Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
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- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2021
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AppLovin Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. Inicialmente, se registra una pérdida significativa en marzo de 2021, seguida de una recuperación sustancial y períodos de rentabilidad positiva hasta diciembre de 2021. Posteriormente, se presenta una pérdida importante en marzo de 2022, con fluctuaciones posteriores, incluyendo ganancias significativas en junio y septiembre de 2023, y un aumento continuo hasta diciembre de 2024. En el último período disponible, se observa una ligera disminución en la utilidad neta.
- Amortización, depreciación y pasos a pérdidas y ganancias
- Este concepto muestra una tendencia general al alza desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2022, estabilizándose posteriormente y mostrando una ligera disminución en los últimos períodos. Los valores se mantienen consistentemente altos a lo largo del tiempo, sugiriendo una inversión continua en activos fijos.
- Compensación basada en acciones
- La compensación basada en acciones presenta un incremento constante desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2023, con un pico notable. En los últimos períodos, se observa una disminución, aunque los valores se mantienen relevantes.
- Cuentas por cobrar
- Las cuentas por cobrar muestran una volatilidad significativa, con valores negativos en varios períodos, lo que podría indicar ajustes o correcciones. Se observa una tendencia a la disminución en los valores absolutos a partir de marzo de 2024.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos
- Este concepto también presenta fluctuaciones considerables, con valores negativos en algunos períodos. Se observa una disminución general en los valores absolutos a partir de septiembre de 2023.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar muestran una tendencia al alza hasta diciembre de 2022, seguida de una disminución y fluctuaciones en los períodos posteriores.
- Cambios en los activos y pasivos operativos
- Este concepto exhibe una alta volatilidad, con cambios significativos en cada período. Se observa una tendencia a la disminución en los valores absolutos a partir de marzo de 2023.
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- El efectivo neto proporcionado por actividades operativas muestra una tendencia general al alza a lo largo del período, con fluctuaciones. Se observa un aumento significativo en los últimos períodos, indicando una mejora en la generación de efectivo a partir de las operaciones.
- Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
- Las actividades de inversión muestran un uso neto de efectivo en la mayoría de los períodos, con fluctuaciones significativas. Se observa un aumento en el efectivo proporcionado por actividades de inversión en los últimos períodos, posiblemente debido a desinversiones.
- Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
- Las actividades de financiación muestran una alta volatilidad, con períodos de generación y uso de efectivo. Se observa una tendencia a la disminución en la generación de efectivo a partir de actividades de financiación en los últimos períodos.
- Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
- El aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones. Se observa un aumento significativo en los últimos períodos, impulsado principalmente por las actividades operativas.
En resumen, los datos financieros indican una empresa con una rentabilidad volátil, una inversión continua en activos fijos, y una generación de efectivo operativa en mejora. Las actividades de financiación y inversión muestran fluctuaciones significativas, lo que sugiere una gestión activa del capital.