 0.98 en abril de 2025. La fluctuación general es relativamente contenida, sugiriendo una gestión fiscal consistente.

Ratio de carga de intereses

Este ratio se mantuvo constante en 1 durante la mayor parte del período analizado. A partir de enero de 2024, se observa una disminución gradual y constante, llegando a 0.76 en octubre de 2025. Esta tendencia indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con beneficios operativos.

Ratio de margen EBIT

El ratio de margen EBIT muestra una tendencia general al alza. Inicialmente fluctuó entre 18.76% y 22.72% entre enero de 2021 y abril de 2022. A partir de enero de 2024, se experimenta un crecimiento notable, alcanzando un máximo de 39.14% en julio de 2024, seguido de una ligera disminución a 35.96% en octubre de 2025. Este incremento sugiere una mejora significativa en la rentabilidad operativa.

Ratio de margen de beneficio neto

El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen EBIT, con una tendencia ascendente general. Se observa una fluctuación inicial entre 18.02% y 21.19% hasta abril de 2022. A partir de enero de 2024, el ratio experimenta un crecimiento pronunciado, alcanzando un pico de 36.94% en julio de 2024, para luego disminuir a 18.89% en octubre de 2025. Esta evolución indica una mejora en la rentabilidad general de la entidad, aunque con una volatilidad más marcada en el último período.

En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad operativa y neta, acompañada de una disminución en la carga de intereses. El ratio de carga tributaria se mantiene relativamente estable. La volatilidad observada en los márgenes a partir de 2024 podría requerir un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes.