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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

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Ratios de solvencia (resumen)

Oracle Corp., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de deuda sobre capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de cargos fijos

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

Ratios de deuda sobre fondos propios y capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Se observa una tendencia de incremento significativa en estos ratios durante el período comprendido entre 2020 y 2023, alcanzando picos en 2023 con valores de 84.33 y 88.84, respectivamente. Sin embargo, en 2024, ambos ratios muestran una marcada disminución, situándose en alrededor de 9.98 y 10.85, lo cual indica una reducción sustancial en la proporción de deuda en relación con los fondos y capital propios en ese año. La tendencia sugiere un aumento en la apalancamiento financiero en los primeros años, seguido de una notable disminución, posiblemente reflejando una política de reducción de deuda o cambios en la estructura de financiamiento.
Ratios de deuda sobre capital total y sobre activos
Estos ratios se mantienen relativamente estables en torno a 0.86 a 1.09 durante el período 2020 a 2022, mostrando un incremento en 2023 y una ligera disminución en 2024 y 2025. La proporción de deuda sobre el capital total se acerca a 1 en 2022, indicando una financiación casi igual entre deuda y capital. La relación deuda/activos también aumenta desde 0.62 en 2020 hasta 0.73 en 2022, para luego descender a 0.57 en 2025. Estas variaciones reflejan fluctuaciones en el nivel de endeudamiento relativo frente a los activos totales, con una tendencia general hacia una reducción en los niveles de apalancamiento hacia los años posteriores.
Relación deuda/activos incluyendo pasivos por arrendamiento operativo
Estos ratios siguen una pauta similar heredada de los ratios anteriores, alcanzando un máximo de 0.73 en 2022 y descendiendo a 0.65 en 2025. La presencia de pasivos por arrendamiento operativo amplía la base de activos y pasivos considerados, pero la tendencia indica una estabilización hacia niveles menores en los años más recientes.
Ratio de apalancamiento financiero
Este ratio muestra un incremento notable en 2021, con un valor de 25.03, y alcanza un pico en 2023 con 125.24, evidenciando un apalancamiento extremadamente alto en ese momento. Posteriormente, experimenta una significativa reducción en 2024 y 2025, bajando a 16.2 y 8.23, respectivamente, lo que indica una disminución en la dependencia del financiamiento externo respecto al patrimonio. La fluctuación del ratio destaca cambios drásticos en la estructura de financiamiento, con un notable aumento en 2021-2023 seguido de una tendencia a la disminución en años posteriores.
Ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos
Ambos ratios muestran una tendencia decreciente desde 2020, en particular la cobertura de intereses que pasa de 7.13 en 2020 a 3.84 en 2022, y mantiene niveles moderadamente bajos en 2023 y 2024 antes de mejorar ligeramente en 2025 a 5.01. La cobertura de cargos fijos presenta una tendencia similar, disminuyendo de 5.68 en 2020 a 3.22 en 2022, y estabilizándose en torno a 3.71 en 2025. Estas tendencias reflejan una posible reducción en la capacidad de cubrir cargas por intereses y gastos fijos en cierto período, aunque en años recientes muestra cierta recuperación, indicando una posible mejora en la generación de beneficios o en la gestión financiera.

