Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análisis de ratios de rentabilidad

Bajo nivel de dificultad

Ratios de rentabilidad (resumen)

Oracle Corp., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 79.68% 79.76% 79.71% 80.20% 79.81% 80.30%
Ratio de margen de beneficio operativo 35.57% 34.26% 34.34% 33.69% 34.02% 36.29%
Ratio de margen de beneficio neto 25.94% 28.05% 9.60% 24.74% 24.03% 26.00%
Ratios de inversión
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE) 83.94% 50.87% 8.37% 17.33% 18.82% 20.42%
Relación de rendimiento sobre activos (ROA) 8.78% 10.20% 2.79% 6.92% 7.93% 8.96%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Oracle Corp. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020, superando el nivel de 2018.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio bruto

Oracle Corp., margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Beneficio bruto 31,130  31,511  31,750  30,259  29,568  30,694 
Ingresos 39,068  39,506  39,831  37,728  37,047  38,226 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 79.68% 79.76% 79.71% 80.20% 79.81% 80.30%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2
Adobe Inc. 86.62% 85.03% 86.77% 86.16% 86.00% 84.48%
Alphabet Inc. 53.58% 55.58% 56.48% 58.88% 61.08%
Autodesk Inc. 90.08% 88.87% 85.25% 83.17% 85.20%
Facebook Inc. 80.58% 81.94% 83.25% 86.58% 86.29%
International Business Machines Corp. 48.32% 47.30% 46.41% 45.78% 47.92%
Intuit Inc. 82.05% 82.80% 83.62% 84.37% 83.98% 82.71%
Microsoft Corp. 67.78% 65.90% 65.25% 61.91% 61.58% 64.70%
salesforce.com inc. 75.23% 74.02% 73.54% 73.38% 75.18%
ServiceNow Inc. 78.16% 76.98% 76.13% 74.15% 71.33%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 31,130 ÷ 39,068 = 79.68%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. El índice de margen de beneficio bruto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio operativo

Oracle Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ingresos de explotación 13,896  13,535  13,679  12,710  12,604  13,871 
Ingresos 39,068  39,506  39,831  37,728  37,047  38,226 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 35.57% 34.26% 34.34% 33.69% 34.02% 36.29%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2
Adobe Inc. 32.93% 29.25% 31.45% 29.69% 25.51% 18.83%
Alphabet Inc. 22.59% 21.15% 19.24% 23.59% 26.27%
Autodesk Inc. 10.48% -0.97% -24.75% -24.60% 0.05%
Facebook Inc. 38.01% 33.93% 44.62% 49.70% 44.96%
International Business Machines Corp. 9.22% 13.67% 16.61% 14.91% 16.40%
Intuit Inc. 28.34% 27.33% 25.10% 26.95% 26.46% 17.60%
Microsoft Corp. 37.03% 34.14% 31.77% 24.82% 23.65% 19.41%
salesforce.com inc. 1.74% 4.03% 2.25% 0.77% 1.72%
ServiceNow Inc. 4.40% 1.22% -1.63% -5.25% -30.41%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Software y servicios informáticos 27.17% 25.56% 25.90% 25.11% 24.75%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Tecnología 26.20% 25.96% 27.06% 25.45% 24.51%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 13,896 ÷ 39,068 = 35.57%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El índice de margen de beneficio operativo de Oracle Corp. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020, superando el nivel de 2018.

