Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Oracle Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
- ¿Qué tendencia general se observa en la utilidad neta a lo largo del período analizado?
- La utilidad neta presenta un patrón de crecimiento progresivo en el período comprendido entre 2020 y 2025, con una caída significativa en 2022. Tras esa disminución, se observa una recuperación y un aumento constante en los años siguientes. La utilidad neta en 2025 supera ampliamente los niveles de 2020, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad de la empresa a largo plazo.
- ¿Cómo evoluciona la línea de ganancias antes de impuestos (EBT)?
- Las ganancias antes de impuestos muestran una tendencia al alza en general, aunque presentan una caída en 2022 similar a la utilidad neta. Después de ese año, la EBT se recupera y continúa incrementándose con firmeza hacia 2025, alcanzando niveles considerablemente superiores a los del inicio del período. Esto sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de la empresa para generar beneficios antes de impuestos.
- ¿Qué patrón se observa en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)?
- El EBIT sigue una tendencia similar a las otras métricas, con una disminución en 2022, en línea con las caídas en utilidad neta y EBT. Post-2022, el EBIT muestra una recuperación y un crecimiento sostenido, alcanzando niveles significativamente superiores en 2025 en comparación con 2020. Esto refleja una fortaleza incrementada en los resultados operativos antes de la carga financiera y fiscal.
- ¿Cuál es la evolución de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)?
- El EBITDA presenta una tendencia de crecimiento a lo largo de todo el período, excepto por una reducción en 2022, que coincide con las caídas en las métricas anteriores. Después de ese año, la cifra aumentó de manera constante, alcanzando máximos históricos en 2025, lo cual indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar beneficios operativos antes de gastos no en efectivo y cargas de depreciación y amortización.
- ¿Qué conclusiones generales se pueden extraer respecto a la salud financiera de la empresa en los últimos años?
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia favorable en los resultados financieros, con un patrón de recuperación y crecimiento después de un descenso notable en 2022. La tendencia alcista en todas las métricas, especialmente en la utilidad neta y EBITDA, sugiere una gestión eficiente y una mejora en la rentabilidad y la generación de efectivo a largo plazo. La estabilidad en las ganancias y el aumento progresivo en los beneficios sugieren que la empresa ha fortalecido su posición financiera en el período analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Oracle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 636,372) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 24,096) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 26.41 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 13.30 |
| Adobe Inc. | 18.44 |
| AppLovin Corp. | 105.30 |
| Cadence Design Systems Inc. | 51.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 399.56 |
| Datadog Inc. | 175.43 |
| International Business Machines Corp. | 26.38 |
| Intuit Inc. | 31.97 |
| Microsoft Corp. | 22.52 |
| Palantir Technologies Inc. | 875.20 |
| Palo Alto Networks Inc. | 65.57 |
| Salesforce Inc. | 21.33 |
| ServiceNow Inc. | 67.63 |
| Synopsys Inc. | 44.52 |
| Workday Inc. | 48.67 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 31.65 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 39.30 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Oracle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 677,116) | 470,583) | 412,025) | 234,771) | 256,153) | 198,329) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 24,096) | 21,580) | 18,904) | 13,710) | 18,591) | 17,190) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | — | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| AppLovin Corp. | — | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | — | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | — | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | — | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | 23.49 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 677,116 ÷ 24,096 = 28.10
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- Valor de la empresa (EV)
- Entre mayo de 2020 y mayo de 2023, el valor de la empresa experimentó una tendencia general de crecimiento. Se observó un aumento significativo en 2023, alcanzando los 412.025 millones de dólares desde los 234.771 millones en 2022. Posteriormente, en 2024 y 2025, el valor continuó en una ruta ascendente, llegando a 470.583 millones y 677.116 millones de dólares, respectivamente. Este patrón refleja una valorización constante y significativa, particularmente en el período más reciente, indicando una expansión importante del valor de mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA mostró una tendencia de crecimiento a lo largo de los años. Después de una ligera disminución en 2022 respecto a 2021, pasando de 18.591 millones a 13.710 millones de dólares, se evidenció una recuperación en 2023, con un valor de 18.904 millones. Este nivel se mantuvo en crecimiento en los años siguientes, alcanzando 21.580 millones en 2024 y 24.096 millones en 2025. La recuperación y expansión del EBITDA sugieren una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa en los últimos años.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA mostró una tendencia de incremento sostenido en el período analizado. En mayo de 2020, el ratio era 11.54, creciendo a 13.78 en 2021 y a 17.12 en 2022. Posteriormente, se observó un marcado aumento en 2023, alcanzando 21.8 y estabilizándose en niveles similares en 2024 (21.81). En 2025, el ratio subió significativamente a 28.1, evidenciando una expansión importante en relación con las ganancias operativas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.