Stock Analysis on Net
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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Cadence Design Systems Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 22.64% = 12.00% × 1.89
31 dic 2024 22.58% = 11.76% × 1.92
30 sept 2024 22.77% = 11.34% × 2.01
30 jun 2024 24.77% = 14.61% × 1.70
31 mar 2024 29.35% = 18.30% × 1.60
31 dic 2023 30.58% = 18.36% × 1.67
30 sept 2023 30.75% = 17.63% × 1.74
30 jun 2023 30.59% = 17.26% × 1.77
31 mar 2023 29.09% = 16.54% × 1.76
31 dic 2022 30.93% = 16.53% × 1.87
1 oct 2022 28.99% = 15.80% × 1.83
2 jul 2022 29.53% = 17.77% × 1.66
2 abr 2022 26.96% = 16.93% × 1.59
31 dic 2021 25.39% = 15.87% × 1.60
2 oct 2021 26.34% = 16.45% × 1.60
3 jul 2021 26.96% = 16.46% × 1.64
3 abr 2021 25.72% = 16.35% × 1.57
31 dic 2020 23.69% = 14.95% × 1.58
26 sept 2020 — = — × 1.73
27 jun 2020 — = — × 1.77
28 mar 2020 — = — × 1.75

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Cadence Design Systems Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 22.64% = 22.19% × 0.54 × 1.89
31 dic 2024 22.58% = 22.74% × 0.52 × 1.92
30 sept 2024 22.77% = 23.87% × 0.47 × 2.01
30 jun 2024 24.77% = 25.36% × 0.58 × 1.70
31 mar 2024 29.35% = 25.68% × 0.71 × 1.60
31 dic 2023 30.58% = 25.46% × 0.72 × 1.67
30 sept 2023 30.75% = 24.42% × 0.72 × 1.74
30 jun 2023 30.59% = 23.41% × 0.74 × 1.77
31 mar 2023 29.09% = 23.23% × 0.71 × 1.76
31 dic 2022 30.93% = 23.84% × 0.69 × 1.87
1 oct 2022 28.99% = 22.86% × 0.69 × 1.83
2 jul 2022 29.53% = 23.61% × 0.75 × 1.66
2 abr 2022 26.96% = 23.59% × 0.72 × 1.59
31 dic 2021 25.39% = 23.29% × 0.68 × 1.60
2 oct 2021 26.34% = 23.30% × 0.71 × 1.60
3 jul 2021 26.96% = 23.47% × 0.70 × 1.64
3 abr 2021 25.72% = 23.34% × 0.70 × 1.57
31 dic 2020 23.69% = 22.02% × 0.68 × 1.58
26 sept 2020 — = — × — × 1.73
27 jun 2020 — = — × — × 1.77
28 mar 2020 — = — × — × 1.75

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Cadence Design Systems Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 22.64% = 0.75 × 0.94 × 31.55% × 0.54 × 1.89
31 dic 2024 22.58% = 0.76 × 0.95 × 31.71% × 0.52 × 1.92
30 sept 2024 22.77% = 0.79 × 0.96 × 31.61% × 0.47 × 2.01
30 jun 2024 24.77% = 0.82 × 0.97 × 31.90% × 0.58 × 1.70
31 mar 2024 29.35% = 0.82 × 0.97 × 32.03% × 0.71 × 1.60
31 dic 2023 30.58% = 0.81 × 0.97 × 32.23% × 0.72 × 1.67
30 sept 2023 30.75% = 0.85 × 0.97 × 29.75% × 0.72 × 1.74
30 jun 2023 30.59% = 0.82 × 0.97 × 29.35% × 0.74 × 1.77
31 mar 2023 29.09% = 0.81 × 0.97 × 29.47% × 0.71 × 1.76
31 dic 2022 30.93% = 0.81 × 0.98 × 29.99% × 0.69 × 1.87
1 oct 2022 28.99% = 0.76 × 0.98 × 30.48% × 0.69 × 1.83
2 jul 2022 29.53% = 0.80 × 0.98 × 29.91% × 0.75 × 1.66
2 abr 2022 26.96% = 0.85 × 0.98 × 28.31% × 0.72 × 1.59
31 dic 2021 25.39% = 0.91 × 0.98 × 26.28% × 0.68 × 1.60
2 oct 2021 26.34% = 0.91 × 0.98 × 26.16% × 0.71 × 1.60
3 jul 2021 26.96% = 0.92 × 0.98 × 26.16% × 0.70 × 1.64
3 abr 2021 25.72% = 0.93 × 0.97 × 25.90% × 0.70 × 1.57
31 dic 2020 23.69% = 0.93 × 0.97 × 24.36% × 0.68 × 1.58
26 sept 2020 — = — × — × — × — × 1.73
27 jun 2020 — = — × — × — × — × 1.77
28 mar 2020 — = — × — × — × — × 1.75