Ratio de margen de beneficio neto

Oracle Corp., margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos 10,135  11,083  3,825  9,335  8,901  9,938 
Ingresos 39,068  39,506  39,831  37,728  37,047  38,226 
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 25.94% 28.05% 9.60% 24.74% 24.03% 26.00%
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio neto, competidores2
Adobe Inc. 40.88% 26.42% 28.69% 23.20% 19.96% 13.13%
Alphabet Inc. 22.06% 21.22% 22.46% 11.42% 21.58%
Autodesk Inc. 6.55% -3.14% -27.56% -28.66% -13.20%
Facebook Inc. 33.90% 26.15% 39.60% 39.20% 36.97%
International Business Machines Corp. 7.59% 12.22% 10.97% 7.27% 14.86%
Intuit Inc. 23.78% 22.95% 20.31% 18.76% 20.86% 8.71%
Microsoft Corp. 30.96% 31.18% 15.02% 23.57% 19.69% 13.03%
salesforce.com inc. 0.74% 8.36% 1.22% 2.14% -0.71%
ServiceNow Inc. 2.62% 18.11% -1.02% -7.71% -32.49%
Ratio de margen de beneficio netosector
Software y servicios informáticos 24.04% 23.18% 18.85% 17.49% 20.09%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Tecnología 23.04% 22.90% 20.81% 18.50% 19.30%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Lngresos netos ÷ Ingresos
= 100 × 10,135 ÷ 39,068 = 25.94%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. El índice de margen de beneficio neto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.

Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)

Oracle Corp., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos 10,135  11,083  3,825  9,335  8,901  9,938 
Capital contable total de Oracle Corporation 12,074  21,785  45,726  53,860  47,289  48,663 
Coeficiente de rentabilidad
ROE1 83.94% 50.87% 8.37% 17.33% 18.82% 20.42%
Benchmarks
ROE, competidores2
Adobe Inc. 39.66% 28.03% 27.67% 20.02% 15.74% 8.99%
Alphabet Inc. 18.09% 17.05% 17.30% 8.30% 14.01%
Autodesk Inc. -79.35% -20.41%
Facebook Inc. 22.72% 18.29% 26.28% 21.43% 17.26%
International Business Machines Corp. 27.14% 45.25% 51.96% 32.70% 65.07%
Intuit Inc. 35.76% 41.53% 51.44% 71.71% 84.32% 15.65%
Microsoft Corp. 37.43% 38.35% 20.03% 29.29% 23.33% 15.23%
salesforce.com inc. 0.37% 7.11% 1.36% 2.40% -0.95%
ServiceNow Inc. 4.18% 29.45% -2.40% -25.53% -116.76%
ROEsector
Software y servicios informáticos 24.60% 24.78% 19.89% 17.21% 19.52%
ROEindustria
Tecnología 29.52% 29.77% 26.95% 20.11% 20.72%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
ROE = 100 × Lngresos netos ÷ Capital contable total de Oracle Corporation
= 100 × 10,135 ÷ 12,074 = 83.94%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. El ROE de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Relación de rendimiento sobre activos (ROA)

Oracle Corp., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017 31 may. 2016 31 may. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Lngresos netos 10,135  11,083  3,825  9,335  8,901  9,938 
Los activos totales 115,438  108,709  137,264  134,991  112,180  110,903 
Coeficiente de rentabilidad
ROA1 8.78% 10.20% 2.79% 6.92% 7.93% 8.96%
Benchmarks
ROA, competidores2
Adobe Inc. 21.66% 14.22% 13.80% 11.65% 9.20% 5.37%
Alphabet Inc. 12.60% 12.45% 13.20% 6.42% 11.63%
Autodesk Inc. 3.47% -1.71% -13.78% -12.13% -5.99%
Facebook Inc. 18.29% 13.86% 22.72% 18.85% 15.73%
International Business Machines Corp. 3.58% 6.20% 7.07% 4.59% 10.11%
Intuit Inc. 16.70% 24.78% 23.39% 23.87% 23.04% 7.35%
Microsoft Corp. 14.70% 13.69% 6.40% 8.80% 8.67% 6.92%
salesforce.com inc. 0.23% 3.61% 0.61% 1.02% -0.37%
ServiceNow Inc. 1.36% 10.41% -0.69% -4.39% -22.22%
ROAsector
Software y servicios informáticos 11.84% 11.58% 9.45% 8.10% 9.90%
ROAindustria
Tecnología 12.78% 12.84% 11.88% 9.15% 10.14%

Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
ROA = 100 × Lngresos netos ÷ Los activos totales
= 100 × 10,135 ÷ 115,438 = 8.78%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. El ROA de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020.