Ratios de endeudamiento

Ratios de cobertura

Ratio de deuda sobre fondos propios

Oracle Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
 
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre fondos propios1
Referencia
Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de deuda sobre fondos propiossector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Durante el período de análisis, la deuda total de la entidad ha mostrado fluctuaciones significativas. En 2020, la deuda se situaba en aproximadamente 71,597 millones de dólares, incrementándose notablemente en 2021 hasta 84,245 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, la deuda disminuyó a 75,859 millones, pero volvió a aumentar en 2023 a 90,481 millones. En 2024, se observó una reducción a 86,869 millones, seguido de un nuevo aumento proyectado para 2025, alcanzando 95,502 millones de dólares. La tendencia indica un crecimiento general en el nivel de endeudamiento, con fluctuaciones a lo largo del tiempo.
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
El capital contable total presentó un comportamiento variable. En 2020, era positivo en 12,074 millones de dólares, pero en 2021 sufrió una significativa disminución a 5,238 millones. Para 2022, el capital contable se volvió negativo, alcanzando un déficit de -6,220 millones, reflejando una posible deterioración en la posición financiera. Sin embargo, en 2023 se recuperó rápidamente, situándose en 1,073 millones, y en los años subsiguientes mostró un crecimiento sostenido, alcanzando 8,704 millones en 2024 y proyectándose en 20,451 millones en 2025, lo que indica una mejora en la situación de patrimonio después de los períodos de déficit.
Ratio de deuda sobre fondos propios
El ratio de endeudamiento en relación con los fondos propios fue variable a lo largo del período. En 2020, este ratio era de 5.93, sugiriendo que la deuda equivalía a casi seis veces el patrimonio. En 2021, el ratio se elevó a 16.08, indicando un aumento sustancial en el apalancamiento. En 2022, no se dispone de datos, pero en 2023 se observa un incremento aún mayor a 84.33, lo que señalaba un nivel de endeudamiento extremadamente alto respecto al capital propio. Este valor disminuyó en 2024 a 9.98, sugiriendo una reducción en el apalancamiento, y en 2025 se proyecta en 4.67, retornando a niveles relativamente bajos y reflejando una posible estrategia de estabilización financiera.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Oracle Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
La deuda total de la compañía muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado, elevándose de 73,695 millones de dólares en 2020 a 108,952 millones en 2025. La mayor carga de deuda se observa en 2023, con 95,330 millones, seguido por una ligera disminución en 2024 antes de volver a incrementarse en 2025. Este patrón indica que la empresa ha incrementado su apalancamiento en los últimos años, posiblemente para financiar inversiones o expansión.
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
El capital contable presenta una notable variación. En 2020, era de 12,074 millones de dólares, pero disminuyó significativamente en 2021, alcanzando 5,238 millones, y posteriormente se convirtió en un déficit de -6,220 millones en 2022. A partir de ese punto, el capital contable vuelve a la positividad, alcanzando 1,073 millones en 2023, 8,704 millones en 2024 y 20,451 millones en 2025. Este patrón refleja momentos de alta volatilidad en la estructura del patrimonio, posiblemente relacionados con pérdidas operativas en ciertos períodos, seguidos de recuperación y generación de valor en años posteriores.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
El ratio de endeudamiento muestra una tendencia fluctuante pero en general creciente, con valores que alcanzaron un pico de 88.84 en 2023. En 2020, era de 6.1, y en 2021 incrementó sustancialmente a 16.61, aunque no hay datos disponibles para 2022. Luego, en 2023, el ratio escaló hasta 88.84, sugiriendo un apalancamiento financiero muy elevado en ese año, lo cual podría reflejar una estrategia de financiamiento agresiva o una situación de mayor riesgo. A partir de 2024, el ratio disminuye a 10.85 y baja aún más a 5.33 en 2025, indicando una reducción en la dependencia del financiamiento externo respecto al patrimonio, lo cual puede interpretarse como un esfuerzo por mejorar la estructura financiera y reducir riesgos asociados a elevado endeudamiento.

Ratio de deuda sobre capital total

Oracle Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio de deuda sobre capital total1
Referencia
Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de deuda sobre capital totalsector
Software y servicios
Ratio de deuda sobre capital totalindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de la Deuda Total
Se observa que la deuda total ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período analizado. Hubo un incremento significativo entre mayo de 2020 y mayo de 2021, pasando de 71,597 millones de dólares a 84,245 millones. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, alcanzando 75,859 millones, seguido por un aumento en 2023 a 90,481 millones. Aunque en mayo de 2024 la deuda disminuyó ligeramente a 86,869 millones, en mayo de 2025 volvió a incrementarse a 95,502 millones. Estos cambios reflejan una variabilidad en la nivelación de la deuda, posiblemente en respuesta a estrategias de financiamiento o reestructuración de pasivos.
Análisis del Capital Total
El capital total muestra una tendencia general de crecimiento a pesar de algunas fluctuaciones. Tras un incremento en 2021 respecto a 2020, se evidencia una caída en 2022, alcanzando 69,639 millones desde los 89,483 millones de 2021. En los años siguientes, la tendencia se revertió, y tanto en 2023 como en 2024, el capital total volvió a incrementarse, situándose en 91,554 millones y 95,573 millones, respectivamente. Para mayo de 2025, se registra un nuevo aumento significativo a 115,953 millones, indicando una expansión sustancial del capital en ese período.
Ratio de Deuda sobre Capital Total
El ratio de deuda sobre capital total ha presentado una tendencia variable a lo largo del período, comenzando en 0.86 en mayo de 2020, y alcanzando un pico de 1.09 en 2022. Posteriormente, se observa una reducción progresiva en los años siguientes, cayendo a 0.99 en 2023, 0.91 en 2024 y finalmente a 0.82 en 2025. Este patrón sugiere una disminución relativa de la deuda en comparación con el capital total durante los últimos años, lo que puede indicar un proceso de fortalecimiento del respaldo patrimonial respecto a sus obligaciones de financiación.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Oracle Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
Se observa un incremento en la deuda total a lo largo del período analizado, alcanzando su punto máximo en 2025 con 108,952 millones de dólares. Entre 2020 y 2021, la deuda aumentó significativamente, aunque en 2022 presentó una disminución respecto al año anterior, situándose en 79,517 millones de dólares. Posteriormente, en 2023 y 2024, la deuda se elevó nuevamente, superando los 94,000 millones de dólares, manteniéndose en niveles elevados hacia 2025. Este patrón refleja una tendencia general de incremento en la deuda total, con fluctuaciones a corto plazo.
Capital total
El capital total muestra una tendencia de crecimiento en general, con una variación significativa en 2022, cuando disminuyó a 73,297 millones de dólares respecto a los años anteriores. Sin embargo, en 2023 y 2024, se recupera y alcanza valores que superan los 103,000 millones de dólares, cerrando en 2025 con aproximadamente 129,403 millones. La variación en el capital total indica una expansión del patrimonio, posiblemente debido a nuevas emisiones de acciones u otras operaciones de financiamiento e inversión.
Ratio deuda/capital total
El ratio de deuda respecto al capital total refleja fluctuaciones en la estructura de financiamiento. Comenzando en 0.86 en 2020, aumenta hasta 1.08 en 2022, sugiriendo un mayor apalancamiento durante ese período. Posteriormente, en 2023 y 2024, disminuye a niveles cercanos a 0.92 y 0.84 respectivamente, alcanzando un mínimo en 2025. Esto indica una tendencia a reducir la proporción de deuda respecto al capital total hacia el final del período analizado, evidenciando un posible esfuerzo por equilibrar la estructura financiera o reducir el apalancamiento relativo en los últimos años.