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Cadence Design Systems Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2025 12.00% = 22.19% × 0.54
31 dic 2024 11.76% = 22.74% × 0.52
30 sept 2024 11.34% = 23.87% × 0.47
30 jun 2024 14.61% = 25.36% × 0.58
31 mar 2024 18.30% = 25.68% × 0.71
31 dic 2023 18.36% = 25.46% × 0.72
30 sept 2023 17.63% = 24.42% × 0.72
30 jun 2023 17.26% = 23.41% × 0.74
31 mar 2023 16.54% = 23.23% × 0.71
31 dic 2022 16.53% = 23.84% × 0.69
1 oct 2022 15.80% = 22.86% × 0.69
2 jul 2022 17.77% = 23.61% × 0.75
2 abr 2022 16.93% = 23.59% × 0.72
31 dic 2021 15.87% = 23.29% × 0.68
2 oct 2021 16.45% = 23.30% × 0.71
3 jul 2021 16.46% = 23.47% × 0.70
3 abr 2021 16.35% = 23.34% × 0.70
31 dic 2020 14.95% = 22.02% × 0.68
26 sept 2020 — = — × —
27 jun 2020 — = — × —
28 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2025 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Cadence Design Systems Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2025 12.00% = 0.75 × 0.94 × 31.55% × 0.54
31 dic 2024 11.76% = 0.76 × 0.95 × 31.71% × 0.52
30 sept 2024 11.34% = 0.79 × 0.96 × 31.61% × 0.47
30 jun 2024 14.61% = 0.82 × 0.97 × 31.90% × 0.58
31 mar 2024 18.30% = 0.82 × 0.97 × 32.03% × 0.71
31 dic 2023 18.36% = 0.81 × 0.97 × 32.23% × 0.72
30 sept 2023 17.63% = 0.85 × 0.97 × 29.75% × 0.72
30 jun 2023 17.26% = 0.82 × 0.97 × 29.35% × 0.74
31 mar 2023 16.54% = 0.81 × 0.97 × 29.47% × 0.71
31 dic 2022 16.53% = 0.81 × 0.98 × 29.99% × 0.69
1 oct 2022 15.80% = 0.76 × 0.98 × 30.48% × 0.69
2 jul 2022 17.77% = 0.80 × 0.98 × 29.91% × 0.75
2 abr 2022 16.93% = 0.85 × 0.98 × 28.31% × 0.72
31 dic 2021 15.87% = 0.91 × 0.98 × 26.28% × 0.68
2 oct 2021 16.45% = 0.91 × 0.98 × 26.16% × 0.71
3 jul 2021 16.46% = 0.92 × 0.98 × 26.16% × 0.70
3 abr 2021 16.35% = 0.93 × 0.97 × 25.90% × 0.70
31 dic 2020 14.95% = 0.93 × 0.97 × 24.36% × 0.68
26 sept 2020 — = — × — × — × —
27 jun 2020 — = — × — × — × —
28 mar 2020 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2025 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Cadence Design Systems Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2025 22.19% = 0.75 × 0.94 × 31.55%
31 dic 2024 22.74% = 0.76 × 0.95 × 31.71%
30 sept 2024 23.87% = 0.79 × 0.96 × 31.61%
30 jun 2024 25.36% = 0.82 × 0.97 × 31.90%
31 mar 2024 25.68% = 0.82 × 0.97 × 32.03%
31 dic 2023 25.46% = 0.81 × 0.97 × 32.23%
30 sept 2023 24.42% = 0.85 × 0.97 × 29.75%
30 jun 2023 23.41% = 0.82 × 0.97 × 29.35%
31 mar 2023 23.23% = 0.81 × 0.97 × 29.47%
31 dic 2022 23.84% = 0.81 × 0.98 × 29.99%
1 oct 2022 22.86% = 0.76 × 0.98 × 30.48%
2 jul 2022 23.61% = 0.80 × 0.98 × 29.91%
2 abr 2022 23.59% = 0.85 × 0.98 × 28.31%
31 dic 2021 23.29% = 0.91 × 0.98 × 26.28%
2 oct 2021 23.30% = 0.91 × 0.98 × 26.16%
3 jul 2021 23.47% = 0.92 × 0.98 × 26.16%
3 abr 2021 23.34% = 0.93 × 0.97 × 25.90%
31 dic 2020 22.02% = 0.93 × 0.97 × 24.36%
26 sept 2020 — = — × — × —
27 jun 2020 — = — × — × —
28 mar 2020 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.