Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Fair Isaac Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
- Situación general
- Desde el año fiscal 2019 hasta 2024, la empresa presenta una tendencia general de crecimiento en sus métricas financieras clave, incluyendo utilidad neta, ganancias antes de impuestos, EBIT y EBITDA. Los valores asentados en miles de dólares evidencian incrementos constantes a lo largo del período analizado, con algunas variaciones en el ritmo de crecimiento en ciertos años.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento sostenido, pasando de 192,124 en 2019 a 512,811 en 2024. Se observa un aumento significativo entre 2020 y 2021, seguido de incrementos más moderados pero consistentes en los años subsiguientes. Esto indica una mejora en la rentabilidad neta de la empresa en el período analizado.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos reflejan un patrón de crecimiento similar al de la utilidad neta, creciendo desde 216,072 en 2019 hasta 642,025 en 2024. La compresión de valores en 2021 respecto a 2020 sugiere un incremento acelerado en las ganancias a nivel antes de impuestos, consolidando una tendencia positiva en la rentabilidad antes de la carga fiscal.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT también muestra un aumento sostenido, elevándose de 255,824 en 2019 a 747,663 en 2024. La tendencia indica una mejora constante en la generación de beneficios operativos, con un ritmo acelerado a partir de 2020, sugiriendo mejoras en la eficiencia operativa y control de costos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta la misma tendencia de crecimiento, de 287,436 en 2019 a 761,490 en 2024. La tasa de incremento resulta mayor en comparación con otras métricas, lo que refleja una sólida generación de efectivo operativo y una gestión eficiente en gastos no monetarios, además de un crecimiento en la capacidad de generación de beneficios fromlas actividades centrales de la empresa.
- Resumen general
- En conjunto, las métricas financieras indican una trayectoria de crecimiento saludable en todos los indicadores analizados durante el período considerado. La empresa ha mejorado su rentabilidad y eficiencia operativa de manera sostenida, con incrementos en sus principales métricas en línea con una potencial expansión del negocio o una gestión efectiva de costos y operaciones. La tendencia es consistente y sugiere un desempeño favorable en los próximos años, siempre que estas tendencias se mantengan y no se presenten cambios significativos en el entorno económico o en la industria de la organización.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 38,741,548) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 761,490) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 50.88 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 13.02 |
| Adobe Inc. | 18.67 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.98 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 397.81 |
| Datadog Inc. | 172.69 |
| International Business Machines Corp. | 25.02 |
| Intuit Inc. | 33.29 |
| Microsoft Corp. | 23.70 |
| Oracle Corp. | 36.95 |
| Palantir Technologies Inc. | 799.06 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.21 |
| Salesforce Inc. | 20.28 |
| ServiceNow Inc. | 81.90 |
| Synopsys Inc. | 46.94 |
| Workday Inc. | 56.43 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 32.87 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 38.36 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 761,490) | 663,808) | 560,741) | 538,826) | 329,544) | 287,436) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Software y servicios | 27.25 | 25.45 | 22.71 | 26.02 | 23.49 | — | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 52,971,217 ÷ 761,490 = 69.56
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa en miles de dólares muestra una tendencia de crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, se observa un incremento notable, alcanzando más del 36%, pasando de aproximadamente 10.3 millones a 14.1 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, el EV experimenta una reducción, situándose en alrededor de 11.7 millones de dólares, lo que indica una posible disminución en la valoración durante ese año. Posteriormente, en 2022, vuelve a incrementarse a aproximadamente 12.8 millones y en 2023 experimenta un crecimiento moderado a unos 24.9 millones. La tendencia se acelera de manera exponencial en 2024, llegando a más de 52.9 millones de dólares, reflejando un aumento sustancial y continuo en el valor de la empresa en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período. En 2019, se registra en aproximadamente 287.436 millones de dólares y va aumentando progresivamente cada año, alcanzando cerca de 329.544 millones en 2020, un incremento modesto. En 2021, la cifra se eleva de forma significativa a aproximadamente 538.826 millones, evidenciando una aceleración en la generación de beneficios operativos. En 2022, el EBITDA continúa creciendo levemente a unos 560.741 millones, seguido de un incremento más pronunciado en 2023 con cerca de 663.808 millones. Para 2024, el EBITDA mantiene su tendencia al alza, llegando a aproximadamente 761.490 millones, consolidando una sólida expansión en el rendimiento operativo de la empresa.
- EV/EBITDA (Ratio financiero)
- El ratio EV/EBITDA, que relaciona la valoración de la empresa con su capacidad de generación de beneficios, presenta una tendencia variable y volátil a lo largo del período analizado. En 2019, se establece en 35.93, creciendo hasta 42.84 en 2020, lo que sugiere una cierta sobrevaloración o expectativa favorable del mercado respecto a la generación de beneficios. En 2021, el ratio se reduce considerablemente a 21.71, indicando una posible reevaluación o una mejora en la eficiencia o rentabilidad del EBITDA respecto al valor de mercado. En 2022, el ratio aumenta nuevamente a 22.83, manteniéndose en niveles similares. Sin embargo, en 2023, vuelve a subir de forma significativa a 37.61, y en 2024 se evidencia un incremento sustancial a 69.56, lo que podría indicar una revaloración o expectativas de crecimiento futuras, aun cuando comparado con los datos anteriores, muestra una tendencia a la sobrevaloración en el último año del período.