Relación deuda/activos

Oracle Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Relación deuda/activossector
Software y servicios
Relación deuda/activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Deuda total
La deuda total ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en mayo de 2021 con 84,245 millones de dólares. Luego, se observó una disminución en 2022 a 75,859 millones, seguida por un aumento en 2023 hasta 90,481 millones de dólares. En los años siguientes, la deuda experimentó una ligera disminución en 2024 a 86,869 millones y un crecimiento significativo en 2025, alcanzando los 95,502 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia de incremento en la deuda total, especialmente notable en los últimos dos años.
Activos totales
Los activos totales presentaron una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 115,438 millones de dólares en 2020, aumentaron progresivamente hasta alcanzar 131,107 millones en 2021, seguido por una caída en 2022 a 109,297 millones. Sin embargo, en 2023 se recuperaron de manera sustancial hasta 134,384 millones y continuaron creciendo en 2024 a 140,976 millones, alcanzando 168,361 millones en 2025. Este patrón refleja una expansión significativa de los activos totales en los últimos años, especialmente en 2023 y 2025.
Relación deuda/activos
La relación deuda/activos, que indica el nivel de apalancamiento respecto a la disponibilidad de activos, muestra una tendencia de estabilidad relativa con ligeras variaciones. Comenzó en 0.62 en 2020, aumentó a 0.69 en 2022, señalando un mayor apalancamiento, y posteriormente descendió a 0.67 en 2023. En 2024, volvió a reducirse a 0.62, igualando el nivel de 2020, y finalmente en 2025 bajó a 0.57, sugiriendo una disminución en el grado de apalancamiento de la empresa respecto a sus activos. Esto puede reflejar una estrategia de gestión de deuda para mantener un nivel más prudente de apalancamiento a medida que los activos totales continúan creciendo.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Oracle Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Pagarés y otros empréstitos, corrientes
Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
Deuda total
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
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Synopsys Inc.
Workday Inc.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Software y servicios
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

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Deuda total
La deuda total muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde aproximadamente 73.695 millones de dólares en mayo de 2020 hasta 108.952 millones en mayo de 2025. Aunque hay fluctuaciones, en particular una ligera disminución en 2022 respecto a 2021, la tendencia de incremento continúa en los años posteriores, alcanzando un máximo en 2025. Esto indica una mayor apalancamiento financiero a lo largo del tiempo, posiblemente para financiar inversiones o afrontar obligaciones financieras.
Activos totales
Los activos totales presentan un crecimiento sostenido durante el período, pasando de 115.438 millones en mayo de 2020 a 168.361 millones en mayo de 2025. El incremento es constante, con aumentos año tras año, lo que sugiere expansión en capacidad productiva o adquisición de activos. Este crecimiento en los activos también puede correlacionarse con las necesidades de financiamiento de la compañía, reflejada en el aumento de la deuda total.
Relación deuda/activos
La relación deuda sobre activos presenta una tendencia al alza, comenzando en 0.64 en mayo de 2020 y alcanzando 0.65 en mayo de 2025. Se aprecia un incremento en esta proporción durante los primeros años, alcanzando un pico de 0.73 en 2022, lo cual indica una mayor proporción de los activos financiados mediante deuda. Posteriormente, la relación disminuye ligeramente en los años siguientes, estabilizándose en niveles cercanos a 0.65-0.67, sugiriendo una gestión más equilibrada entre financiamiento externo y recursos propios.

