Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)

Oracle Corp., EBITDAcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Ingresos netos 6,717  13,746  10,135  11,083  3,825  9,335 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora 184  180  164  152  135  118 
Más: Gastos del impuesto sobre la renta 932  (747) 1,928  1,185  9,066  2,182 
Ganancias antes de impuestos (EBT) 7,833  13,179  12,227  12,420  13,026  11,635 
Más: Gastos por intereses 2,755  2,496  1,995  2,082  2,025  1,798 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 10,588  15,675  14,222  14,502  15,051  13,433 
Más: Depreciación 1,972  1,537  1,382  1,230  1,165  1,000 
Más: Amortización de activos intangibles 1,150  1,379  1,586  1,689  1,620  1,451 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 13,710  18,591  17,190  17,421  17,836  15,884 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

Componente Descripción La empresa
EBITDA Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se suman intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo a la participación es un flujo a todos los proveedores de capital. EBITDA de Oracle Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.

Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDAactual

Oracle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV) 265,338 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 13,710 
Ratio de valoración
EV/EBITDA 19.35
Referencia
EV/EBITDACompetidores1
Accenture PLC 20.11
Adobe Inc. 31.32
International Business Machines Corp. 13.30
Intuit Inc. 45.94
Mastercard Inc. 30.18
Microsoft Corp. 21.32
PayPal Holdings Inc. 14.35
Salesforce Inc. 37.50
ServiceNow Inc. 134.30
Visa Inc. 25.29
EV/EBITDAsector
Software y servicios 23.93
EV/EBITDAindustria
Tecnología de la información 21.11

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si ev / EBITDA de la empresa es más bajo, entonces el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV / EBITDA de la empresa es más alto que el EV / EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Relación valor de la empresa con respecto a la EBITDAhistórico

Oracle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may. 2022 31 may. 2021 31 may. 2020 31 may. 2019 31 may. 2018 31 may. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Valor empresarial (EV)1 234,771  256,153  198,329  206,124  169,425  202,154 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 13,710  18,591  17,190  17,421  17,836  15,884 
Ratio de valoración
EV/EBITDA3 17.12 13.78 11.54 11.83 9.50 12.73
Referencia
EV/EBITDACompetidores4
Accenture PLC — 21.47 15.93 15.60 13.79 15.98
Adobe Inc. — 35.44 43.06 41.16 37.27 36.77
International Business Machines Corp. — 12.53 12.28 10.23 9.54 10.76
Intuit Inc. — 51.96 35.70 34.27 31.25 21.97
Mastercard Inc. — 31.84 38.83 32.61 28.36 24.94
Microsoft Corp. 20.17 24.59 21.74 17.21 15.67 15.00
PayPal Holdings Inc. — 19.34 43.02 27.91 24.59 22.50
Salesforce Inc. 38.88 33.82 49.43 55.96 84.53 75.36
ServiceNow Inc. — 147.45 220.91 187.17 260.48 1,506.85
Visa Inc. — 24.81 29.80 24.56 22.59 20.10
EV/EBITDAsector
Software y servicios — 24.43 24.38 19.87 17.41 16.99
EV/EBITDAindustria
Tecnología de la información — 20.58 20.86 15.58 13.18 13.33

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-05-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-05-31).

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 234,771 ÷ 13,710 = 17.12

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
EV/EBITDA El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones comunes. EV/EBITDA de Oracle Corp. aumentó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.