Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Oracle Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
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1 US$ en millones
- Patrón de endeudamiento y capital contable
- La tendencia en el ratio de deuda sobre fondos propios muestra un incremento progresivo a lo largo del período analizado, alcanzando picos significativamente elevados en 2017 y 2021, con valores de 16.08 y 84.33 respectivamente. Este aumento indica una creciente dependencia de deuda para financiar sus operaciones y expansión, especialmente a partir de 2014, donde se observa una aceleración en la ratio, culminando en niveles muy elevados en 2021. Sin embargo, para 2024 y 2025, el ratio se reduce notablemente, sugiriendo una posible estrategia de reducción del apalancamiento o una mejora en la posición de fondos propios.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta fluctuaciones considerables. Desde un valor alto en 2006, tiende a disminuir drásticamente a partir de 2017, incluso alcanzando un déficit en 2020 con -6220 millones de dólares, evidenciando problemas de solvencia o pérdidas acumuladas. Posteriormente, en 2021 y 2022, se recupera parcialmente, alcanzando valores positivos, y continúa en aumento en 2023 y 2024. Esto refleja un proceso variable en la generación de beneficios y en la gestión del patrimonio, con periodos de pérdidas que afectan significativamente la estructura de capital.
- Pagarés y otros empréstitos
- El monto de pagarés y otros empréstitos muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2005, con aumentos abruptos en 2007, 2009, 2010, y un incremento muy notable en 2015. Entre 2010 y 2014, se observa un aumento casi constante, llegando a un pico en 2015. Luego, en años posteriores, los valores fluctúan ligeramente, manteniendo niveles altos en 2023 y disminuyendo en 2024 y 2025. La tendencia general indica una mayor utilización de financiamiento externo a lo largo del tiempo, reflejando una estrategia de apalancamiento que ha sido reforzada especialmente en ciertos períodos.
- Tendencias generales
- El análisis indica que, en general, la estructura financiera ha evolucionado hacia un mayor endeudamiento, especialmente en los años cercanos a 2017 y 2021, con ratios de deuda a fondos propios que alcanzan niveles muy elevados y una disminución en el capital total en los mismos períodos. La recuperación en el capital contable en 2023 y 2024 permite percibir una posible estabilidad o mejora en la solvencia, aunque aún refleja un nivel de apalancamiento elevado. Los cambios en estos ratios sugieren una adaptación en la estrategia financiera, probablemente en respuesta a los retos económicos y operativos enfrentados durante estos años, así como en las políticas de gestión del patrimonio y la deuda.
Comparación con la competencia
Oracle Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Oracle Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Oracle Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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