Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

19,99 US$

Análisis de arrendamientos operativos

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Un contrato de arrendamiento operativo se trata como un contrato de alquiler. Ni el activo arrendado ni el pasivo asociado se informan en el balance del arrendatario, pero los derechos pueden ser muy similares a los derechos de un propietario. El arrendatario solo registra los pagos del arrendamiento como un gasto de alquiler en la cuenta de resultados.

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Valor actual de los futuros pagos de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB)

Oracle Corp., pagos futuros por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Total de pagos futuros de arrendamiento operativo no descontados
Tipo de descuento1
 
Valor presente total de los futuros pagos de arrendamiento operativo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

1 Tasa de interés promedio ponderada para la deuda de Oracle Corp.

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 y posteriores 2025
2026
2027
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31).

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 y posteriores 2024
2025
2026
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31).

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 y posteriores 2023
2024
2025
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(según se informó)
Año Futuros pagos de arrendamiento operativo
(estimado)
Valor actual a
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 y posteriores 2022
2023
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).


Ajustes a los estados financieros para arrendamientos operativos

Oracle Corp., ajustes a los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Más: Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)1
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste a la deuda total
Deuda total (antes del ajuste)
Más: Responsabilidad por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 de FASB)2
Más: Pasivos por arrendamientos corrientes por arrendamientos operativos
Más: Pasivos por arrendamientos no corrientes por arrendamientos operativos
Deuda total (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

1, 2 Igual al valor presente total de los futuros pagos de arrendamiento operativo.


Oracle Corp., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados para arrendamientos operativos (resumen)

Oracle Corp., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Ratio de rotación total de activos1
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas2
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (sin ajustar)
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)3
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) Ratio de solvencia calculado como deuda total ajustada dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustada) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Oracle Corp., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total
Total del capital de los accionistas de Oracle Corporation
Ratio de solvencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total ajustada
Total del capital de los accionistas de Oracle Corporation
Ratio de solvencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

2021 Cálculos

1 Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas = Deuda total ÷ Total del capital de los accionistas de Oracle Corporation
= ÷ =

2 Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Total del capital de los accionistas de Oracle Corporation
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustado) Ratio de solvencia calculado como deuda total ajustada dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/patrimonio neto de los accionistas (ajustada) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por arrendamientos operativos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-05-31).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Oracle Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.