Análisis de la deuda
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Oracle Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de áreas geográficas
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Oracle Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución notable en los empréstitos y pasivos por arrendamientos financieros a lo largo del período analizado.
- Pagarés y otros empréstitos, corrientes
- Se identifica una disminución sustancial en el año 2021, seguida de una estabilización y un incremento considerable en los años 2024 y 2025. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda a corto plazo, con posibles refinanciaciones o emisiones de deuda a más largo plazo.
- Pasivos por arrendamientos financieros, corrientes
- La información disponible comienza en el año 2025, registrando un valor de 257 millones de dólares estadounidenses. La ausencia de datos previos impide establecer una tendencia.
- Pagarés y otros empréstitos, no corrientes
- Se aprecia una ligera disminución en los valores entre 2021 y 2022, seguida de un aumento en 2023. Posteriormente, se observa una reducción en 2024 y un nuevo incremento en 2025, indicando una estrategia de gestión de la deuda a largo plazo que implica ajustes periódicos.
- Pasivos por arrendamiento financiero, no corrientes
- Similar a los pasivos corrientes por arrendamiento, la información se inicia en 2025, con un valor de 2677 millones de dólares estadounidenses. La falta de datos históricos limita el análisis de tendencias.
- Total de empréstitos y pasivos por arrendamientos financieros (importe en libros)
- El total de la deuda muestra un incremento general a lo largo del período, con fluctuaciones anuales. Se observa un aumento significativo entre 2020 y 2021, seguido de una estabilización relativa y un nuevo incremento importante en los años 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión de la financiación a través de deuda, posiblemente para financiar inversiones o adquisiciones.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios dinámicos en su estructura de pasivos, con una gestión activa tanto de la deuda a corto como a largo plazo. El incremento general en el total de la deuda sugiere una estrategia de financiación basada en el endeudamiento, mientras que las fluctuaciones anuales indican una adaptación a las condiciones del mercado y a las necesidades de la empresa.
Deuda total (valor razonable)
| 31 may 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Pagarés de papel comercial | |
| Bonos sénior y otros préstamos a largo plazo y coberturas relacionadas con el valor razonable | |
| Otros empréstitos | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Total de préstamos y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada sobre pagarés por pagar, otros empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =