Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Fair Isaac Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
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1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- El NOPAT muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 238 millones de dólares en 2019, la cifra ha ido incrementándose de forma consistente, alcanzando cerca de 589 millones en 2024. Este crecimiento refleja una mejora en la rentabilidad operativa ajustada por impuestos, evidenciando una evolución positiva en la generación de beneficios tras la inversión en las operaciones principales.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta fluctuaciones moderadas a lo largo de los años. Se observa un incremento general desde aproximadamente 1,40 billones de dólares en 2019 hasta cerca de 1,42 billones en 2024, aunque con algunas caídas intermedias, como en 2021. La tendencia indica una cierta estabilidad en la inversión de activos, con un ligero aumento en los últimos años, lo que puede reflejar una estrategia de expansión o mantenimiento de activos necesarios para las operaciones.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC evidencia una tendencia claramente ascendente durante todo el período analizado. Desde un 17% en 2019, hasta alcanzar aproximadamente un 41.58% en 2024, este indicador muestra una mejora significativa en la eficiencia con la que la compañía utiliza su capital para generar beneficios operativos. La constante elevación del ROIC sugiere una gestión cada vez más eficiente de los recursos invertidos, así como una potencial optimización de los procesos internos y rentabilidad de las inversiones realizadas.
Descomposición del ROIC
Fair Isaac Corp., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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| 30 sept 2024 | = | × | × | ||||
| 30 sept 2023 | = | × | × | ||||
| 30 sept 2022 | = | × | × | ||||
| 30 sept 2021 | = | × | × | ||||
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| 30 sept 2019 | = | × | × |
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1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general al incremento en el ratio de margen de beneficio operativo, que pasa de aproximadamente 22.57% en 2019 a 44.29% en 2024. Este aumento continuo indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las operaciones principales de la empresa. La expansión en este ratio refleja un mejor control de costos y una mayor generación de beneficios en relación con las ventas.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital también muestra una tendencia creciente, partiendo de 0.83 en 2019 y alcanzando 1.22 en 2024. La progresión indica una mayor eficiencia en el uso del capital invertido, sugiriendo que la empresa ha logrado optimizar sus activos para generar mayores ventas. Esta mejora en la rotación del capital contribuye a una mayor productividad y a una utilización más eficiente de los recursos financieros.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje del tipo impositivo efectivo en efectivo presenta una tendencia a la baja, descendiendo del 90.32% en 2019 a 71.26% en 2023, aunque muestra una ligera recuperación a 76.68% en 2024. La reducción en este ratio puede interpretarse como una disminución en la carga fiscal efectiva, potencialmente resultado de optimizaciones fiscales, cambios en la legislación o estrategias de planificación fiscal adoptadas por la empresa. La recuperación parcial en 2024 podría indicar ajustes o cambios en la estrategia fiscal.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC experimenta un crecimiento notable a lo largo del período, comenzando en 17% en 2019 y alcanzando 41.58% en 2024. Este incremento refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para generar rendimientos sobre la inversión total de capital, evidenciando una gestión eficaz en la asignación de recursos y en la generación de valor para los accionistas. Tal tendencia indica una optimización sostenida de las operaciones y una gestión financiera sólida.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Fair Isaac Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
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2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT muestra una tendencia al alza en todos los períodos analizados. Desde aproximadamente 263.703 miles de dólares en 2019, experimentó un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 768.262 miles de dólares en 2024. Este incremento refleja una mejora significativa en la rentabilidad operativa antes de impuestos, indicando una capacidad creciente para generar beneficios a partir de las operaciones principales de la empresa.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados también presentan una tendencia ascendente a lo largo de los años, iniciando en alrededor de 1.168 millones de dólares en 2019 y alcanzando aproximadamente 1.734 millones en 2024. Aunque en el período inicial el crecimiento fue moderado, en los últimos años se evidencia una aceleración, lo que puede interpretarse como una expansión en la actividad comercial o una mayor eficiencia en la generación de ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen operativo muestra una mejora constante, pasando de un 22.57% en 2019 a un 44.29% en 2024. Este incremento en el margen indica que la empresa ha logrado mejorar su eficiencia operativa y reducir los costos relativos respecto a los ingresos, logrando mayor rentabilidad en sus operaciones a medida que crecen los ingresos y beneficios.
Ratio de rotación del capital (TO)
Fair Isaac Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Capital invertido1 | |||||||
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos ajustados
- Se observa una tendencia ascendente en los ingresos ajustados a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 1,17 millones de dólares en 2019, los ingresos aumentaron consistentemente hasta alcanzar aproximadamente 1,73 millones de dólares en 2024. Este crecimiento refleja un aumento sostenido en la generación de ventas o servicios, indicando una expansión en la operación o una mejora en la capacidad comercial de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta fluctuaciones en el período, comenzando en 1,40 millones de dólares en 2019 y alcanzando aproximadamente 1,42 millones en 2024. Aunque muestran cierta variabilidad, la tendencia general se mantiene relativamente estable, con ligeros incrementos en los últimos años. Esto sugiere que, a pesar del crecimiento en ingresos, la inversión en activos o recursos permanece en niveles similares, lo cual podría implicar una gestión eficiente de los recursos o una estrategia de inversión conservadora.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- El ratio de rotación del capital muestra una tendencia de crecimiento constante, pasando de 0.83 en 2019 a 1.22 en 2024. Este incremento indica que la empresa está generando más ingresos por cada unidad monetaria de capital invertido, reflejando una mayor eficiencia en el uso de sus recursos o una mejora en la gestión operativa que permite convertir el capital invertido en ventas de manera más efectiva.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Fair Isaac Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2024 | 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | |||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Impuestos operativos en efectivo
- La cantidad de impuestos operativos en efectivo muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con incrementos significativos en los valores absolutos. Entre 2019 y 2024, los impuestos en efectivo aumentaron notablemente, alcanzando su valor máximo en 2024. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución respecto a 2023, lo que podría indicar un cambio en la carga fiscal o en las estrategias de gestión tributaria.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT evidencia una tendencia de crecimiento sostenido durante los cinco años analizados. Los incrementos año con año reflejan una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, con un crecimiento porcentual significativo, especialmente entre 2021 y 2022. Este crecimiento podría asociarse a una mayor eficiencia en las operaciones, incremento en los ingresos o una combinación de ambos factores. La tendencia continúa ascendente en 2024, alcanzando su valor más alto en el período considerado.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El tipo impositivo efectivo muestra una tendencia general de aumento, pasando de un 9.68% en 2019 a aproximadamente un 28.74% en 2023. Este incremento puede indicar una mayor carga fiscal efectiva sobre las utilidades o cambios en la legislación tributaria. En 2024, se observa una disminución significativa, con un valor cercano al 23.32%. La fluctuación en la tasa puede implicar ajustes en la estrategia fiscal o cambios en la estructura de ingresos y deducciones.