Ratio de apalancamiento financiero

Oracle Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
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Ratio de apalancamiento financierosector
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Ratio de apalancamiento financieroindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =

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Activos totales
La tendencia en los activos totales muestra fluctuaciones a lo largo de los años, con un aumento significativo en el periodo comprendido entre mayo de 2022 y mayo de 2024, alcanzando un pico de US$ 140,976 millones en 2024. Después de una disminución en 2022, los activos muestran una recuperación y crecimiento constante en los años siguientes, culminando en un incremento notable en 2024 y proyectándose aún más en 2025.
Capital contable total
El capital contable presenta variabilidad considerable. En 2020, se encontraba en US$ 12,074 millones, disminuye en 2021 y alcanza un déficit en 2022 de -US$ 6,220 millones. Posteriormente, en 2023 y 2024, se recupera, alcanzando US$ 8,704 millones en 2024 y proyectándose para superar los US$ 20,000 millones en 2025. La recuperación del capital contable en los últimos años indica una tendencia de mejoras en la situación patrimonial y en la capacidad de generar valor para los accionistas tras períodos de pérdida.
Ratio de apalancamiento financiero
El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia muy variable. En 2020, presenta un valor de 9.56, aumentando significativamente en 2021 a 25.03. En 2023, se observa un valor extremadamente alto de 125.24, lo cual sugiere una utilización intensiva de deuda en ese año. Sin embargo, en 2024, el ratio cae de manera sustantiva a 16.2 y continúa reduciéndose en 2025 a 8.23, acercándose a niveles más conservadores pero aún elevados en comparación con 2020. La fluctuación indica cambios en la estructura de financiación y un posible aumento en el apalancamiento en ciertos periodos, seguido de una apuesta por la reducción del nivel de endeudamiento en los años posteriores.

Ratio de cobertura de intereses

Oracle Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de cobertura de interesessector
Software y servicios
Ratio de cobertura de interesesindustria
Tecnología de la información

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1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

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Análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
La tendencia en EBIT muestra un crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2025, a pesar de fluctuaciones intermedias. En 2020, el valor fue de 14,222 millones de dólares, incrementándose a 15,675 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa a 10,588 millones, probablemente causada por condiciones de mercado adversas o mayores costos operativos. A partir de ese punto, la cifra retoma una tendencia alcista, alcanzando 12,796 millones en 2023, 15,441 millones en 2024 y 17,922 millones en 2025, superando en cada año los niveles anteriores. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad operacional de la compañía a lo largo del período analizado.
Análisis de los gastos por intereses
Los gastos por intereses evidencian una tendencia al alza, comenzando en 1,995 millones en 2020 y llegando a 3,578 millones en 2025. La progresión sugiere un aumento en la nivel de endeudamiento o en los costos asociados a la deuda a lo largo de los años, lo cual puede impactar la utilidad neta y el perfil financiero de la organización.
Análisis del ratio de cobertura de intereses
Este ratio muestra una tendencia decreciente en 2022, pasando de 7.13 en 2020 a 3.84 en 2022, reflejando una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos en ese período. Después de ese año, el ratio comienza a mejorar, alcanzando 3.65 en 2023, aumentando a 4.39 en 2024 y a 5.01 en 2025. La recuperación en la cobertura sugiere una mejora en la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones por intereses, aun cuando los gastos por intereses continúan en aumento.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Oracle Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2025 31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad neta
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Gasto por impuesto a las ganancias
Más: Gastos por intereses
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de cargos fijos1
Referencia
Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de cobertura de cargos fijossector
Software y servicios
Ratio de cobertura de cargos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).

1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

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Descripción general de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
Se observa una tendencia alcista en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos en los períodos considerados, con incrementos significativos en los últimos años, específicamente desde 2022 en adelante. La variación muestra una recuperación tras una disminución en 2022 comparado con 2021, alcanzando un pico en 2025.
Evolución de los cargos fijos
Los cargos fijos presentan un crecimiento constante a lo largo de los años, incrementándose año tras año. Este patrón sugiere una expansión en los costos fijos asociados, lo que podría reflejar inversiones en infraestructura, fortalecimiento de capacidades o incremento en gastos operativos relacionados.
Ratio de cobertura de cargos fijos
El ratio de cobertura de cargos fijos evidencia una tendencia decreciente en los años anteriores, especialmente en 2022, cuando alcanza su valor más bajo de 3.22. Posteriormente, muestra una recuperación progresiva, alcanzando valores superiores a 3.5 en 2024 y 2025. Esto indica una mejor capacidad para cubrir los cargos fijos en últimos períodos, a pesar de la caída significativa ocurrida en 2022.